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研究报告
密封科技（301020）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 7763.74 | 7083.46 | 6650.21 | 10600.00 | 8731.24 | 12100.00 | 7347.17 | 2578.44 | 2013.62 | 3033.54 | 1015.07 | 2373.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11000.00 | -- | -705.38 | -2986.44 | -2236.48 | -49200.00 | -991.48 | -290.44 | -447.77 | -141.95 | -424.71 | -335.34 | -334.34 | -400.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 | -- | -5124.00 | -2635.20 | -3952.80 | 34900.00 | -3294.00 | -4941.00 | -7182.57 | -2896.52 | -356.70 | -3338.24 | -861.46 | -868.96 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11200.00 | -- | 53500.00 | 50000.00 | 35300.00 | 46400.00 | 32500.00 | 28400.00 | 26700.00 | 18900.00 | 15800.00 | 17600.00 | 27200.00 | 27500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 328.00 | 1.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.80 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 1221.64 | 953.16 | 1526.58 | 1124.43 | 519.91 | 375.86 | 325.74 | 594.59 | 190.78 | 8526.84 | 119.07 | 119.60 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 54700.00 | 51000.00 | 37100.00 | 47500.00 | 33000.00 | 28800.00 | 27000.00 | 19500.00 | 16000.00 | 26100.00 | 27300.00 | 27600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
5177.25 | -- | 32100.00 | 26600.00 | 19600.00 | 19200.00 | 12000.00 | 5270.08 | 6212.23 | 5277.94 | 4650.35 | 6253.21 | 19700.00 | 19300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2967.58 | -- | 7955.86 | 7661.96 | 6736.44 | 7999.80 | 6306.88 | 6206.77 | 6031.22 | 5593.53 | 4851.28 | 4358.83 | 3840.45 | 3342.64 |
| 支付的各项税费 |
714.87 | -- | 3123.40 | 3383.31 | 2391.13 | 4546.46 | 4635.93 | 4054.04 | 5748.52 | 4521.51 | 2767.86 | 2754.86 | 1672.06 | 1553.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
509.63 | -- | 3698.04 | 6194.35 | 1771.64 | 5151.01 | 1285.74 | 1105.91 | 1650.95 | 1481.78 | 1739.82 | 9732.41 | 1051.10 | 1040.83 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 46900.00 | 43900.00 | 30500.00 | 36900.00 | 24300.00 | 16600.00 | 19600.00 | 16900.00 | 14000.00 | 23100.00 | 26300.00 | 25200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 7763.74 | 7083.46 | 6650.21 | 10600.00 | 8731.24 | 12100.00 | 7347.17 | 2578.44 | 2013.62 | 3033.54 | 1015.07 | 2373.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
26000.00 | -- | 160600.00 | 125200.00 | 123300.00 | 94800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
233.40 | -- | 2118.20 | 1151.05 | 1289.64 | 311.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 71.60 | 35.14 | 13.79 | 74.00 | 49.57 | 5.09 | 120.51 | 311.50 | 19.02 | 26.85 | 127.03 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700.00 | 400.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
26200.00 | -- | 162800.00 | 126400.00 | 124600.00 | 95200.00 | 49.57 | 5.09 | 120.51 | 311.50 | 19.02 | 26.85 | 827.03 | 400.00 |
| 投资支付的现金 |
37000.00 | -- | 160600.00 | 127800.00 | 125700.00 | 142800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
275.66 | -- | 2866.04 | 1572.62 | 1139.91 | 1545.33 | 1041.05 | 295.53 | 568.28 | 453.45 | 443.74 | 362.19 | 461.36 | 400.65 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700.00 | 400.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
37300.00 | -- | 163500.00 | 129400.00 | 126800.00 | 144300.00 | 1041.05 | 295.53 | 568.28 | 453.45 | 443.74 | 362.19 | 1161.36 | 800.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11000.00 | -- | -705.38 | -2986.44 | -2236.48 | -49200.00 | -991.48 | -290.44 | -447.77 | -141.95 | -424.71 | -335.34 | -334.34 | -400.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 36200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6000.00 | 7500.00 | 7500.00 | 3800.00 | 3700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.50 | 600.00 | 900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
0.00 | -- | -- | -- | -- | 36200.00 | -- | -- | -- | 6000.00 | 7500.00 | 7503.50 | 4400.00 | 4600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6000.00 | 7500.00 | 7500.00 | 5500.00 | 3800.00 | 3700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 5124.00 | 2635.20 | 3952.80 | -- | 3294.00 | 4941.00 | 1182.57 | 1396.52 | 356.70 | 5341.73 | 861.46 | 868.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1295.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | 900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
0.00 | -- | 5124.00 | 2635.20 | 3952.80 | 1295.47 | 3294.00 | 4941.00 | 7182.57 | 8896.52 | 7856.70 | 10800.00 | 5261.46 | 5468.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 | -- | -5124.00 | -2635.20 | -3952.80 | 34900.00 | -3294.00 | -4941.00 | -7182.57 | -2896.52 | -356.70 | -3338.24 | -861.46 | -868.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-9063.41 | -- | 1934.36 | 1461.83 | 460.92 | -3708.05 | 4445.76 | 6893.15 | -283.17 | -460.03 | 1232.21 | -640.04 | -180.73 | 1104.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
22900.00 | -- | 11100.00 | 9615.90 | 9154.98 | 12900.00 | 8417.27 | 1524.12 | 1807.29 | 2267.32 | 1035.11 | 1675.15 | 1695.25 | 591.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
13900.00 | -- | 13000.00 | 11100.00 | 9615.90 | 9154.98 | 12900.00 | 8417.27 | 1524.12 | 1807.29 | 2267.32 | 1035.11 | 1514.52 | 1695.25 |