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研究报告
蕾奥规划（300989）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 98000.00 | 105000.00 | 100600.00 | 98900.00 | 19000.00 | 10300.00 | 9037.31 | 5679.57 | 3473.74 | 49.02 | -346.02 |
| 资产合计 |
-- | 122000.00 | 130900.00 | 118200.00 | 121200.00 | 43100.00 | 27000.00 | 22600.00 | 14300.00 | 7646.64 | 4473.74 | 7014.99 |
| 负债合计 |
-- | 24000.00 | 26000.00 | 17600.00 | 22300.00 | 24100.00 | 16700.00 | 13600.00 | 8661.75 | 4172.89 | 4424.73 | 7361.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 98100.00 | 105000.00 | 100700.00 | 98900.00 | 19000.00 | 10300.00 | 9037.31 | 5679.57 | 3473.74 | 49.02 | -346.02 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 34200.00 | 42500.00 | 43200.00 | 72400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91.12 | 40.90 | -- | -- | 305.50 |
| 长期股权投资 |
-- | 14400.00 | 12700.00 | 12300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 3956.82 | 2655.45 | 2296.54 | 160.89 | 110.49 | 61.83 | 68.83 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 2977.61 | 1781.89 | 732.33 | 386.52 | 187.42 | 128.74 | 95.86 | 48.45 | 78.08 | 71.44 | 27.21 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 33100.00 | 31700.00 | 39500.00 | 31500.00 | 30800.00 | 11600.00 | 7337.65 | 9294.66 | 5203.19 | 2174.09 | 3240.66 |
| 交易性金融资产 |
-- | 34200.00 | 42500.00 | 43200.00 | 72400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 21400.00 | 22200.00 | 15500.00 | 11100.00 | 6053.64 | 4765.94 | 2297.28 | 1738.37 | 1191.23 | 110.69 | 578.87 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | 20.00 | 58.00 | 66.46 | 365.26 | 406.47 | 369.50 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
-- | 21400.00 | 22200.00 | 15400.00 | 11000.00 | 5688.38 | 4359.47 | 1927.78 | 1738.37 | 1191.23 | 110.69 | 578.87 |
| 预付款项 |
-- | 330.14 | 325.21 | 466.68 | 160.60 | 143.94 | 243.26 | 159.87 | 208.33 | 123.69 | 176.60 | 120.10 |
| 其他应收款合计 |
-- | 648.35 | 572.52 | 576.91 | 635.52 | 648.99 | 793.55 | 901.81 | 676.21 | 528.25 | 1348.33 | 732.92 |
| 其他应收款 |
-- | 648.35 | 572.52 | 576.91 | 635.52 | 648.99 | 793.55 | 901.81 | 676.21 | 528.25 | 1348.33 | 732.92 |
| 存货 |
-- | -- | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | 117.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 311.17 | 7172.92 | 304.46 | 275.78 | 3445.53 | 7180.73 | 9859.72 | 1701.54 | -- | 204.95 | 1503.17 |
| 总现金 |
-- | 67300.00 | 74200.00 | 82700.00 | 103800.00 | 30800.00 | 11600.00 | 7337.65 | 9294.66 | 5203.19 | 2174.09 | 3240.66 |
| 流动资产合计 |
-- | 90200.00 | 104400.00 | 99500.00 | 116000.00 | 41100.00 | 24600.00 | 20600.00 | 13600.00 | 7046.36 | 4014.66 | 6175.72 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91.12 | 40.90 | -- | -- | 305.50 |
| 长期股权投资 |
-- | 14400.00 | 12700.00 | 12300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | 4.22 | 8.10 | -- | -- | -- | 250.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 1494.29 | 1519.04 | 910.88 | 972.36 | 795.74 | 637.80 | 574.89 | 462.45 | 417.72 | 279.71 | 317.67 |
| 其中：固定资产 |
-- | 1494.29 | 1519.04 | 910.88 | 972.36 | 795.74 | 637.80 | 574.89 | 462.45 | 417.72 | 279.71 | 317.67 |
| 无形资产 |
-- | 3956.82 | 2655.45 | 2296.54 | 160.89 | 110.49 | 61.83 | 68.83 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 852.32 | 802.29 | 612.02 | 992.85 | 819.72 | 1119.64 | 367.53 | 170.41 | 104.48 | 107.93 | 188.89 |
| 递延所得税资产 |
-- | 2977.61 | 1781.89 | 732.33 | 386.52 | 187.42 | 128.74 | 95.86 | 48.45 | 78.08 | 71.44 | 27.21 |
| 其他非流动资产 |
