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研究报告
格林精密（300968）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7322.93 | 34800.00 | 18400.00 | 8545.56 | 27100.00 | 15800.00 | 5936.68 | 15700.00 | 6005.07 | 10700.00 | 21200.00 | 9032.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16100.00 | -20400.00 | 2978.47 | -36400.00 | -10400.00 | -7908.67 | -4426.92 | -1301.44 | -12900.00 | -14900.00 | -12000.00 | -19300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2304.89 | -8756.05 | -9151.27 | 62100.00 | -1270.07 | 1875.32 | -613.61 | -9988.72 | 10500.00 | 1089.50 | -8975.38 | 12500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 118300.00 | 131700.00 | 157500.00 | 149500.00 | 158600.00 | 121300.00 | 100700.00 | 122600.00 | 82600.00 | 83900.00 | 97400.00 | 73900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3040.24 | 6635.45 | 8290.16 | 6877.18 | 6713.69 | 2299.78 | 4394.37 | 6999.77 | 4356.40 | 527.19 | 160.26 | 1600.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
8927.59 | 11100.00 | 15200.00 | 11700.00 | 14300.00 | 12200.00 | 11000.00 | 11000.00 | 18200.00 | 7257.82 | 7063.42 | 9864.14 | 4331.88 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 132500.00 | 153500.00 | 177500.00 | 170700.00 | 177600.00 | 134600.00 | 116100.00 | 147800.00 | 94200.00 | 91500.00 | 107400.00 | 79800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 68300.00 | 63300.00 | 88200.00 | 95000.00 | 81500.00 | 59400.00 | 61100.00 | 70800.00 | 47400.00 | 48900.00 | 52200.00 | 44700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
34400.00 | 42200.00 | 39100.00 | 51700.00 | 48000.00 | 46700.00 | 36800.00 | 32500.00 | 35000.00 | 26900.00 | 17500.00 | 17500.00 | 16000.00 |
| 支付的各项税费 |
630.24 | 1719.81 | 2154.99 | 3073.15 | 4289.62 | 4617.10 | 5875.64 | 3234.54 | 3972.89 | 1129.07 | 1674.16 | 4866.22 | 2183.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 12900.00 | 14100.00 | 16100.00 | 14800.00 | 17700.00 | 16700.00 | 13300.00 | 22400.00 | 12800.00 | 12800.00 | 11600.00 | 7859.64 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 125200.00 | 118600.00 | 159100.00 | 162100.00 | 150500.00 | 118800.00 | 110100.00 | 132100.00 | 88200.00 | 80800.00 | 86200.00 | 70800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7322.93 | 34800.00 | 18400.00 | 8545.56 | 27100.00 | 15800.00 | 5936.68 | 15700.00 | 6005.07 | 10700.00 | 21200.00 | 9032.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 314.06 | 15.77 | 324.95 | 106.09 | 78.61 | 59.73 | -- | 4.83 | 40.13 | 13.92 | 77.77 | 15.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 25.27 | 229.31 | 192.46 | 100.31 | 90.80 | 0.05 | 8.36 | 20.39 | 3.00 | -- | 2.11 | 1.57 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
50000.00 | 22100.00 | 11000.00 | 33800.00 | 17000.00 | 21000.00 | 13000.00 | -- | 5065.23 | 19200.00 | 13300.00 | 4700.00 | 4220.67 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 22400.00 | 11200.00 | 34300.00 | 17200.00 | 21200.00 | 13100.00 | 8.36 | 5090.46 | 19200.00 | 13300.00 | 4779.89 | 4238.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 2085.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 11400.00 | 17600.00 | 17500.00 | 9579.65 | 10600.00 | 7968.45 | 4435.29 | 6391.90 | 11900.00 | 10800.00 | 10400.00 | 6929.94 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
52000.00 | 27100.00 | 14000.00 | 11800.00 | 44000.00 | 21000.00 | 13000.00 | -- | -- | 20300.00 | 17500.00 | 6311.86 | 16600.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 38500.00 | 31600.00 | 31300.00 | 53600.00 | 31600.00 | 21000.00 | 4435.29 | 6391.90 | 32200.00 | 28200.00 | 16700.00 | 23500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16100.00 | -20400.00 | 2978.47 | -36400.00 | -10400.00 | -7908.67 | -4426.92 | -1301.44 | -12900.00 | -14900.00 | -12000.00 | -19300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 66300.00 | -- | -- | -- | -- | 14800.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6929.26 | 12400.00 | 4593.74 | 15300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | -- | 1700.00 | -- | 5200.00 | 5700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 66300.00 | -- | 2000.00 | -- | -- | 23400.00 | 12400.00 | 9793.74 | 21000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3324.52 | 11000.00 | 9544.09 | 12900.00 | 2458.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2066.90 | 8267.60 | 8267.60 | -- | -- | -- | -- | 123.18 | 449.57 | 1733.46 | 189.53 | 6033.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
240.72 | 237.99 | 488.45 | 883.67 | 4170.91 | 1270.07 | 124.68 | 613.61 | 6541.03 | 1500.00 | -- | 5700.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2304.89 | 8756.05 | 9151.27 | 4170.91 | 1270.07 | 124.68 | 613.61 | 9988.72 | 12900.00 | 11300.00 | 18800.00 | 8491.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2304.89 | -8756.05 | -9151.27 | 62100.00 | -1270.07 | 1875.32 | -613.61 | -9988.72 | 10500.00 | 1089.50 | -8975.38 | 12500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 2042.84 | 1080.86 | 5334.08 | -1331.10 | -4864.45 | 17.89 | 1452.86 | -578.60 | 354.50 | 296.28 | -144.68 | -273.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -9044.02 | 6757.12 | 17500.00 | 32900.00 | 10600.00 | 9811.17 | 2349.01 | 3789.79 | 3908.19 | -2849.71 | 142.46 | 1996.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 91600.00 | 84800.00 | 67300.00 | 34400.00 | 23800.00 | 14000.00 | 11600.00 | 7827.08 | 3918.89 | 6768.60 | 6626.14 | 4629.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 82500.00 | 91600.00 | 84800.00 | 67300.00 | 34400.00 | 23800.00 | 14000.00 | 11600.00 | 7827.08 | 3918.89 | 6768.60 | 6626.14 |