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研究报告
易瑞生物（300942）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3425.82 | -3724.99 | 15300.00 | 25500.00 | 6379.39 | 6724.36 | 5793.10 | 2360.28 | 3631.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -34800.00 | -6622.73 | -19000.00 | -42700.00 | -7381.58 | -1968.18 | -895.21 | -1036.74 | -897.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 8713.88 | 33300.00 | -5384.77 | 14100.00 | -4622.60 | 20900.00 | 3410.00 | 1705.05 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 22800.00 | 22400.00 | 76300.00 | 58800.00 | 30700.00 | 23700.00 | 21700.00 | 13700.00 | 10000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1293.46 | 1482.09 | 561.00 | 10.27 | 284.86 | 86.56 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1759.79 | 2064.76 | 1702.40 | 2486.58 | 2577.36 | 1905.04 | 2446.64 | 581.26 | 2802.59 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 25800.00 | 26000.00 | 78600.00 | 61300.00 | 33600.00 | 25700.00 | 24100.00 | 14300.00 | 12800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 9717.27 | 10300.00 | 30000.00 | 13600.00 | 11100.00 | 7019.73 | 7107.08 | 3689.15 | 2967.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 8337.98 | 11800.00 | 16600.00 | 9481.83 | 6201.89 | 4826.79 | 3441.57 | 2792.32 | 1873.98 |
| 支付的各项税费 |
-- | 334.05 | 2401.21 | 5422.05 | 5195.01 | 2348.87 | 1986.06 | 2502.01 | 1496.82 | 1481.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4013.00 | 5172.51 | 11400.00 | 7481.72 | 7520.38 | 5137.20 | 5290.62 | 3949.29 | 2859.84 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 22400.00 | 29700.00 | 63400.00 | 35700.00 | 27200.00 | 19000.00 | 18300.00 | 11900.00 | 9182.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3425.82 | -3724.99 | 15300.00 | 25500.00 | 6379.39 | 6724.36 | 5793.10 | 2360.28 | 3631.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 3766.16 | -- | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 94.84 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 346.33 | 75.87 | 657.23 | 630.34 | 897.77 | 1036.11 | 157.83 | 25.00 | 10.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 123.04 | 495.01 | 54.10 | -- | 4.31 | -- | -- | 20.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 35.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 71900.00 | 40300.00 | 86600.00 | 43500.00 | 80500.00 | 9232.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 76200.00 | 40900.00 | 87400.00 | 44100.00 | 81400.00 | 10300.00 | 157.83 | 45.00 | 105.25 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 429.17 | 18000.00 | 1836.33 | -- | 375.00 | -- | -- | 100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 17400.00 | 12900.00 | 17700.00 | 7950.60 | 8283.65 | 2629.30 | 1053.03 | 1081.74 | 902.74 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 93500.00 | 34200.00 | 70700.00 | 77000.00 | 80500.00 | 9232.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 110900.00 | 47500.00 | 106400.00 | 86800.00 | 88800.00 | 12200.00 | 1053.03 | 1081.74 | 1002.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -34800.00 | -6622.73 | -19000.00 | -42700.00 | -7381.58 | -1968.18 | -895.21 | -1036.74 | -897.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 200.00 | -- | -- | 19600.00 | -- | 22000.00 | 6210.00 | 4505.05 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | 2.25 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 10900.00 | 39200.00 | 6400.00 | -- | 2200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 159.58 | 27.03 | 271.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 11200.00 | 39200.00 | 6671.03 | 19600.00 | 2200.00 | 22000.00 | 6210.00 | 4505.05 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1021.63 | 2512.00 | 256.00 | -- | 2200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 533.73 | 1294.36 | 10100.00 | 1803.87 | 4536.97 | 700.00 | 2800.00 | 2800.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 972.20 | 2104.74 | 1734.33 | 3706.39 | 85.62 | 374.34 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2527.56 | 5911.10 | 12100.00 | 5510.26 | 6822.60 | 1074.34 | 2800.00 | 2800.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 8713.88 | 33300.00 | -5384.77 | 14100.00 | -4622.60 | 20900.00 | 3410.00 | 1705.05 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 150.33 | 492.03 | -80.90 | -450.15 | -1027.76 | 79.71 | 56.06 | -2.54 | 0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -22500.00 | 23500.00 | -9204.98 | -3500.48 | -6652.55 | 25800.00 | 8363.95 | 3026.05 | 2733.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 48200.00 | 24700.00 | 33900.00 | 37400.00 | 44100.00 | 18300.00 | 9948.33 | 6922.28 | 4188.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 25700.00 | 48200.00 | 24700.00 | 33900.00 | 37400.00 | 44100.00 | 18300.00 | 9948.33 | 6922.28 |