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研究报告
共同药业（300966）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -2058.84 | 6813.25 | -2403.68 | 5800.43 | 1347.50 | 850.24 | -4789.28 | -2205.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29400.00 | -40200.00 | -45600.00 | -10500.00 | -1851.88 | -3307.10 | 163.18 | -3490.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 31900.00 | 1559.28 | 71300.00 | 20700.00 | -3044.20 | 7172.83 | 5072.11 | 5770.30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 45200.00 | 48300.00 | 52900.00 | 57600.00 | 35100.00 | 41000.00 | 42800.00 | 26800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 6814.61 | 5410.45 | 2773.38 | 578.70 | 132.38 | 190.66 | 492.08 | 569.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11700.00 | 2243.71 | 6359.70 | 7502.41 | 7114.51 | 1998.02 | 736.54 | 504.06 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 63600.00 | 55900.00 | 62000.00 | 65700.00 | 42300.00 | 43100.00 | 44000.00 | 27900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 51700.00 | 34300.00 | 53800.00 | 48600.00 | 33600.00 | 33800.00 | 41500.00 | 24300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6722.78 | 6244.26 | 5114.69 | 3890.73 | 2909.99 | 3054.34 | 2268.71 | 1552.16 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2089.53 | 1505.23 | 1392.77 | 2311.71 | 3090.10 | 2249.80 | 2136.45 | 1577.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5136.02 | 7031.78 | 4044.11 | 5054.38 | 1378.63 | 3196.79 | 2863.46 | 2635.82 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 65700.00 | 49100.00 | 64400.00 | 59900.00 | 41000.00 | 42300.00 | 48800.00 | 30100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -2058.84 | 6813.25 | -2403.68 | 5800.43 | 1347.50 | 850.24 | -4789.28 | -2205.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 0.89 | 0.02 | -- | 0.00 | 18.91 | 23.70 | 6.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 11.84 | -- | 13.35 | -3.70 | 4.82 | 1.00 | 0.40 | 0.68 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1715.75 | 3406.44 | 10.17 | -- | 2.00 | 2000.00 | 2530.00 | 2000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1727.59 | 3407.33 | 23.54 | -3.70 | 6.82 | 2019.91 | 2554.10 | 2006.75 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 3360.00 | 1440.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 31200.00 | 40900.00 | 40800.00 | 9087.64 | 1856.70 | 3327.01 | 1390.92 | 1967.01 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2716.65 | 1500.00 | 9.99 | 2.00 | 2000.00 | 1000.00 | 3530.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 31200.00 | 43600.00 | 45700.00 | 10500.00 | 1858.70 | 5327.01 | 2390.92 | 5497.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29400.00 | -40200.00 | -45600.00 | -10500.00 | -1851.88 | -3307.10 | 163.18 | -3490.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2450.00 | 1960.00 | 3240.00 | 22400.00 | 540.00 | -- | 3712.50 | 15700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 2450.00 | 1960.00 | 3240.00 | 1632.00 | 540.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 72400.00 | 32300.00 | 95400.00 | 16000.00 | 13000.00 | 20400.00 | 10600.00 | 5595.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3200.15 | 2.05 | 913.02 | 320.00 | 773.16 | 342.54 | 475.58 | 3756.28 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 78000.00 | 34300.00 | 99500.00 | 38800.00 | 14300.00 | 20800.00 | 14800.00 | 25100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 43400.00 | 32000.00 | 25000.00 | 15700.00 | 16200.00 | 11400.00 | 8558.99 | 3300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2569.25 | 609.38 | 2690.70 | 757.57 | 916.40 | 926.48 | 462.06 | 330.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 79.87 | 124.98 | 445.01 | 1633.73 | 284.11 | 1232.50 | 742.93 | 15700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 46100.00 | 32700.00 | 28200.00 | 18100.00 | 17400.00 | 13600.00 | 9763.98 | 19300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 31900.00 | 1559.28 | 71300.00 | 20700.00 | -3044.20 | 7172.83 | 5072.11 | 5770.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -56.18 | -32.11 | 27.82 | -43.68 | 6.47 | -71.29 | -16.23 | -25.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 391.59 | -31900.00 | 23300.00 | 15900.00 | -3542.11 | 4644.67 | 429.77 | 48.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 9620.62 | 41500.00 | 18200.00 | 2276.05 | 5818.15 | 1173.48 | 743.71 | 695.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 10000.00 | 9620.62 | 41500.00 | 18200.00 | 2276.05 | 5818.15 | 1173.48 | 743.71 |