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研究报告
贝泰妮（300957）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 69500.00 | 61000.00 | 76900.00 | 115300.00 | 43100.00 | 51500.00 | 10200.00 | 20200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -108400.00 | -51800.00 | -1848.54 | -255800.00 | -8632.02 | -6085.90 | -2872.34 | -1361.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5247.23 | -45800.00 | -32000.00 | 266400.00 | -12100.00 | -17800.00 | -8524.94 | -5114.78 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 624600.00 | 600299.90 | 546800.00 | 453000.00 | 269900.00 | 203500.00 | 129400.00 | 90600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 568.89 | 567.64 | 791.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17700.00 | 21600.00 | 12600.00 | 10300.00 | 4144.53 | 3690.59 | 1532.82 | 818.79 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 642900.00 | 622500.00 | 560200.00 | 463300.00 | 274100.00 | 207200.00 | 130900.00 | 91400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 162300.00 | 197900.00 | 175800.00 | 125100.00 | 67600.00 | 31300.00 | 32600.00 | 19700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 86000.00 | 74100.00 | 56900.00 | 40600.00 | 30200.00 | 26200.00 | 23900.00 | 16800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 67900.00 | 65800.00 | 62500.00 | 49100.00 | 37400.00 | 28100.00 | 25000.00 | 11400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 257200.00 | 223700.00 | 188000.00 | 133200.00 | 95700.00 | 70100.00 | 39100.00 | 23200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 573400.00 | 561500.00 | 483200.00 | 348000.00 | 231000.00 | 155700.00 | 120700.00 | 71200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 69500.00 | 61000.00 | 76900.00 | 115300.00 | 43100.00 | 51500.00 | 10200.00 | 20200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 429100.00 | 509400.00 | 706300.00 | 632200.00 | 76000.00 | 6000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 4990.51 | 5874.65 | 8071.39 | 1883.04 | 313.07 | 14.83 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 348.02 | 288.72 | 1.08 | 22.64 | 0.20 | 0.41 | 0.08 | 0.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 283.47 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 434400.00 | 515600.00 | 714400.00 | 634100.00 | 76300.00 | 6015.24 | 283.55 | 0.50 |
| 投资支付的现金 |
-- | 505000.00 | 490600.00 | 680100.00 | 862200.00 | 76000.00 | 6000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 37800.00 | 27400.00 | 35300.00 | 27100.00 | 8945.29 | 6101.14 | 3155.89 | 1361.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 49300.00 | 747.45 | 650.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 542799.90 | 567400.00 | 716200.00 | 889900.00 | 84900.00 | 12100.00 | 3155.89 | 1361.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -108400.00 | -51800.00 | -1848.54 | -255800.00 | -8632.02 | -6085.90 | -2872.34 | -1361.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 750.00 | -- | 292500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 750.00 | -- | 1980.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 83800.00 | 10500.00 | -- | -- | 3692.24 | 1493.58 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 83800.00 | 11300.00 | -- | 292500.00 | 3692.24 | 1493.58 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 31100.00 | 2420.06 | -- | -- | 5185.82 | 0.00 | 4298.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 26400.00 | 34300.00 | 25500.00 | 19100.00 | 10400.00 | 19300.00 | 3736.94 | 137.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 151.84 | 429.86 | 78.40 | 49.00 | 215.60 | 196.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 21100.00 | 20400.00 | 6472.00 | 6978.11 | 180.00 | 14.80 | 490.00 | 4977.28 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 78500.00 | 57100.00 | 32000.00 | 26100.00 | 15800.00 | 19300.00 | 8524.94 | 5114.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5247.23 | -45800.00 | -32000.00 | 266400.00 | -12100.00 | -17800.00 | -8524.94 | -5114.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -122.72 | -72.47 | 2.57 | -0.42 | -- | 0.00 | -0.10 | -0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -33800.00 | -36700.00 | 43100.00 | 125800.00 | 22400.00 | 27600.00 | -1177.70 | 13800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 207400.00 | 244100.00 | 200900.00 | 75100.00 | 52700.00 | 25100.00 | 26300.00 | 12500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 173600.00 | 207400.00 | 244100.00 | 200900.00 | 75100.00 | 52700.00 | 25100.00 | 26300.00 |