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研究报告
读客文化（301025）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 14600.00 | -138.78 | -1221.12 | 4185.64 | 6060.42 | 3679.67 | -2137.03 | 569.12 | 4167.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -35000.00 | 2146.07 | 3392.17 | -3140.00 | -2054.23 | -1536.98 | 11000.00 | -10600.00 | -169.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -923.26 | -5175.88 | -3974.33 | 1994.85 | 1828.82 | -- | -- | 18000.00 | -1361.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 41500.00 | 45800.00 | 51600.00 | 50500.00 | 42100.00 | 38300.00 | 30200.00 | 28600.00 | 20100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 352.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 747.97 | 1557.43 | 2549.71 | 2250.93 | 1485.86 | 1505.47 | 1228.41 | 1550.05 | 1268.49 |
| 经营活动现金流入小计 |
20900.00 | 42600.00 | 47300.00 | 54100.00 | 52800.00 | 43600.00 | 39800.00 | 31400.00 | 30100.00 | 21400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 15000.00 | 27700.00 | 34900.00 | 29700.00 | 22000.00 | 21300.00 | 21900.00 | 18800.00 | 9566.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 7677.23 | 8524.55 | 8142.29 | 6873.07 | 5732.66 | 6081.16 | 4307.36 | 2572.07 | 1864.45 |
| 支付的各项税费 |
-- | 344.69 | 2149.85 | 2638.70 | 3037.48 | 2434.79 | 2578.35 | 1769.78 | 3936.50 | 790.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
6738.47 | 4913.82 | 9051.84 | 9706.88 | 8957.74 | 7295.78 | 6089.19 | 5499.02 | 4228.14 | 4997.77 |
| 经营活动现金流出小计 |
19300.00 | 28000.00 | 47500.00 | 55400.00 | 48600.00 | 37500.00 | 36100.00 | 33500.00 | 29600.00 | 17200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 14600.00 | -138.78 | -1221.12 | 4185.64 | 6060.42 | 3679.67 | -2137.03 | 569.12 | 4167.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 34300.00 | 77900.00 | 35600.00 | 38800.00 | 16000.00 | 19000.00 | 50000.00 | 18000.00 | 500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 605.87 | 584.60 | 553.46 | 244.21 | 93.89 | 132.44 | 342.02 | 55.89 | 13.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
49.08 | 0.75 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 34900.00 | 78500.00 | 36100.00 | 39000.00 | 16100.00 | 19100.00 | 50300.00 | 18100.00 | 513.86 |
| 投资支付的现金 |
-- | 69800.00 | 75900.00 | 32500.00 | 41900.00 | 18000.00 | 19000.00 | 39000.00 | 28500.00 | 500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
32.33 | 155.58 | 438.63 | 261.49 | 284.30 | 148.12 | 1669.42 | 336.27 | 115.64 | 183.49 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 4.74 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 69900.00 | 76300.00 | 32800.00 | 42200.00 | 18100.00 | 20700.00 | 39300.00 | 28600.00 | 683.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -35000.00 | 2146.07 | 3392.17 | -3140.00 | -2054.23 | -1536.98 | 11000.00 | -10600.00 | -169.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 141.32 | 5151.55 | -- | -- | -- | 18800.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 100.12 | 20.00 | -- | -- | -- | 184.19 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 0.00 | 241.44 | 5171.55 | 1900.00 | -- | -- | 19000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 4323.34 | 3360.08 | 4.70 | 51.18 | -- | -- | 768.00 | 1361.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
309.44 | 923.26 | 852.54 | 855.68 | 1272.00 | 20.00 | -- | -- | 192.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 923.26 | 5175.88 | 4215.77 | 3176.70 | 71.18 | -- | -- | 960.00 | 1361.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -923.26 | -5175.88 | -3974.33 | 1994.85 | 1828.82 | -- | -- | 18000.00 | -1361.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-10900.00 | -21300.00 | -3168.60 | -1803.28 | 3040.49 | 5835.01 | 2142.69 | 8868.72 | 8028.82 | 2636.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
16200.00 | 27500.00 | 30600.00 | 32400.00 | 29400.00 | 23600.00 | 21400.00 | 12600.00 | 4525.55 | 1888.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
5264.02 | 6185.51 | 27500.00 | 30600.00 | 32400.00 | 29400.00 | 23600.00 | 21400.00 | 12600.00 | 4525.55 |