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研究报告
春晖智控（300943）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8810.99 | 5331.56 | 4949.53 | 4997.04 | 8637.22 | 11800.00 | 2615.76 | 12800.00 | 3254.88 | 3413.52 | 5892.77 | 2731.72 | 4061.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21000.00 | -442.95 | -7082.42 | -15600.00 | -1497.56 | -14.25 | -404.34 | -466.19 | 4440.59 | -3313.28 | -4592.84 | -349.21 | -252.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3732.88 | -3476.64 | 3079.59 | 26600.00 | -24.06 | -1155.69 | -5683.99 | -39.85 | -2048.22 | -1022.56 | -2558.93 | -2960.91 | -7000.74 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31900.00 | 47500.00 | 45200.00 | 48000.00 | 48600.00 | 45200.00 | 53000.00 | 56300.00 | 55500.00 | 31800.00 | 28900.00 | 25700.00 | 21900.00 | 24700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 74.50 | 36.82 | 214.90 | 185.03 | 312.00 | -- | 37.32 | 29.33 | 146.83 | 66.18 | 11.22 | 59.20 | 49.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2370.76 | 4166.74 | 4871.23 | 3525.96 | 2399.60 | 3099.84 | 5161.89 | 9666.18 | 3600.33 | 4537.63 | 3757.47 | 4075.80 | 12500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 49900.00 | 49400.00 | 53000.00 | 52300.00 | 47900.00 | 56100.00 | 61500.00 | 65200.00 | 35600.00 | 33500.00 | 29500.00 | 26100.00 | 37200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
22800.00 | 27500.00 | 29100.00 | 36100.00 | 34600.00 | 27100.00 | 29700.00 | 39900.00 | 30400.00 | 18100.00 | 15800.00 | 12800.00 | 13700.00 | 17400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 7516.10 | 7152.61 | 6853.26 | 6219.01 | 5366.43 | 5544.86 | 6443.68 | 6096.65 | 5310.17 | 4611.53 | 3396.84 | 3131.14 | 3130.20 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2005.15 | 3516.53 | 1488.17 | 1927.86 | 3342.29 | 3041.17 | 4153.55 | 3703.67 | 2723.94 | 2051.64 | 1730.81 | 994.27 | 1634.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4035.44 | 4254.89 | 3668.63 | 4590.20 | 3441.88 | 5978.70 | 8396.75 | 12200.00 | 6125.15 | 7625.00 | 5643.05 | 5511.40 | 11000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 41100.00 | 44000.00 | 48100.00 | 47300.00 | 39300.00 | 44300.00 | 58900.00 | 52400.00 | 32300.00 | 30100.00 | 23600.00 | 23300.00 | 33200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8810.99 | 5331.56 | 4949.53 | 4997.04 | 8637.22 | 11800.00 | 2615.76 | 12800.00 | 3254.88 | 3413.52 | 5892.77 | 2731.72 | 4061.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.30 | -- | 470.33 |
| 取得投资收益收到的现金 |
44.64 | 1314.56 | 651.36 | 316.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
7.34 | 2.30 | 13.45 | 163.90 | 73.51 | 83.95 | 35.65 | 50.76 | 71.39 | 9.51 | 453.39 | 7.73 | 0.61 | 35.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 4128.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 21500.00 | 15200.00 | 1785.98 | 208.59 | 116.66 | 293.75 | 421.76 | 287.45 | 5223.43 | 4150.47 | 249.66 | 26.80 | 59.64 |
| 投资活动现金流入小计 |
32700.00 | 22800.00 | 20000.00 | 2266.34 | 282.10 | 200.60 | 329.40 | 472.53 | 358.84 | 5232.94 | 4603.86 | 276.70 | 27.41 | 577.36 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 4854.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1772.58 | 894.30 | 1381.63 | 1054.17 | 4244.89 | 1698.16 | 343.65 | 876.86 | 825.03 | 612.34 | 965.21 | 599.53 | 376.61 | 809.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 1142.40 | 11000.00 | 1152.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1971.93 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 41700.00 | 8050.00 | 2287.57 | 11600.00 | -- | -- | -- | -- | 180.00 | 4980.00 | 4270.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 43800.00 | 20400.00 | 9348.76 | 15800.00 | 1698.16 | 343.65 | 876.86 | 825.03 | 792.34 | 7917.14 | 4869.53 | 376.61 | 829.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21000.00 | -442.95 | -7082.42 | -15600.00 | -1497.56 | -14.25 | -404.34 | -466.19 | 4440.59 | -3313.28 | -4592.84 | -349.21 | -252.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 501.00 | 30400.00 | -- | -- | -- | -- | 3236.10 | 482.80 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 501.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | 8200.00 | 50.00 | 7200.00 | 13200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
834.51 | 94.20 | -- | 4107.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 380.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5094.20 | -- | 4608.20 | 30400.00 | -- | -- | -- | -- | 5116.10 | 8682.80 | 50.00 | 7200.00 | 13200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5000.00 | -- | -- | -- | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 6723.64 | 9063.64 | 2573.64 | 9953.64 | 19600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2723.56 | 3351.30 | 1494.68 | 1358.80 | 0.43 | 1132.05 | 5660.35 | 16.21 | 60.69 | 262.52 | 35.29 | 207.27 | 576.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 269.50 | 294.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1103.52 | 125.34 | 33.93 | 2381.42 | -- | -- | -- | -- | 380.00 | 379.20 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 8827.08 | 3476.64 | 1528.61 | 3740.22 | 24.06 | 1155.69 | 5683.99 | 39.85 | 7164.32 | 9705.36 | 2608.93 | 10200.00 | 20200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3732.88 | -3476.64 | 3079.59 | 26600.00 | -24.06 | -1155.69 | -5683.99 | -39.85 | -2048.22 | -1022.56 | -2558.93 | -2960.91 | -7000.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 66.93 | 43.43 | 175.51 | -161.49 | -220.01 | 16.06 | 146.53 | -129.09 | 136.57 | 129.79 | 1.66 | -68.52 | -23.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -15900.00 | 1455.40 | 1122.21 | 15900.00 | 6895.59 | 10700.00 | -3326.03 | 12200.00 | 5783.81 | -792.53 | -1257.34 | -646.92 | -3214.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
35200.00 | 51100.00 | 49600.00 | 48500.00 | 32600.00 | 25700.00 | 15000.00 | 18300.00 | 6173.19 | 389.38 | 1181.91 | 2439.25 | 3086.16 | 6301.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 35200.00 | 51100.00 | 49600.00 | 48500.00 | 32600.00 | 25700.00 | 15000.00 | 18300.00 | 6173.19 | 389.38 | 1181.91 | 2439.25 | 3086.16 |