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研究报告
奇德新材（300995）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2562.61 | -3467.28 | 3240.94 | 3126.90 | 7035.28 | 5931.45 | 2472.27 | 1205.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5876.45 | 4917.00 | -2291.19 | -33000.00 | -11300.00 | -1486.91 | 969.38 | -7701.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 463.97 | 1492.67 | -4335.96 | 25500.00 | 6560.83 | -981.87 | -2713.94 | 11200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 34200.00 | 27700.00 | 29100.00 | 28900.00 | 39900.00 | 27200.00 | 24900.00 | 21000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1.02 | 1.64 | 162.06 | 118.32 | 9.13 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 336.44 | 1440.73 | 1687.27 | 1302.86 | 5489.44 | 958.01 | 802.67 | 371.17 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 34500.00 | 29100.00 | 30800.00 | 30300.00 | 45500.00 | 28200.00 | 25700.00 | 21400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 21000.00 | 22200.00 | 18800.00 | 19300.00 | 24300.00 | 15300.00 | 17000.00 | 13600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 7274.75 | 6863.95 | 5839.85 | 5054.26 | 4752.38 | 3880.30 | 3184.78 | 2495.25 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1043.80 | 772.89 | 600.50 | 1442.09 | 2479.97 | 1576.45 | 1634.52 | 2029.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2622.72 | 2700.58 | 2259.85 | 1458.61 | 6892.95 | 1453.89 | 1383.93 | 2042.21 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 32000.00 | 32600.00 | 27500.00 | 27200.00 | 38400.00 | 22200.00 | 23200.00 | 20200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2562.61 | -3467.28 | 3240.94 | 3126.90 | 7035.28 | 5931.45 | 2472.27 | 1205.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 12600.00 | 26300.00 | 25000.00 | 19800.00 | 28500.00 | 24200.00 | 24500.00 | 19100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 877.09 | 972.63 | 551.02 | 306.94 | 154.73 | 51.58 | 100.68 | 214.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 821.23 | 31.69 | 63.18 | 34.53 | 1.43 | -- | -- | 4.62 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 14300.00 | 27300.00 | 26700.00 | 20100.00 | 28600.00 | 24300.00 | 24600.00 | 19300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 10000.00 | 12100.00 | 23500.00 | 47500.00 | 28500.00 | 22500.00 | 21500.00 | 24200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 10200.00 | 10300.00 | 5356.06 | 4492.95 | 11500.00 | 3294.70 | 2149.83 | 2876.23 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 97.89 | 1160.21 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 20200.00 | 22400.00 | 28900.00 | 53100.00 | 40000.00 | 25800.00 | 23600.00 | 27000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5876.45 | 4917.00 | -2291.19 | -33000.00 | -11300.00 | -1486.91 | 969.38 | -7701.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 389.77 | -- | -- | 28700.00 | 130.00 | 510.00 | 310.00 | 9834.14 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5830.00 | 3672.00 | 1000.00 | 508.00 | 6162.04 | 2073.73 | -- | 1853.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 3920.71 | 594.45 | 1851.57 | 3.06 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6219.77 | 3672.00 | 4920.71 | 29800.00 | 8143.61 | 2586.79 | 310.00 | 11700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3587.00 | 1045.97 | 6670.04 | -- | 1001.51 | 1073.73 | 1781.59 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1121.54 | 1057.54 | 2028.30 | 2493.45 | 69.97 | 859.56 | 786.02 | 25.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1047.26 | 75.81 | 558.33 | 1782.96 | 511.30 | 1635.38 | 456.33 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5755.80 | 2179.33 | 9256.68 | 4276.41 | 1582.78 | 3568.66 | 3023.94 | 525.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 463.97 | 1492.67 | -4335.96 | 25500.00 | 6560.83 | -981.87 | -2713.94 | 11200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 443.45 | -58.88 | 71.10 | -5.90 | -101.20 | -2.26 | 1.47 | -64.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2406.42 | 2883.52 | -3315.12 | -4392.81 | 2166.47 | 3460.41 | 729.19 | 4602.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 7773.33 | 4889.81 | 8204.93 | 12600.00 | 10400.00 | 6970.86 | 6241.68 | 1639.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 5366.91 | 7773.33 | 4889.81 | 8204.93 | 12600.00 | 10400.00 | 6970.86 | 6241.68 |