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研究报告
保立佳（301037）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
11200.00 | -17100.00 | 25000.00 | 11600.00 | -17300.00 | 8731.37 | -12500.00 | 6750.52 | -1771.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13700.00 | -21800.00 | -32200.00 | -9015.85 | -6472.00 | -4316.41 | -1450.15 | -3014.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 17000.00 | 1273.83 | 21800.00 | 38400.00 | 38.05 | 18600.00 | -5941.94 | 5230.34 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 105900.00 | 155900.00 | 206700.00 | 173600.00 | 116200.00 | 99400.00 | 101800.00 | 84300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 729.43 | 4261.61 | 1089.66 | 530.84 | 166.16 | 300.43 | 415.58 | 455.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2782.00 | 1186.04 | 818.31 | 1379.54 | 703.21 | 697.38 | 471.43 | 660.16 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 109400.00 | 161400.00 | 208600.00 | 175500.00 | 117100.00 | 100400.00 | 102700.00 | 85500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 95500.00 | 103100.00 | 164100.00 | 161700.00 | 78700.00 | 82400.00 | 66600.00 | 61800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 16100.00 | 16200.00 | 14300.00 | 12800.00 | 9696.80 | 8933.38 | 7622.19 | 7057.04 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4909.92 | 6228.73 | 7410.14 | 6270.72 | 7626.18 | 5551.54 | 6856.71 | 5223.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9970.69 | 10900.00 | 11100.00 | 12000.00 | 12300.00 | 16000.00 | 14900.00 | 13100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
74600.00 | 126500.00 | 136400.00 | 197000.00 | 192800.00 | 108400.00 | 112900.00 | 96000.00 | 87200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11200.00 | -17100.00 | 25000.00 | 11600.00 | -17300.00 | 8731.37 | -12500.00 | 6750.52 | -1771.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 0.02 | 0.23 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 19.25 | 1.40 | 54.31 | 35.94 | -- | 7.93 | 0.12 | 18.96 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 296.00 | 158.73 | 1210.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
4913.44 | 315.25 | 160.13 | 1264.68 | 35.94 | 0.00 | 7.95 | 0.35 | 18.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 13900.00 | 21200.00 | 31500.00 | 9051.79 | 6472.00 | 4324.35 | 1450.50 | 3033.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 547.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 100.25 | 218.03 | 1931.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 14000.00 | 21900.00 | 33500.00 | 9051.79 | 6472.00 | 4324.35 | 1450.50 | 3033.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13700.00 | -21800.00 | -32200.00 | -9015.85 | -6472.00 | -4316.41 | -1450.15 | -3014.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 51.38 | 1596.63 | 30400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
82900.00 | 133100.00 | 108000.00 | 128500.00 | 92600.00 | 73200.00 | 67400.00 | 40700.00 | 40800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5500.00 | 1003.43 | 500.00 | 8088.03 | 3419.46 | 82900.00 | 73700.00 | 65700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 138600.00 | 109000.00 | 130600.00 | 131000.00 | 76700.00 | 150300.00 | 114400.00 | 106500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 113000.00 | 99000.00 | 99800.00 | 82500.00 | 67700.00 | 44100.00 | 41600.00 | 32500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4024.86 | 3860.91 | 3724.07 | 3485.52 | 3357.12 | 4228.52 | 2869.21 | 2833.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
74.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
5705.15 | 4645.89 | 4918.98 | 5252.48 | 6702.73 | 5517.14 | 83200.00 | 75900.00 | 65900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 121700.00 | 107800.00 | 108800.00 | 92700.00 | 76600.00 | 131600.00 | 120400.00 | 101200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 17000.00 | 1273.83 | 21800.00 | 38400.00 | 38.05 | 18600.00 | -5941.94 | 5230.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 50.18 | 143.76 | 31.83 | -23.67 | -5.09 | -0.32 | 0.15 | -2.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -13700.00 | 4589.29 | 1216.96 | 12000.00 | 2292.33 | 1793.58 | -641.41 | 442.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 22100.00 | 17500.00 | 16300.00 | 4260.69 | 1968.37 | 174.79 | 816.20 | 373.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
5277.25 | 8350.76 | 22100.00 | 17500.00 | 16300.00 | 4260.69 | 1968.37 | 174.79 | 816.20 |