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研究报告
华蓝集团（301027）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6658.46 | 7364.45 | 3023.23 | -7380.19 | -4459.22 | 12800.00 | 17600.00 | -9355.48 | 20300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4851.91 | -8922.78 | -20400.00 | -24400.00 | -5049.10 | -1267.62 | -1576.73 | 15100.00 | 8695.24 | -13500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1408.30 | -6918.11 | 12800.00 | 9535.57 | -6864.42 | 35900.00 | -1001.94 | -19200.00 | -6751.55 | -5732.86 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13300.00 | 61000.00 | 56100.00 | 60700.00 | 66700.00 | 91500.00 | 112500.00 | 94100.00 | 90300.00 | 81700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 14.09 | -- | -- | -- | -- | 0.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3601.39 | 7000.99 | 6998.21 | 5504.29 | 11900.00 | 8852.64 | 13300.00 | 7147.58 | 16900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 64600.00 | 63100.00 | 67700.00 | 72300.00 | 103400.00 | 121400.00 | 107400.00 | 97500.00 | 98700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
3042.14 | -- | 15300.00 | 11900.00 | 10400.00 | 14400.00 | 20500.00 | 18900.00 | 20000.00 | 16900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 27100.00 | 25100.00 | 40700.00 | 52600.00 | 71000.00 | 61100.00 | 51800.00 | 56900.00 | 41000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 7789.51 | 7381.32 | 7236.95 | 8190.24 | 8702.91 | 9891.28 | 6644.78 | 8514.01 | 8268.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9290.57 | 7948.73 | 4856.94 | 8404.78 | 13800.00 | 17100.00 | 12400.00 | 21400.00 | 12200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
17800.00 | 57900.00 | 55800.00 | 64700.00 | 79600.00 | 107800.00 | 108600.00 | 89800.00 | 106800.00 | 78300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6658.46 | 7364.45 | 3023.23 | -7380.19 | -4459.22 | 12800.00 | 17600.00 | -9355.48 | 20300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 14000.00 | 10700.00 | -- | 63.00 | -- | 248.77 | 15600.00 | 15700.00 | 8240.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
18.49 | 62.39 | 188.07 | 33.24 | 37.48 | 71.70 | 195.32 | 653.50 | 194.90 | 95.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
91.68 | -- | 67.29 | 9.85 | 3.00 | 27.72 | -- | 0.88 | 3.10 | 13.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 159.77 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | 8341.83 | 1213.36 | 2544.99 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 14500.00 | 11000.00 | 43.09 | 103.52 | 99.42 | 444.09 | 24600.00 | 17100.00 | 11100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 13000.00 | 6020.00 | 10000.00 | 47.50 | 63.00 | 18.98 | 8473.72 | 5530.80 | 22900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
226.26 | -- | 25300.00 | 14400.00 | 5105.13 | 1304.04 | 2001.83 | 998.56 | 1640.04 | 1682.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 15.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
258.26 | 23400.00 | 31300.00 | 24400.00 | 5152.63 | 1367.04 | 2020.81 | 9472.28 | 8370.84 | 24500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4851.91 | -8922.78 | -20400.00 | -24400.00 | -5049.10 | -1267.62 | -1576.73 | 15100.00 | 8695.24 | -13500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
40.39 | 6.80 | 49.00 | 693.34 | 1322.29 | 39300.00 | -- | 6210.00 | -- | 1040.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
40.39 | 6.80 | 49.00 | 147.00 | 882.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
278.00 | 5826.49 | 26500.00 | 21300.00 | 11600.00 | 16000.00 | 15000.00 | 13000.00 | 9000.00 | 15000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6891.28 | 6484.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
318.39 | 12700.00 | 33000.00 | 22000.00 | 12900.00 | 55300.00 | 15000.00 | 19200.00 | 9000.00 | 16000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 17400.00 | 10400.00 | 16100.00 | 15000.00 | 13000.00 | 9000.00 | 12000.00 | 16000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
222.76 | -- | 1271.19 | 1088.12 | 2818.66 | 622.27 | 3000.94 | 21700.00 | 3681.07 | 3818.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 4.01 | 14.40 | 53.95 | 210.49 | 87.01 | 65.07 | 397.84 | 266.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
777.23 | 4313.09 | 1471.02 | 958.65 | 846.21 | 3771.29 | -- | 7695.17 | 70.49 | 1954.62 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1726.69 | 19600.00 | 20200.00 | 12400.00 | 19800.00 | 19400.00 | 16000.00 | 38400.00 | 15800.00 | 21800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1408.30 | -6918.11 | 12800.00 | 9535.57 | -6864.42 | 35900.00 | -1001.94 | -19200.00 | -6751.55 | -5732.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
358.51 | -- | -166.55 | -11800.00 | -19300.00 | 30200.00 | 10200.00 | 13600.00 | -7411.79 | 1128.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
45000.00 | 54200.00 | 54400.00 | 66200.00 | 85500.00 | 55300.00 | 45100.00 | 31600.00 | 39000.00 | 37900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 54200.00 | 54400.00 | 66200.00 | 85500.00 | 55300.00 | 45100.00 | 31600.00 | 39000.00 |