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研究报告
可靠股份（301009）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 141200.00 | 145000.00 | 143200.00 | 150700.00 | 68200.00 | 45800.00 | 53600.00 | 47300.00 |
| 资产合计 |
-- | 209000.00 | 199200.00 | 194900.00 | 208600.00 | 149400.00 | 107200.00 | 99600.00 | 95700.00 |
| 负债合计 |
-- | 67800.00 | 54200.00 | 51700.00 | 57900.00 | 81200.00 | 61400.00 | 46100.00 | 48500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 133400.00 | 137300.00 | 135300.00 | 141500.00 | 61300.00 | 39900.00 | 48300.00 | 43100.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
25700.00 | 25000.00 | -- | -- | -- | 10000.00 | -- | -- | 31.85 |
| 长期股权投资 |
-- | 661.94 | 945.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 8168.29 | 8251.08 | 8485.78 | 8698.79 | 5075.53 | 5208.10 | 5322.80 | 3916.32 |
| 递延所得税资产 |
1056.98 | 1135.69 | 1005.70 | 818.59 | 207.08 | 589.50 | 229.50 | 232.67 | 392.35 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
72900.00 | 61400.00 | 86300.00 | 68900.00 | 88400.00 | 33900.00 | 20000.00 | 23100.00 | 24400.00 |
| 交易性金融资产 |
25700.00 | 25000.00 | -- | -- | -- | 10000.00 | -- | -- | 31.85 |
| 应收票据及应收账款 |
17800.00 | 21000.00 | 19600.00 | 26400.00 | 17700.00 | 22700.00 | 19100.00 | 19200.00 | 18000.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 740.33 | 301.53 | 38.94 | 55.67 | 125.11 | 99.76 | 94.25 | 61.36 |
| 应收账款 |
17800.00 | 20200.00 | 19300.00 | 26400.00 | 17600.00 | 22500.00 | 19000.00 | 19100.00 | 17900.00 |
| 预付款项 |
-- | 2600.99 | 622.04 | 485.66 | 636.98 | 1383.87 | 483.36 | 248.73 | 176.23 |
| 其他应收款合计 |
287.88 | 431.38 | 516.41 | 532.34 | 491.03 | 673.63 | 518.48 | 469.01 | 223.57 |
| 其他应收款 |
-- | 431.38 | 516.41 | 532.34 | 491.03 | 673.63 | 518.48 | 469.01 | 223.57 |
| 存货 |
15200.00 | 14200.00 | 11500.00 | 18200.00 | 15400.00 | 12800.00 | 13400.00 | 11500.00 | 12400.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | 530.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 1355.02 | 1385.51 | 1218.23 | 2759.08 | 3536.15 | 3465.48 | 1007.64 | 441.47 |
| 总现金 |
98600.00 | 86400.00 | 86300.00 | 68900.00 | 88400.00 | 43900.00 | 20000.00 | 23100.00 | 24400.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 127600.00 | 120500.00 | 115900.00 | 125400.00 | 84900.00 | 57000.00 | 55600.00 | 55600.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 661.94 | 945.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | 1025.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 59300.00 | 54200.00 | 57200.00 | 65600.00 | 48600.00 | 34100.00 | 34200.00 | 32700.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 59300.00 | 54200.00 | 57200.00 | 65600.00 | 48600.00 | 34100.00 | 34200.00 | 32700.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 8345.18 | 10700.00 | 9389.09 | 3161.40 | 5023.69 | 7542.41 | 897.28 | 391.74 |
| 其中：在建工程 |
-- | 8345.18 | 10700.00 | 9389.09 | 3161.40 | 5023.69 | 7542.41 | 897.28 | 391.74 |
| 无形资产 |
-- | 8168.29 | 8251.08 | 8485.78 | 8698.79 | 5075.53 | 5208.10 | 5322.80 | 3916.32 |
| 长期待摊费用 |
1595.64 | 1710.47 | 2043.89 | 2120.59 | 2345.48 | 1357.96 | 810.86 | 940.26 | 927.80 |
| 递延所得税资产 |
1056.98 | 1135.69 | 1005.70 | 818.59 | 207.08 | 589.50 | 229.50 | 232.67 | 392.35 |
| 其他非流动资产 |
