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研究报告
肇民科技（301000）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11000.00 | 6463.90 | 9297.89 | 10500.00 | 5467.16 | 5649.64 | 3732.79 | 4380.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4284.28 | -16500.00 | 7191.37 | -68000.00 | -3525.38 | -1275.13 | -1842.69 | -5349.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12900.00 | -6298.81 | -8405.09 | 69700.00 | -2879.67 | -2976.09 | -327.02 | 1812.37 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 59000.00 | 49500.00 | 62900.00 | 58100.00 | 46600.00 | 32400.00 | 31400.00 | 25700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 713.85 | 138.31 | -- | -- | -- | 32.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9822.81 | 8740.82 | 7703.80 | 7125.36 | 4726.94 | 5060.56 | 2717.15 | 1754.79 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 68800.00 | 58200.00 | 71300.00 | 65300.00 | 51400.00 | 37500.00 | 34100.00 | 27500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 28900.00 | 25900.00 | 37000.00 | 32700.00 | 28300.00 | 17400.00 | 17600.00 | 14100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 13400.00 | 11700.00 | 10500.00 | 9697.62 | 6802.27 | 5998.52 | 5493.26 | 3723.21 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5042.35 | 2872.11 | 4073.46 | 2539.10 | 3417.25 | 2481.90 | 2673.21 | 2214.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10500.00 | 11200.00 | 10500.00 | 9905.34 | 7383.47 | 5964.77 | 4540.69 | 3077.57 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 57800.00 | 51800.00 | 62000.00 | 54900.00 | 45900.00 | 31800.00 | 30300.00 | 23100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11000.00 | 6463.90 | 9297.89 | 10500.00 | 5467.16 | 5649.64 | 3732.79 | 4380.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 214900.00 | 251700.00 | 242300.00 | 51600.00 | 21400.00 | 26300.00 | 2200.00 | 10300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1523.14 | 2065.01 | 1063.23 | 242.14 | 30.45 | 49.98 | 5.10 | 24.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3.49 | 4.70 | 10.43 | 51.62 | 14.92 | 26.67 | 1.57 | 10.02 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 588.03 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 216400.00 | 253700.00 | 243400.00 | 51900.00 | 21400.00 | 27000.00 | 2206.67 | 10300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 193700.00 | 263100.00 | 229600.00 | 112000.00 | 21400.00 | 26300.00 | 2200.00 | 10000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 15800.00 | 7116.00 | 6609.90 | 7925.92 | 3570.75 | 1351.77 | 1849.36 | 5633.97 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2618.88 | -- | -- | -- | -- | 588.03 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 212100.00 | 270200.00 | 236200.00 | 119900.00 | 25000.00 | 28200.00 | 4049.36 | 15600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4284.28 | -16500.00 | 7191.37 | -68000.00 | -3525.38 | -1275.13 | -1842.69 | -5349.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 136.91 | -- | -- | 80200.00 | -- | -- | -- | 235.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 190.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 50.00 | -- | 1998.00 | 3500.00 | 500.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1758.62 | -- | -- | 721.01 | 197.27 | 270.89 | 3000.91 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 136.91 | 1758.62 | 50.00 | 80200.00 | 2719.01 | 3697.27 | 770.89 | 3235.91 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 50.00 | 1998.00 | 2000.00 | 2000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 12600.00 | 7689.50 | 8001.52 | 6440.52 | 3598.69 | 4588.36 | 97.92 | 23.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 432.06 | 367.93 | 403.57 | 2094.97 | -- | 85.00 | 1000.00 | 1400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 13100.00 | 8057.43 | 8455.09 | 10500.00 | 5598.69 | 6673.36 | 1097.92 | 1423.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12900.00 | -6298.81 | -8405.09 | 69700.00 | -2879.67 | -2976.09 | -327.02 | 1812.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 50.53 | 18.16 | 68.97 | -68.71 | 2.55 | -12.33 | 36.07 | 44.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2381.54 | -16300.00 | 8153.14 | 12100.00 | -935.35 | 1386.09 | 1599.15 | 887.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 7555.37 | 23800.00 | 15700.00 | 3617.98 | 4553.33 | 3167.24 | 1568.09 | 681.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 9936.92 | 7555.37 | 23800.00 | 15700.00 | 3617.98 | 4553.33 | 3167.24 | 1568.09 |