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研究报告
津荣天宇（300988）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
126700.00 | 119500.00 | 118300.00 | 93800.00 | 88600.00 | 47600.00 | 43200.00 | 39100.00 | 37600.00 | 24700.00 | 21000.00 | 19000.00 | 18300.00 | 15400.00 |
| 资产合计 |
228100.00 | 219800.00 | 200000.00 | 141300.00 | 130900.00 | 78800.00 | 69200.00 | 62700.00 | 61000.00 | 41700.00 | 35600.00 | 37500.00 | 36100.00 | 33400.00 |
| 负债合计 |
101400.00 | 100200.00 | 81700.00 | 47500.00 | 42300.00 | 31200.00 | 26000.00 | 23700.00 | 23400.00 | 17000.00 | 14600.00 | 18500.00 | 17700.00 | 18000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
127300.00 | 120000.00 | 115100.00 | 93800.00 | 87300.00 | 45700.00 | 41500.00 | 37500.00 | 36400.00 | 23800.00 | 20400.00 | 18400.00 | 17900.00 | 15400.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | 2.70 | -- | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
4112.56 | 5848.23 | 1889.38 | 3238.35 | 537.52 | 496.84 | 479.44 | 497.71 | 513.83 | 541.80 | 519.11 | 923.51 | 900.98 | 2893.32 |
| 无形资产 |
9735.06 | 9888.53 | 12600.00 | 5223.21 | 3864.35 | 4175.38 | 2746.30 | 2444.81 | 1057.92 | 1075.48 | 1094.09 | 1119.62 | 1178.28 | 1206.44 |
| 商誉 |
-- | -- | 7083.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
1629.39 | 1227.66 | 1779.08 | 845.82 | 556.60 | 421.15 | 288.11 | 264.47 | 232.63 | 12.46 | 11.90 | 46.14 | 26.50 | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
19000.00 | 23800.00 | 28100.00 | 24000.00 | 27900.00 | 5317.22 | 5133.49 | 7281.07 | 12600.00 | 3137.11 | 2485.11 | 3819.83 | 3072.04 | 1806.16 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | 2.70 | -- | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
49300.00 | 50500.00 | 40200.00 | 27400.00 | 27200.00 | 22400.00 | 20000.00 | 16200.00 | 14800.00 | 14600.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10600.00 | 12100.00 |
| 其中：应收票据 |
699.68 | 824.83 | 733.53 | 2327.94 | 2462.25 | 1990.34 | 1438.59 | 1915.65 | 1539.39 | 1910.48 | 721.81 | 611.01 | 897.38 | 634.96 |
| 应收账款 |
48600.00 | 49600.00 | 39400.00 | 25000.00 | 24700.00 | 20400.00 | 18600.00 | 14300.00 | 13300.00 | 12700.00 | 10100.00 | 10200.00 | 9745.89 | 11400.00 |
| 预付款项 |
1414.93 | 914.62 | 5737.54 | 1457.82 | 918.21 | 985.11 | 861.52 | 680.41 | 684.72 | 427.01 | 811.75 | 750.57 | 1114.39 | 2251.85 |
| 其他应收款合计 |
1925.38 | 2078.66 | 519.06 | 205.99 | 212.04 | 188.62 | 135.75 | 179.37 | 133.17 | 410.70 | 101.31 | 58.47 | 209.81 | 1048.07 |
| 其他应收款 |
-- | 2078.66 | 519.06 | 205.99 | 212.04 | 188.62 | 135.75 | 179.37 | 133.17 | 410.70 | 101.31 | 58.47 | 209.81 | 1048.07 |
| 存货 |
45300.00 | 43000.00 | 41200.00 | 32900.00 | 33000.00 | 22300.00 | 20200.00 | 17000.00 | 14900.00 | 8510.37 | 7438.18 | 7911.83 | 8115.30 | 3842.07 |
| 其他流动资产 |
7359.72 | 5134.38 | 5168.66 | 2228.32 | 2355.15 | 1153.87 | 801.79 | 485.07 | 245.57 | 5.65 | -- | -- | -- | -- |
| 总现金 |
19000.00 | 23800.00 | 28100.00 | 24000.00 | 32900.00 | 5317.22 | 5133.49 | 7281.07 | 12600.00 | 3137.11 | 2485.11 | 3819.83 | 3072.04 | 1806.16 |
| 流动资产合计 |
125000.00 | 125900.00 | 121100.00 | 89300.00 | 96800.00 | 52300.00 | 47200.00 | 41800.00 | 43400.00 | 27100.00 | 21600.00 | 23400.00 | 23200.00 | 21000.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
