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研究报告
奥雅股份（300949）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -2163.79 | -11700.00 | -9080.02 | -4746.20 | 9263.44 | 6605.68 | 8330.99 | 8120.54 | 4429.43 | 784.27 | 4348.13 | 4279.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6438.17 | -10400.00 | 9195.04 | -65100.00 | 1611.98 | -9504.67 | 3916.92 | -3567.59 | -2145.70 | 513.84 | -2884.36 | -4004.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3526.85 | 15800.00 | -1605.89 | 68600.00 | 604.53 | -3931.81 | -1553.12 | -203.33 | -1128.12 | -829.35 | -1798.90 | 991.22 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 43500.00 | 44300.00 | 48000.00 | 48500.00 | 49500.00 | 45200.00 | 41800.00 | 28800.00 | 19800.00 | 15600.00 | 17000.00 | 13900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 4.85 | 3.84 | -- | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2532.24 | 4041.51 | 3691.15 | 4010.78 | 3774.96 | 4935.87 | 2385.75 | 2348.49 | 1678.69 | 440.37 | 597.17 | 633.80 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 46100.00 | 48400.00 | 51700.00 | 52500.00 | 53300.00 | 50100.00 | 44200.00 | 31100.00 | 21400.00 | 16100.00 | 17600.00 | 14600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 15500.00 | 18100.00 | 14600.00 | 10800.00 | 7915.85 | 9317.71 | 7070.60 | 4759.86 | 3033.34 | 2247.65 | 2196.06 | 1586.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 25500.00 | 33200.00 | 35600.00 | 35100.00 | 26500.00 | 23900.00 | 17800.00 | 12100.00 | 9494.97 | 9772.08 | 8338.79 | 6288.31 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2225.11 | 2595.15 | 3388.53 | 4259.21 | 4565.82 | 4312.78 | 4122.61 | 2612.99 | 1711.99 | 1666.55 | 1537.93 | 1404.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5036.25 | 6242.85 | 7194.89 | 7025.26 | 5049.74 | 5978.89 | 6873.34 | 3490.47 | 2768.75 | 1588.46 | 1192.36 | 1013.63 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 48200.00 | 60100.00 | 60800.00 | 57200.00 | 44000.00 | 43500.00 | 35900.00 | 23000.00 | 17000.00 | 15300.00 | 13300.00 | 10300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -2163.79 | -11700.00 | -9080.02 | -4746.20 | 9263.44 | 6605.68 | 8330.99 | 8120.54 | 4429.43 | 784.27 | 4348.13 | 4279.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 528.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11700.00 | 14300.00 | 11100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1579.30 | 600.57 | 1873.65 | 563.68 | 332.57 | 503.12 | 392.39 | 237.24 | 106.68 | 7.18 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 4.67 | 48.49 | 660.92 | 4.30 | -- | 0.61 | -- | -- | 0.66 | 0.36 | 0.20 | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 200.00 | 311.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 94100.00 | 78000.00 | 99200.00 | 33800.00 | 14500.00 | 9720.00 | 15900.00 | 4450.00 | 4330.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 96500.00 | 78900.00 | 101700.00 | 34400.00 | 14800.00 | 10200.00 | 16300.00 | 4687.24 | 4437.34 | 11700.00 | 14300.00 | 11100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 585.00 | 1570.00 | 2063.04 | 6495.00 | 110.00 | -- | -- | -- | -- | 10800.00 | 16200.00 | 12400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4087.20 | 4896.99 | 3486.44 | 6981.27 | 3810.59 | 3228.41 | 1085.47 | 354.83 | 223.04 | 409.15 | 1029.45 | 2659.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 666.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 85300.00 | 82900.00 | 86300.00 | 86000.00 | 9300.00 | 16500.00 | 11200.00 | 7900.00 | 6360.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 90000.00 | 89400.00 | 92500.00 | 99500.00 | 13200.00 | 19700.00 | 12300.00 | 8254.83 | 6583.04 | 11200.00 | 17200.00 | 15100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6438.17 | -10400.00 | 9195.04 | -65100.00 | 1611.98 | -9504.67 | 3916.92 | -3567.59 | -2145.70 | 513.84 | -2884.36 | -4004.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1102.97 | 40.00 | 200.00 | 73500.00 | -- | -- | -- | 1546.39 | -- | -- | -- | 101.31 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 62.11 | 40.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 20800.00 | 16900.00 | 31.31 | 99.97 | 2502.29 | 3360.00 | 2157.00 | 2000.00 | 1400.00 | 1500.00 | 500.00 | 1000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 20.00 | 1132.36 | 243.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 21900.00 | 18100.00 | 474.64 | 73600.00 | 2502.29 | 3360.00 | 2157.00 | 3546.39 | 1400.00 | 1500.00 | 500.00 | 1101.31 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 23400.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.00 | 1800.00 | 4100.00 | 1685.00 | 1379.00 | 1836.00 | 500.00 | 1000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 614.62 | 95.11 | -- | 38.23 | 97.76 | 3191.81 | 2025.12 | 2370.72 | 692.12 | 1829.35 | 1298.90 | 110.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1408.57 | 2164.62 | 2080.53 | 3023.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 25400.00 | 2259.73 | 2080.53 | 4961.73 | 1897.76 | 7291.81 | 3710.12 | 3749.72 | 2528.12 | 2329.35 | 2298.90 | 110.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3526.85 | 15800.00 | -1605.89 | 68600.00 | 604.53 | -3931.81 | -1553.12 | -203.33 | -1128.12 | -829.35 | -1798.90 | 991.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 91.26 | 252.15 | -22.73 | -2.06 | -3.55 | -1.03 | 1.51 | -3.84 | 0.20 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 838.80 | -6098.78 | -1513.61 | -1201.34 | 11500.00 | -6831.82 | 10700.00 | 4345.78 | 1155.82 | 468.76 | -335.13 | 1266.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 15400.00 | 21500.00 | 23000.00 | 24200.00 | 12800.00 | 19600.00 | 8889.73 | 4543.95 | 3388.13 | 2919.37 | 3254.50 | 1987.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 16300.00 | 15400.00 | 21500.00 | 23000.00 | 24200.00 | 12800.00 | 19600.00 | 8889.73 | 4543.95 | 3388.13 | 2919.37 | 3254.50 |