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研究报告
博亚精工（300971）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6028.25 | -1985.85 | 8581.21 | 8612.46 | 5029.64 | 6914.15 | 685.91 | 3840.04 | 4766.04 | 4544.18 | 1991.31 | 713.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4736.35 | -12600.00 | 17000.00 | -23400.00 | 990.94 | -2495.37 | -862.48 | -739.76 | -43.15 | -392.60 | -230.86 | -426.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 195.56 | -1887.43 | -3862.89 | 29700.00 | -2845.31 | -1654.14 | -2694.19 | 986.67 | -4513.35 | -5089.12 | -3959.17 | -1969.43 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 22000.00 | 20100.00 | 27300.00 | 25300.00 | 21700.00 | 22700.00 | 19600.00 | 18100.00 | 13500.00 | 17300.00 | 13000.00 | 18700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1508.69 | 1034.70 | 360.90 | -- | 227.16 | 481.03 | 160.75 | 178.99 | 177.81 | 144.38 | 122.59 | 144.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1594.77 | 2068.75 | 2402.93 | 2112.06 | 1815.83 | 788.26 | 941.59 | 695.30 | 2530.65 | 3124.62 | 731.55 | 1776.84 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 25100.00 | 23200.00 | 30000.00 | 27400.00 | 23800.00 | 24000.00 | 20700.00 | 19000.00 | 16200.00 | 20500.00 | 13800.00 | 20700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 791.34 | 5047.87 | 4565.66 | 1987.95 | 4390.57 | 3788.53 | 6877.15 | 4464.26 | 1757.04 | 2550.66 | 2779.94 | 8922.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 11900.00 | 12000.00 | 11300.00 | 10100.00 | 8018.81 | 7091.21 | 6322.91 | 5473.96 | 4252.38 | 4348.26 | 4597.64 | 4681.62 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2180.58 | 3823.21 | 1916.04 | 3359.97 | 3358.11 | 2427.53 | 3067.31 | 2639.54 | 2247.00 | 3775.24 | 2359.96 | 2494.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4214.36 | 4330.74 | 3718.92 | 3358.33 | 2973.66 | 3767.54 | 3774.45 | 2583.98 | 3176.77 | 5330.26 | 2113.55 | 3842.59 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 19100.00 | 25200.00 | 21500.00 | 18800.00 | 18700.00 | 17100.00 | 20000.00 | 15200.00 | 11400.00 | 16000.00 | 11900.00 | 19900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6028.25 | -1985.85 | 8581.21 | 8612.46 | 5029.64 | 6914.15 | 685.91 | 3840.04 | 4766.04 | 4544.18 | 1991.31 | 713.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 4533.86 | 10000.00 | 30500.00 | 4000.00 | 2000.00 | 130.00 | 600.00 | -- | 22400.00 | 1300.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 935.25 | 91.04 | 281.19 | 89.62 | 25.04 | 1.03 | 9.49 | -- | 11.47 | 8.67 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 11.10 | 15.53 | 2.34 | 15.24 | 18.42 | 35.93 | 0.42 | -- | 0.07 | 45.85 | -- | 6.23 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 7200.00 | 3400.00 | 562.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 12700.00 | 13500.00 | 31300.00 | 4104.86 | 2043.45 | 166.96 | 609.91 | -- | 22400.00 | 1354.53 | -- | 6.23 |
| 投资支付的现金 |
-- | 600.00 | 14000.00 | 13000.00 | 24500.00 | -- | 2000.00 | 430.00 | 300.00 | 22400.00 | 1317.13 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1893.86 | 1669.18 | 1376.22 | 3007.89 | 1052.51 | 662.33 | 334.15 | 439.76 | 54.69 | 430.00 | 230.86 | 432.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 708.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 5450.00 | 10400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 7943.86 | 26100.00 | 14400.00 | 27500.00 | 1052.51 | 2662.33 | 1472.40 | 739.76 | 22400.00 | 1747.13 | 230.86 | 432.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4736.35 | -12600.00 | 17000.00 | -23400.00 | 990.94 | -2495.37 | -862.48 | -739.76 | -43.15 | -392.60 | -230.86 | -426.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 480.00 | 845.00 | 710.00 | 38300.00 | -- | -- | 230.00 | 6088.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 480.00 | 845.00 | 710.00 | -- | -- | -- | 230.00 | 40.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5000.00 | 3600.00 | 3500.00 | 3000.00 | 4000.00 | 6000.00 | 2900.00 | 3000.00 | 6000.00 | 8380.00 | 18800.00 | 9650.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5480.00 | 4445.00 | 4210.00 | 41300.00 | 4000.00 | 6000.00 | 3130.00 | 9088.00 | 6000.00 | 8380.00 | 18800.00 | 9650.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3000.00 | 3800.00 | 4350.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4900.00 | 3800.00 | 6000.00 | 8380.00 | 12800.00 | 15600.00 | 8000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2186.22 | 2273.15 | 3488.82 | 3577.45 | 2585.31 | 2754.14 | 2014.19 | 2071.33 | 2133.35 | 669.12 | 1605.94 | 630.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 120.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 98.22 | 259.28 | 234.06 | 3995.22 | 260.00 | -- | 10.00 | 30.00 | -- | -- | 5503.23 | 2988.80 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5284.44 | 6332.43 | 8072.89 | 11600.00 | 6845.31 | 7654.14 | 5824.19 | 8101.33 | 10500.00 | 13500.00 | 22800.00 | 11600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 195.56 | -1887.43 | -3862.89 | 29700.00 | -2845.31 | -1654.14 | -2694.19 | 986.67 | -4513.35 | -5089.12 | -3959.17 | -1969.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.01 | 0.16 | 1.84 | -0.01 | -0.04 | 0.09 | 0.20 | -0.51 | 1.15 | 1.78 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 11000.00 | -16400.00 | 21700.00 | 14900.00 | 3175.24 | 2764.73 | -2870.56 | 4086.45 | 210.69 | -935.76 | -2198.72 | -1682.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 29500.00 | 45900.00 | 24200.00 | 9289.30 | 6114.06 | 3349.32 | 6219.88 | 2133.43 | 1922.74 | 2858.50 | 5057.22 | 6739.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 40400.00 | 29500.00 | 45900.00 | 24200.00 | 9289.30 | 6114.06 | 3349.32 | 6219.88 | 2133.43 | 1922.74 | 2858.50 | 5057.22 |