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研究报告
川网传媒（300987）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6979.64 | 4641.55 | 3723.70 | 1805.42 | 5951.37 | 4275.32 | 2351.61 | 5648.07 | 3145.58 | 8542.03 | 4770.50 | 2723.41 | 3314.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5300.48 | -5878.42 | -223.25 | 133.71 | -188.58 | -2787.43 | -2050.10 | -426.82 | -255.42 | -215.60 | -7524.08 | -275.27 | -863.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6528.64 | -3681.75 | -3118.10 | 18300.00 | -728.97 | -2467.00 | -1220.00 | -1370.00 | -1200.00 | -1200.75 | -32.00 | 2841.00 | 13400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 26400.00 | 24200.00 | 21700.00 | 19100.00 | 21100.00 | 21200.00 | 20000.00 | 17600.00 | 17700.00 | 16800.00 | 11300.00 | 11600.00 | 10400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1850.56 | 1680.78 | 1685.22 | 977.96 | 717.50 | 576.85 | 1463.55 | 2200.05 | 1876.17 | 2833.76 | 3066.62 | 1933.03 | 641.44 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 28200.00 | 25900.00 | 23400.00 | 20100.00 | 21800.00 | 21800.00 | 21500.00 | 19800.00 | 19600.00 | 19600.00 | 14400.00 | 13500.00 | 11000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 6885.18 | 8998.87 | 5557.72 | 5717.69 | 6495.12 | 6375.73 | 9212.47 | 4228.08 | 6850.95 | 3617.07 | 2804.56 | 2821.85 | 2717.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 11900.00 | 9646.99 | 8870.03 | 7341.69 | 6553.76 | 7667.81 | 6831.68 | 6122.54 | 5480.90 | 3595.72 | 3226.34 | 2436.14 | 1917.13 |
| 支付的各项税费 |
-- | 792.69 | 772.34 | 3255.56 | 374.73 | 709.26 | 809.48 | 788.96 | 610.09 | 744.98 | 910.70 | 664.81 | 2209.05 | 559.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1693.69 | 1827.93 | 1984.72 | 4833.54 | 2074.86 | 2651.47 | 2292.49 | 3185.71 | 3390.53 | 2965.47 | 2924.44 | 3321.90 | 2533.51 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 21200.00 | 21200.00 | 19700.00 | 18300.00 | 15800.00 | 17500.00 | 19100.00 | 14100.00 | 16500.00 | 11100.00 | 9620.16 | 10800.00 | 7727.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6979.64 | 4641.55 | 3723.70 | 1805.42 | 5951.37 | 4275.32 | 2351.61 | 5648.07 | 3145.58 | 8542.03 | 4770.50 | 2723.41 | 3314.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 38300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 10.00 | 10.00 | -- | 101.94 | -- | 2126.28 | 470.34 | -- | 543.21 | -- | -- | -- | 2.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.07 | 0.30 | 0.02 | 5.50 | 0.19 | 0.47 | -- | 0.37 | -- | -- | 2.83 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 6081.25 | 4029.73 | 1080.50 | -- | -- | 1191.71 | -- | -- | -- | 443.41 | 285.89 | 362.97 | 2511.41 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 6091.25 | 4039.79 | 1080.80 | 38400.00 | 5.50 | 3318.18 | 470.81 | -- | 543.58 | 443.41 | 285.89 | 365.80 | 3514.33 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 28100.00 | -- | 4140.00 | 200.00 | -- | -- | -- | 300.00 | -- | 1024.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2891.73 | 1418.22 | 304.05 | 655.85 | 194.08 | 1965.61 | 2320.91 | 426.82 | 799.00 | 659.00 | 7509.97 | 641.07 | 1069.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.74 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 8500.00 | 8500.00 | 1000.00 | 9500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.86 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 11400.00 | 9918.22 | 1304.05 | 38300.00 | 194.08 | 6105.61 | 2520.91 | 426.82 | 799.00 | 659.00 | 7809.97 | 641.07 | 4377.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5300.48 | -5878.42 | -223.25 | 133.71 | -188.58 | -2787.43 | -2050.10 | -426.82 | -255.42 | -215.60 | -7524.08 | -275.27 | -863.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.00 | 2856.00 | 13500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 35.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 35.00 | -- | -- | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.00 | 2856.00 | 13500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2996.89 | 2773.89 | 2667.20 | 60.12 | 600.00 | 2000.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 670.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 49.63 | -- | -- | 60.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
6080.70 | 3566.76 | 907.86 | 450.90 | 1629.36 | 128.97 | 467.00 | 20.00 | 170.00 | -- | 530.75 | 130.00 | 15.00 | 50.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6563.64 | 3681.75 | 3118.10 | 1689.47 | 728.97 | 2467.00 | 1220.00 | 1370.00 | 1200.00 | 1200.75 | 130.00 | 15.00 | 50.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6528.64 | -3681.75 | -3118.10 | 18300.00 | -728.97 | -2467.00 | -1220.00 | -1370.00 | -1200.00 | -1200.75 | -32.00 | 2841.00 | 13400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -4849.48 | -4918.63 | 382.35 | 20200.00 | 5033.82 | -979.11 | -918.49 | 3851.25 | 1690.17 | 7125.68 | -2785.58 | 5289.14 | 15900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 53500.00 | 58500.00 | 58100.00 | 37900.00 | 32800.00 | 33800.00 | 34700.00 | 30900.00 | 29200.00 | 22100.00 | 24800.00 | 19500.00 | 3679.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 48700.00 | 53500.00 | 58500.00 | 58100.00 | 37900.00 | 32800.00 | 33800.00 | 34700.00 | 30900.00 | 29200.00 | 22100.00 | 24800.00 | 19500.00 |