4112.56 | 5848.23 | 1889.38 | 3238.35 | 537.52 | 496.84 | 479.44 | 497.71 | 513.83 | 541.80 | 519.11 | 923.51 | 900.98 | 2893.32 |
| 其他权益工具投资 |
1610.77 | 1610.77 | 1310.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | -- | -- | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
65500.00 | 41600.00 | 34700.00 | 32500.00 | 19600.00 | 18800.00 | 16400.00 | 15900.00 | 13000.00 | 11400.00 | 11800.00 | 11800.00 | 10600.00 | 5758.28 |
| 其中：固定资产 |
-- | 41600.00 | 34700.00 | 32500.00 | 19600.00 | -- | 16400.00 | 15900.00 | 12900.00 | 11400.00 | 11800.00 | 11800.00 | 10600.00 | 5758.28 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.90 | 58.13 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
6026.55 | 26300.00 | 14100.00 | 1722.48 | 4813.16 | 233.53 | 801.99 | 434.47 | 111.71 | 724.43 | -- | -- | -- | 2486.67 |
| 其中：在建工程 |
-- | 26300.00 | 14100.00 | 1722.48 | 4813.16 | 233.53 | 801.99 | 434.47 | 111.71 | 724.43 | -- | -- | -- | 2486.67 |
| 无形资产 |
9735.06 | 9888.53 | 12600.00 | 5223.21 | 3864.35 | 4175.38 | 2746.30 | 2444.81 | 1057.92 | 1075.48 | 1094.09 | 1119.62 | 1178.28 | 1206.44 |
| 商誉 |
-- | -- | 7083.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
1974.19 | 534.37 | 908.20 | 442.98 | 132.15 | 202.59 | 163.22 | 262.15 | 363.44 | 738.99 | 538.94 | 275.31 | 208.35 | 67.62 |
| 递延所得税资产 |
1629.39 | 1227.66 | 1779.08 | 845.82 | 556.60 | 421.15 | 288.11 | 264.47 | 232.63 | 12.46 | 11.90 | 46.14 | 26.50 | -- |
| 其他非流动资产 |
4515.70 | 3319.33 | 1527.91 | 5018.19 | 1816.26 | 2078.48 | 904.05 | 935.55 | 2298.95 | 28.90 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
103100.00 | 93800.00 | 78800.00 | 52000.00 | 34100.00 | 26500.00 | 22000.00 | 20900.00 | 17600.00 | 14600.00 | 14000.00 | 14100.00 | 12900.00 | 12400.00 |
| 资产合计 |
228100.00 | 219800.00 | 200000.00 | 141300.00 | 130900.00 | 78800.00 | 69200.00 | 62700.00 | 61000.00 | 41700.00 | 35600.00 | 37500.00 | 36100.00 | 33400.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | 0.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
1124.53 | 1337.66 | 1572.68 | 765.37 | 1018.29 | 847.23 | 548.96 | 775.03 | 658.20 | 227.66 | 342.44 | 211.45 | 183.48 | -- |
| 应交税费 |
1174.40 | 802.47 | 741.09 | 694.59 | 316.23 | 605.23 | 283.38 | 370.08 | 427.74 | 166.93 | -30.46 | 369.57 | 362.23 | 223.02 |
| 预计负债 |
49.93 | 49.93 | 156.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 1256.72 | 372.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
35900.00 | 39900.00 | 34000.00 | 13300.00 | 10100.00 | 8725.23 | 6627.83 | 6378.11 | 6046.50 | 3924.48 | 3614.24 | 2988.91 | 3112.24 | 6500.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | 0.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
36600.00 | 40100.00 | 30700.00 | 26900.00 | 27300.00 | 19800.00 | 17800.00 | 15100.00 | 15400.00 | 11700.00 | 9550.53 | 8763.01 | 8868.56 | 9486.73 |
| 其中：应付票据 |
4191.39 | 8107.83 | 6070.83 | 6303.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
32400.00 | 32000.00 | 24600.00 | 20600.00 | 27300.00 | 19800.00 | 17800.00 | 15100.00 | 15400.00 | 11700.00 | 9550.53 | 8763.01 | 8868.56 | 9486.73 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 91.97 | 36.91 | 135.20 | 76.81 | 19.43 | 2.43 | 2.52 | 7.15 |
| 合同负债 |
744.33 | 1107.28 | 1189.16 | 776.38 | 318.01 | 74.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