-- | 15.78 | 120.86 | 518.78 | 2423.52 | 3794.51 | 2327.62 | 2474.90 | 1788.48 |
| 非流动资产合计 |
77500.00 | 81400.00 | 78700.00 | 79000.00 | 83200.00 | 64400.00 | 50200.00 | 44100.00 | 40100.00 |
| 资产合计 |
-- | 209000.00 | 199200.00 | 194900.00 | 208600.00 | 149400.00 | 107200.00 | 99600.00 | 95700.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
1824.80 | 1980.72 | 1659.35 | 1601.79 | 1806.30 | 1568.82 | 1414.08 | 1306.23 | 1299.96 |
| 应交税费 |
-- | 582.34 | 545.94 | 654.55 | 142.21 | 2382.76 | 2049.92 | 705.49 | 321.91 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
20000.00 | 10000.00 | 278.00 | -- | -- | 9917.57 | 4085.24 | 1100.00 | 1000.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 48100.00 | 43900.00 | 43000.00 | 52800.00 | 65300.00 | 51500.00 | 40700.00 | 39700.00 |
| 其中：应付票据 |
29200.00 | 31100.00 | 26900.00 | 22200.00 | 24600.00 | 39600.00 | 26900.00 | 21200.00 | 20100.00 |
| 应付账款 |
15900.00 | 17000.00 | 17000.00 | 20800.00 | 28200.00 | 25700.00 | 24600.00 | 19500.00 | 19600.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 408.05 | 530.30 | 637.09 |
| 合同负债 |
429.40 | 590.17 | 601.29 | 705.00 | 598.58 | 535.95 | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
1824.80 | 1980.72 | 1659.35 | 1601.79 | 1806.30 | 1568.82 | 1414.08 | 1306.23 | 1299.96 |
| 应交税费 |
-- | 582.34 | 545.94 | 654.55 | 142.21 | 2382.76 | 2049.92 | 705.49 | 321.91 |
| 其他应付款合计 |
-- | 1106.97 | 1147.81 | 1288.51 | 1063.39 | 806.40 | 1319.13 | 1259.88 | 1295.29 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.61 | 67.87 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 375.00 | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 1106.97 | 1147.81 | 1288.51 | 1063.39 | 806.40 | 944.13 | 1258.28 | 1227.42 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 369.93 | 338.73 | 135.31 | 153.61 | -- | -- | -- | 4000.00 |
| 其他流动负债 |
21.13 | 27.97 | 57.65 | 76.91 | 57.01 | 24.63 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 62800.00 | 48500.00 | 47500.00 | 56700.00 | 80600.00 | 60800.00 | 45600.00 | 48300.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 5038.64 | 5710.11 | 4233.90 | 1191.55 | 674.08 | 595.70 | 457.79 | 196.35 |
| 负债合计 |
-- | 67800.00 | 54200.00 | 51700.00 | 57900.00 | 81200.00 | 61400.00 | 46100.00 | 48500.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 27200.00 | 27200.00 | 27200.00 | 27200.00 | 20400.00 | 20400.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 资本公积 |
-- | 72300.00 | 72300.00 | 72300.00 | 72300.00 | 2965.76 | 2926.09 | 441.13 | 1244.63 |
| 减：库存股 |
-- | 4969.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-990.89 | -1.01 | -0.73 | -0.41 | 1.09 | 0.73 | -0.27 | 20.81 | 0.17 |
| 盈余公积 |
8182.60 | 8182.60 | 7720.49 | 7318.45 | 7081.97 | 6499.61 | 4818.40 | 4132.24 | 3544.28 |
| 未分配利润 |
31600.00 | 30700.00 | 30000.00 | 28400.00 | 34900.00 | 31500.00 | 11800.00 | 23700.00 | 18300.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 133400.00 | 137300.00 | 135300.00 | 141500.00 | 61300.00 | 39900.00 | 48300.00 | 43100.00 |
| 少数股东权益 |
7810.93 | 7742.90 | 7687.53 | 7919.83 | 9231.68 | 6812.44 | 5903.82 | 5281.44 | 4158.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 141200.00 | 145000.00 | 143200.00 | 150700.00 | 68200.00 | 45800.00 | 53600.00 | 47300.00 |