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研究报告
立高食品（300973）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 45300.00 | 30500.00 | 34300.00 | 29100.00 | 28500.00 | 26400.00 | 10800.00 | 11700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -88400.00 | -70800.00 | -57900.00 | -71200.00 | -15700.00 | -12400.00 | -9947.12 | -8820.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7839.61 | 92900.00 | -1836.81 | 100000.00 | -11800.00 | -3930.32 | 3294.72 | -35.72 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 426200.00 | 399000.00 | 323200.00 | 310200.00 | 202500.00 | 178600.00 | 151900.00 | 112000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1041.81 | 733.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
4147.63 | 5666.16 | 2150.37 | 2553.66 | 2743.39 | 917.62 | 1866.22 | 1370.94 | 648.28 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 432900.00 | 401900.00 | 325800.00 | 312900.00 | 203500.00 | 180400.00 | 153300.00 | 112600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 262900.00 | 236000.00 | 181300.00 | 189800.00 | 105000.00 | 90300.00 | 85600.00 | 63900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 66400.00 | 65900.00 | 54400.00 | 45000.00 | 27700.00 | 24700.00 | 21400.00 | 14200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 19400.00 | 28400.00 | 24500.00 | 20600.00 | 14900.00 | 13300.00 | 11300.00 | 6509.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 39000.00 | 41100.00 | 31300.00 | 28300.00 | 27400.00 | 25700.00 | 24100.00 | 16300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 387700.00 | 371500.00 | 291500.00 | 283800.00 | 175000.00 | 154100.00 | 142500.00 | 100900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 45300.00 | 30500.00 | 34300.00 | 29100.00 | 28500.00 | 26400.00 | 10800.00 | 11700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 27.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
119.57 | 11.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 143.53 | 1201.97 | 11.07 | 78.86 | 23.14 | 8.87 | 37.54 | 0.05 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 118300.00 | 57700.00 | 22.22 | 229.36 | -- | 70.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 118500.00 | 58900.00 | 33.30 | 308.22 | 23.14 | 78.87 | 37.54 | 0.05 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 3518.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 59400.00 | 38500.00 | 57900.00 | 71500.00 | 15600.00 | 10400.00 | 9984.66 | 8820.94 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 147500.00 | 87600.00 | 45.00 | 22.22 | 154.90 | 2114.00 | -- | 0.05 |
| 投资活动现金流出小计 |
275600.00 | 206900.00 | 129600.00 | 57900.00 | 71500.00 | 15700.00 | 12500.00 | 9984.66 | 8820.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -88400.00 | -70800.00 | -57900.00 | -71200.00 | -15700.00 | -12400.00 | -9947.12 | -8820.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 153.00 | 95000.00 | 783.00 | 110500.00 | -- | -- | 3700.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 153.00 | 953.00 | 783.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 20600.00 | 17100.00 | 10600.00 | 4000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6398.32 | 10500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3153.14 | 1268.02 | -- | 30.00 | -- | -- | -- | 98.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 23900.00 | 113400.00 | 11400.00 | 114500.00 | 6000.00 | 6000.00 | 10100.00 | 10600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
22200.00 | 8300.00 | 8500.00 | 2100.00 | 4000.00 | 12000.00 | 6398.32 | 6534.19 | 10000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 12700.00 | 8831.84 | 8620.37 | 8506.44 | 5326.35 | 3512.00 | 269.40 | 391.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
8173.38 | 10700.00 | 3159.64 | 2499.44 | 1941.35 | 424.00 | 20.00 | -- | 275.91 |
| 筹资活动现金流出小计 |
39500.00 | 31700.00 | 20500.00 | 13200.00 | 14400.00 | 17800.00 | 9930.32 | 6803.60 | 10700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7839.61 | 92900.00 | -1836.81 | 100000.00 | -11800.00 | -3930.32 | 3294.72 | -35.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -26.84 | -1.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -51000.00 | 52600.00 | -25400.00 | 58000.00 | 1049.42 | 10000.00 | 4171.74 | 2879.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 105500.00 | 52900.00 | 78300.00 | 20300.00 | 19300.00 | 9261.19 | 5089.44 | 2209.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 54500.00 | 105500.00 | 52900.00 | 78300.00 | 20300.00 | 19300.00 | 9261.19 | 5089.44 |