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研究报告
深水规院（301038）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
86400.00 | 89700.00 | 84400.00 | 87000.00 | 94200.00 | 66100.00 | 56200.00 | 50600.00 | 47200.00 |
| 资产合计 |
182300.00 | 197300.00 | 184100.00 | 183000.00 | 178600.00 | 151700.00 | 120000.00 | 102700.00 | 90900.00 |
| 负债合计 |
95800.00 | 107600.00 | 99700.00 | 96000.00 | 84400.00 | 85600.00 | 63800.00 | 52100.00 | 43700.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
86400.00 | 89400.00 | 84100.00 | 87100.00 | 94200.00 | 66100.00 | 56200.00 | 50600.00 | 47200.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
27800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
3310.09 | 3352.54 | 3247.46 | 2752.55 | 2029.91 | 1584.34 | 1157.57 | 890.51 | 459.48 |
| 无形资产 |
6613.35 | 6777.93 | 6612.84 | 6561.64 | 6929.49 | 7455.52 | 365.58 | 266.16 | 238.93 |
| 递延所得税资产 |
8958.03 | 8451.15 | 7881.43 | 5994.36 | 3041.04 | 2120.19 | 1554.27 | 1110.96 | 1064.11 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
15900.00 | 60500.00 | 47300.00 | 59300.00 | 55500.00 | 40100.00 | 34500.00 | 36600.00 | 26000.00 |
| 交易性金融资产 |
27800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
2690.34 | 2724.70 | 3030.76 | 4442.67 | 4548.62 | 3936.14 | 61300.00 | 53700.00 | 45300.00 |
| 其中：应收票据 |
103.10 | 9.45 | -- | 246.64 | 222.00 | 682.00 | 227.40 | -- | -- |
| 应收账款 |
2587.24 | 2715.25 | 3030.76 | 4196.03 | 4326.62 | 3254.14 | 61100.00 | 53700.00 | 45300.00 |
| 预付款项 |
162.22 | 178.04 | 450.47 | 502.23 | 1625.46 | 1200.44 | 1138.99 | 1399.24 | 1282.66 |
| 其他应收款合计 |
1483.53 | 1381.03 | 1593.66 | 1746.39 | 1863.15 | 1814.36 | 2867.42 | 2346.00 | 12300.00 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 1593.66 | 1746.39 | 1863.15 | 1814.36 | 2867.42 | 2346.00 | 12300.00 |
| 存货 |
-- | -- | 2165.03 | -- | 3850.09 | 661.81 | 884.70 | 173.80 | -- |
| 其他流动资产 |
348.23 | 343.90 | 185.32 | -- | -- | 646.23 | 155.66 | 94.02 | 255.70 |
| 总现金 |
43800.00 | 60500.00 | 47300.00 | 59300.00 | 55500.00 | 40100.00 | 34500.00 | 36600.00 | 26000.00 |
| 流动资产合计 |
136100.00 | 154200.00 | 143200.00 | 151300.00 | 146900.00 | 118900.00 | 100800.00 | 94300.00 | 85100.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
3310.09 | 3352.54 | 3247.46 | 2752.55 | 2029.91 | 1584.34 | 1157.57 | 890.51 | 459.48 |
| 其他权益工具投资 |
5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
22900.00 | 23100.00 | 20800.00 | 4542.88 | 8453.13 | 12500.00 | 8315.20 | 3421.90 | 2480.54 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 20800.00 | 4542.88 | 8453.13 | 12500.00 | 8315.20 | 3421.90 | 2480.54 |
| 在建工程合计 |
-- | -- | 219.03 | 8780.80 | 4538.89 | 1034.45 | 772.86 | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 219.03 | 8780.80 | 4538.89 | 1034.45 | 772.86 | -- | -- |
| 无形资产 |
6613.35 | 6777.93 | 6612.84 | 6561.64 | 6929.49 | 7455.52 | 365.58 | 266.16 | 238.93 |
| 长期待摊费用 |
816.45 | 929.00 | 1032.59 | 1089.80 | 3699.83 | 8057.77 | 6948.68 | 2714.23 | 1536.86 |
| 递延所得税资产 |
8958.03 | 8451.15 | 7881.43 | 5994.36 | 3041.04 | 2120.19 | 1554.27 | 1110.96 | 1064.11 |
| 其他非流动资产 |
3284.78 | 94.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
46200.00 | 43100.00 | 40900.00 | 31700.00 | 31700.00 | 32800.00 | 19100.00 | 8403.75 | 5779.92 |
| 资产合计 |
