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研究报告
本川智能（300964）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2818.46 | 7459.99 | 11000.00 | 2050.60 | 13500.00 | 2730.77 | 4483.67 | 960.90 | 865.57 | 959.80 | -631.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 30.97 | -6009.45 | -9227.83 | -54800.00 | -126.84 | -959.70 | -1274.27 | -3020.92 | -1545.64 | -1797.21 | 440.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2908.04 | -812.43 | -2873.21 | 55200.00 | -2158.40 | -2766.99 | -2068.02 | 633.27 | 2056.76 | 2129.33 | 27.87 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 43700.00 | 45900.00 | 51100.00 | 41800.00 | 40800.00 | 23700.00 | 21900.00 | 20800.00 | 17200.00 | 17800.00 | 15100.00 |
| 收到的税费与返还 |
1628.24 | 2671.50 | 3117.81 | 5429.50 | 2095.87 | 1160.91 | 1304.97 | 2288.08 | 1959.92 | 1585.48 | 1234.61 | 1342.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1472.78 | 3237.30 | 1237.48 | 655.04 | 1406.95 | 1168.08 | 767.96 | 1187.18 | 427.55 | 2258.42 | 2543.68 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 47900.00 | 52200.00 | 57800.00 | 44500.00 | 43300.00 | 26100.00 | 24900.00 | 24000.00 | 19200.00 | 21300.00 | 19000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 22900.00 | 25200.00 | 28400.00 | 26900.00 | 16600.00 | 9855.60 | 8013.63 | 10800.00 | 4964.21 | 8857.74 | 9239.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 12500.00 | 11300.00 | 10600.00 | 8550.15 | 6377.60 | 6854.39 | 6239.90 | 5902.71 | 5213.54 | 4544.45 | 4278.47 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1648.48 | 1855.22 | 1544.36 | 1881.12 | 2601.08 | 2367.12 | 2102.28 | 1834.09 | 2031.84 | 1296.83 | 1055.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8001.87 | 6398.86 | 6219.35 | 5111.14 | 4214.93 | 4318.59 | 4070.22 | 4454.57 | 6121.01 | 5619.19 | 5067.09 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 45100.00 | 44800.00 | 46800.00 | 42500.00 | 29800.00 | 23400.00 | 20400.00 | 23000.00 | 18300.00 | 20300.00 | 19600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2818.46 | 7459.99 | 11000.00 | 2050.60 | 13500.00 | 2730.77 | 4483.67 | 960.90 | 865.57 | 959.80 | -631.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 153600.00 | 213300.00 | 175700.00 | 72100.00 | 18700.00 | 7215.00 | 4295.00 | 10.00 | 730.00 | 20.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
192.50 | 819.19 | 982.81 | 1172.56 | 553.50 | 371.13 | 23.48 | 13.21 | 0.18 | 1.03 | 0.04 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2.35 | 5.25 | 26.41 | 0.51 | 2.50 | 2.76 | 1.30 | 112.17 | 18.00 | 0.01 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1180.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 154400.00 | 214300.00 | 176900.00 | 72700.00 | 19100.00 | 7239.78 | 4420.38 | 28.18 | 731.04 | 20.04 | 1180.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 137200.00 | 210800.00 | 165400.00 | 121400.00 | 18700.00 | 7215.00 | 4295.00 | 10.00 | 730.00 | 20.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 12200.00 | 9569.67 | 20700.00 | 6016.82 | 500.73 | 984.49 | 1399.65 | 2819.92 | 1546.69 | 851.34 | 739.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 4859.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.18 | -- | 945.91 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 143.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
55400.00 | 154400.00 | 220300.00 | 186100.00 | 127400.00 | 19200.00 | 8199.49 | 5694.65 | 3049.10 | 2276.69 | 1817.25 | 739.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 30.97 | -6009.45 | -9227.83 | -54800.00 | -126.84 | -959.70 | -1274.27 | -3020.92 | -1545.64 | -1797.21 | 440.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 300.00 | -- | -- | 57500.00 | -- | -- | 3000.00 | 505.12 | 2631.68 | 1500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
753.74 | -- | 2001.00 | -- | -- | 1000.00 | 1000.00 | 700.00 | 2700.00 | 1500.95 | 2004.80 | 1300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4884.40 | 4243.34 | 7291.44 | 14700.00 | 13300.00 | 3973.30 | 993.70 | 1.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5184.40 | 6244.34 | 7291.44 | 72100.00 | 14300.00 | 4973.30 | 4693.70 | 3206.12 | 4132.63 | 3504.80 | 1300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2000.00 | -- | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 400.00 | 2000.00 | 2500.95 | 2004.80 | 1300.00 | 1200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3101.19 | 0.97 | 2318.95 | 21.76 | 13.52 | 3056.83 | 1067.39 | 71.90 | 71.07 | 75.47 | 72.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
3409.80 | 2991.26 | 7055.80 | 7845.70 | 15900.00 | 15400.00 | 4283.46 | 3694.34 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 8092.44 | 7056.77 | 10200.00 | 16900.00 | 16400.00 | 7740.29 | 6761.72 | 2572.85 | 2075.87 | 1375.47 | 1272.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2908.04 | -812.43 | -2873.21 | 55200.00 | -2158.40 | -2766.99 | -2068.02 | 633.27 | 2056.76 | 2129.33 | 27.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 386.29 | -270.64 | 1323.30 | -147.93 | -245.91 | -53.34 | 78.07 | -48.90 | 42.37 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 327.69 | 367.47 | 267.29 | 2346.67 | 11000.00 | -1049.26 | 1219.44 | -1475.65 | 1419.05 | 1291.93 | -162.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 15900.00 | 15600.00 | 15300.00 | 13000.00 | 1978.39 | 3027.65 | 1808.21 | 3283.87 | 1865.81 | 573.88 | 736.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 16300.00 | 15900.00 | 15600.00 | 15300.00 | 13000.00 | 1978.39 | 3027.65 | 1808.21 | 3284.87 | 1865.81 | 573.88 |