1124.53 | 1337.66 | 1572.68 | 765.37 | 1018.29 | 847.23 | 548.96 | 775.03 | 658.20 | 227.66 | 342.44 | 211.45 | 183.48 | -- |
| 应交税费 |
1174.40 | 802.47 | 741.09 | 694.59 | 316.23 | 605.23 | 283.38 | 370.08 | 427.74 | 166.93 | -30.46 | 369.57 | 362.23 | 223.02 |
| 其他应付款合计 |
144.04 | 248.83 | 2516.58 | 127.49 | 123.77 | 132.01 | 120.29 | 116.73 | 132.07 | 898.94 | 1113.45 | 4195.55 | 3205.63 | 1782.20 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.41 | -- | 487.71 | 388.79 | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 436.80 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
| 其他应付款 |
-- | 248.83 | 2516.58 | 127.49 | 123.77 | 132.01 | 120.29 | 116.73 | 132.07 | 453.72 | 633.45 | 3227.84 | 2336.84 | 1302.20 |
| 一年内到期的非流动负债 |
8679.45 | 2263.58 | 5618.11 | 775.67 | 928.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | -- |
| 其他流动负债 |
386.49 | 663.66 | 788.71 | 2196.82 | 493.71 | 687.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
84700.00 | 86400.00 | 77100.00 | 45500.00 | 40600.00 | 30900.00 | 25500.00 | 22700.00 | 22800.00 | 17000.00 | 14600.00 | 18500.00 | 15700.00 | 18000.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
13100.00 | 11200.00 | 1087.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- |
| 长期应付款合计 |
221.65 | -- | -- | -- | -- | 245.43 | 353.86 | 826.68 | 471.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 353.86 | 826.68 | 471.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
49.93 | 49.93 | 156.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 1256.72 | 372.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
16700.00 | 13800.00 | 4638.61 | 2009.64 | 1671.41 | 359.51 | 462.02 | 955.61 | 621.03 | -- | -- | -- | 2000.00 | -- |
| 负债合计 |
101400.00 | 100200.00 | 81700.00 | 47500.00 | 42300.00 | 31200.00 | 26000.00 | 23700.00 | 23400.00 | 17000.00 | 14600.00 | 18500.00 | 17700.00 | 18000.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 13300.00 | 7388.00 | 5540.32 | 5540.32 | 5540.32 | 5764.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 资本公积 |
62800.00 | 62500.00 | 62500.00 | 49000.00 | 54900.00 | 19000.00 | 19000.00 | 19000.00 | 22100.00 | 15500.00 | -- | 1.52 | 1.52 | -- |
| 其他综合收益 |
113.60 | -388.51 | 19.27 | -83.68 | -464.73 | -3.05 | 390.13 | 90.87 | -9.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
5167.57 | 5167.57 | 3903.22 | 3139.91 | 2430.29 | 1838.30 | 1269.60 | 874.69 | 486.03 | 246.90 | 1367.32 | 1367.32 | 1367.32 | 882.76 |
| 未分配利润 |
45100.00 | 38700.00 | 34700.00 | 28500.00 | 23100.00 | 19300.00 | 15300.00 | 12000.00 | 8073.19 | 5562.37 | 16500.00 | 14500.00 | 14000.00 | 12000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
127300.00 | 120000.00 | 115100.00 | 93800.00 | 87300.00 | 45700.00 | 41500.00 | 37500.00 | 36400.00 | 23800.00 | 20400.00 | 18400.00 | 17900.00 | 15400.00 |
| 少数股东权益 |
-600.05 | -439.96 | 3117.42 | -1.13 | 1312.79 | 1891.85 | 1712.85 | 1538.72 | 1187.64 | 836.53 | 637.54 | 598.52 | 448.78 | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
126700.00 | 119500.00 | 118300.00 | 93800.00 | 88600.00 | 47600.00 | 43200.00 | 39100.00 | 37600.00 | 24700.00 | 21000.00 | 19000.00 | 18300.00 | 15400.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
228100.00 | 219800.00 | 200000.00 | 141300.00 | 130900.00 | 78800.00 | 69200.00 | 62700.00 | 61000.00 | 41700.00 | 35600.00 | 37500.00 | 36100.00 | 33400.00 |