182300.00 | 197300.00 | 184100.00 | 183000.00 | 178600.00 | 151700.00 | 120000.00 | 102700.00 | 90900.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
6680.33 | 8767.35 | 8232.14 | 7277.21 | 8183.33 | 8732.53 | 8314.94 | 8000.85 | 5944.63 |
| 应交税费 |
7001.15 | 8111.35 | 7102.59 | 7939.62 | 6434.74 | 4991.02 | 7247.36 | 7181.64 | 6359.91 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | 550.00 | 550.00 | 550.00 | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
53.30 | 58.07 | 171.47 | 304.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
795.00 | 600.00 | 688.70 | 1301.05 | 328.47 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
54400.00 | 62800.00 | 55600.00 | 45600.00 | 34800.00 | 33900.00 | 25200.00 | 18800.00 | 16400.00 |
| 其中：应付票据 |
1307.35 | 1928.49 | 602.26 | 251.16 | -- | 962.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
53100.00 | 60900.00 | 55000.00 | 45400.00 | 34800.00 | 33000.00 | 25200.00 | 18800.00 | 16400.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 18100.00 | 14600.00 | 12700.00 |
| 合同负债 |
17100.00 | 17600.00 | 20100.00 | 16900.00 | 21900.00 | 22800.00 | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
6680.33 | 8767.35 | 8232.14 | 7277.21 | 8183.33 | 8732.53 | 8314.94 | 8000.85 | 5944.63 |
| 应交税费 |
7001.15 | 8111.35 | 7102.59 | 7939.62 | 6434.74 | 4991.02 | 7247.36 | 7181.64 | 6359.91 |
| 其他应付款合计 |
7088.22 | 6913.93 | 4006.24 | 12200.00 | 6278.38 | 12800.00 | 4074.29 | 3242.47 | 2307.98 |
| 其他应付款 |
-- | -- | 4006.24 | 12200.00 | 6278.38 | 12800.00 | 4074.29 | 3242.47 | 2307.98 |
| 一年内到期的非流动负债 |
1575.38 | 1594.98 | 1852.60 | 2562.91 | 2846.72 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
1043.33 | 1062.63 | 1246.86 | 1010.83 | 1429.80 | 1475.00 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
95700.00 | 107500.00 | 98900.00 | 94700.00 | 82200.00 | 84700.00 | 62900.00 | 51800.00 | 43700.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | 550.00 | 550.00 | 550.00 | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
53.30 | 58.07 | 171.47 | 304.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
146.33 | 165.06 | 843.53 | 1213.90 | 2194.02 | 850.00 | 850.00 | 300.00 | -- |
| 负债合计 |
95800.00 | 107600.00 | 99700.00 | 96000.00 | 84400.00 | 85600.00 | 63800.00 | 52100.00 | 43700.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
17200.00 | 17200.00 | 17200.00 | 17200.00 | 13200.00 | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 | 4000.00 |
| 资本公积 |
43800.00 | 43800.00 | 43800.00 | 43800.00 | 47700.00 | 33500.00 | 33000.00 | 33000.00 | 18700.00 |
| 盈余公积 |
3755.72 | 3755.72 | 3343.03 | 3343.03 | 3343.03 | 2275.35 | 1369.98 | 716.40 | 2566.20 |
| 未分配利润 |
21800.00 | 24700.00 | 19800.00 | 22800.00 | 30000.00 | 20400.00 | 12000.00 | 7012.64 | 21900.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
86400.00 | 89400.00 | 84100.00 | 87100.00 | 94200.00 | 66100.00 | 56200.00 | 50600.00 | 47200.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 303.81 | 303.71 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
86400.00 | 89700.00 | 84400.00 | 87000.00 | 94200.00 | 66100.00 | 56200.00 | 50600.00 | 47200.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
182300.00 | 197300.00 | 184100.00 | 183000.00 | 178600.00 | 151700.00 | 120000.00 | 102700.00 | 90900.00 |