-- | 125.21 | 252.84 | 331.39 | 58.57 | 51.81 | 205.16 | 862.90 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 31800.00 | 26500.00 | 18700.00 | 5204.10 | 1965.18 | 2403.17 | 2061.12 | 722.21 | 600.28 | 459.09 | 839.27 |
| 资产合计 |
-- | 122000.00 | 130900.00 | 118200.00 | 121200.00 | 43100.00 | 27000.00 | 22600.00 | 14300.00 | 7646.64 | 4473.74 | 7014.99 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 3076.16 | 7076.39 | 7772.19 | 9399.25 | 10900.00 | 7365.15 | 6854.59 | 4324.35 | 2440.87 | 1467.56 | 1886.73 |
| 应交税费 |
-- | 1166.47 | 2545.93 | 2092.43 | 3344.19 | 3893.34 | 2505.17 | 2117.85 | 1525.61 | 951.16 | 476.87 | 534.62 |
| 递延所得税负债 |
-- | 1746.82 | 1081.94 | 268.53 | 57.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1800.00 | -- | 741.27 | 650.00 | 270.00 | 600.00 | 672.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 3821.59 | 3580.99 | 2178.54 | 1892.72 | 1260.60 | 1743.12 | 429.92 | 502.45 | 215.98 | 1540.47 | 3252.03 |
| 其中：应付票据 |
-- | 112.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 3709.16 | 3580.99 | 2178.54 | 1892.72 | 1260.60 | 1743.12 | 429.92 | 502.45 | 215.98 | 1540.47 | 3252.03 |
| 预收款项 |
-- | 5.09 | -- | -- | -- | -- | 4461.68 | 3208.22 | 1518.46 | 219.31 | 238.00 | 707.17 |
| 合同负债 |
-- | 4337.44 | 3638.41 | 2928.65 | 3530.10 | 5345.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 3076.16 | 7076.39 | 7772.19 | 9399.25 | 10900.00 | 7365.15 | 6854.59 | 4324.35 | 2440.87 | 1467.56 | 1886.73 |
| 应交税费 |
-- | 1166.47 | 2545.93 | 2092.43 | 3344.19 | 3893.34 | 2505.17 | 2117.85 | 1525.61 | 951.16 | 476.87 | 534.62 |
| 其他应付款合计 |
-- | 1802.70 | 1530.42 | 577.87 | 1027.16 | 886.25 | 624.48 | 228.29 | 140.88 | 75.57 | 101.84 | 223.47 |
| 其他应付款 |
-- | 1802.70 | 1530.42 | 577.87 | 1027.16 | 886.25 | 624.48 | 228.29 | 140.88 | 75.57 | 101.84 | 223.47 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 1878.03 | 1649.70 | 1408.84 | 1780.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 19.07 | 17.30 | 19.56 | 21.34 | 22.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 16100.00 | 20000.00 | 17000.00 | 21000.00 | 24100.00 | 16700.00 | 13600.00 | 8661.75 | 4172.89 | 4424.73 | 7276.02 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 1746.82 | 1081.94 | 268.53 | 57.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 7875.46 | 5934.87 | 597.97 | 1351.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85.00 |
| 负债合计 |
-- | 24000.00 | 26000.00 | 17600.00 | 22300.00 | 24100.00 | 16700.00 | 13600.00 | 8661.75 | 4172.89 | 4424.73 | 7361.02 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 21100.00 | 16300.00 | 10800.00 | 6000.00 | 4500.00 | 4500.00 | 3000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 223.10 | 223.10 |
| 资本公积 |
-- | 53900.00 | 58900.00 | 63300.00 | 68100.00 | 74.03 | 74.03 | 74.03 | 74.03 | 74.03 | 93.69 | 93.69 |
| 减：库存股 |
-- | 1923.48 | 588.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | -2.94 | -0.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 4282.42 | 4282.42 | 3815.81 | 3483.95 | 2464.39 | 1524.65 | 834.33 | 360.36 | 147.56 | 2.89 | 2.89 |
| 未分配利润 |
-- | 20800.00 | 26100.00 | 22700.00 | 21200.00 | 12000.00 | 4209.65 | 5128.95 | 3245.19 | 1252.15 | -270.67 | -665.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 98100.00 | 105000.00 | 100700.00 | 98900.00 | 19000.00 | 10300.00 | 9037.31 | 5679.57 | 3473.74 | 49.02 | -346.02 |
| 少数股东权益 |
-- | -115.08 | -67.39 | -52.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 98000.00 | 105000.00 | 100600.00 | 98900.00 | 19000.00 | 10300.00 | 9037.31 | 5679.57 | 3473.74 | 49.02 | -346.02 |