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研究报告
三友联众（300932）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 20400.00 | 19800.00 | 16700.00 | 5828.12 | 8599.24 | 8203.70 | 5492.14 | 2443.12 | 7887.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -26800.00 | -35000.00 | -21200.00 | -54100.00 | -11000.00 | -6944.56 | -4157.66 | -8439.28 | -5412.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5192.97 | 7854.39 | 8419.68 | 58300.00 | 2650.12 | -1571.22 | -1585.65 | 7058.95 | -1595.36 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 201900.00 | 166000.00 | 165200.00 | 131200.00 | 85100.00 | 75100.00 | 55000.00 | 47400.00 | 47500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 711.74 | 696.14 | 1397.45 | 1198.97 | 499.56 | 522.39 | 170.49 | 74.87 | 185.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 35300.00 | 40000.00 | 47800.00 | 18900.00 | 21300.00 | 16700.00 | 8210.25 | 1903.05 | 1238.27 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 238000.00 | 206600.00 | 214400.00 | 151300.00 | 106900.00 | 92400.00 | 63400.00 | 49400.00 | 48900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 123900.00 | 99200.00 | 99500.00 | 78700.00 | 46500.00 | 32800.00 | 15900.00 | 13100.00 | 11200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 42000.00 | 38100.00 | 40800.00 | 34200.00 | 24900.00 | 24200.00 | 21300.00 | 21300.00 | 18900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 7634.54 | 5430.41 | 4468.57 | 5419.81 | 5859.24 | 5565.97 | 6381.59 | 5965.41 | 5155.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 44000.00 | 44000.00 | 52900.00 | 27200.00 | 21000.00 | 21600.00 | 14300.00 | 6580.51 | 5716.92 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 217500.00 | 186800.00 | 197700.00 | 145500.00 | 98300.00 | 84200.00 | 57900.00 | 46900.00 | 41000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 20400.00 | 19800.00 | 16700.00 | 5828.12 | 8599.24 | 8203.70 | 5492.14 | 2443.12 | 7887.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 10100.00 | 31900.00 | 133400.00 | 109300.00 | 1800.00 | 702.80 | 6747.25 | 7610.67 | 1887.34 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 39.61 | 76.29 | 389.76 | 420.54 | 0.87 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 154.79 | 55.62 | 402.51 | 32.37 | 32.02 | 470.70 | 58.87 | 273.89 | 8209.29 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 120.37 | 482.92 | 277.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 10300.00 | 32200.00 | 134700.00 | 110000.00 | 1832.89 | 1173.50 | 6806.12 | 7884.56 | 10100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 10100.00 | 31900.00 | 109900.00 | 132800.00 | 1800.00 | 690.00 | 6140.03 | 8212.22 | 1850.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 26800.00 | 35000.00 | 45500.00 | 29700.00 | 11000.00 | 7428.06 | 4823.75 | 8111.63 | 13500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1139.24 | -- | -- | -- | -- | 198.01 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 200.00 | 200.00 | 507.27 | 517.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 37100.00 | 67100.00 | 155900.00 | 164200.00 | 12800.00 | 8118.06 | 11000.00 | 16300.00 | 15500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -26800.00 | -35000.00 | -21200.00 | -54100.00 | -11000.00 | -6944.56 | -4157.66 | -8439.28 | -5412.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 120.00 | -- | -- | 72800.00 | -- | -- | 10000.00 | 16400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 120.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 51500.00 | 32400.00 | 30800.00 | 15900.00 | 21400.00 | 21100.00 | 37000.00 | 24000.00 | 7580.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 196.80 | 800.00 | -- | -- | -- | -- | 3999.03 | 3424.02 | 5595.94 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 51800.00 | 33200.00 | 30800.00 | 88700.00 | 21400.00 | 21100.00 | 51000.00 | 43800.00 | 13200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 39900.00 | 21000.00 | 16700.00 | 21800.00 | 17900.00 | 21500.00 | 43000.00 | 21000.00 | 6623.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5380.33 | 3504.33 | 4810.89 | 6395.08 | 579.09 | 868.57 | 1351.37 | 1380.59 | 1560.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 1485.00 | -- | -- | -- | -- | 151.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1354.51 | 850.02 | 876.19 | 2191.79 | 299.74 | 287.49 | 8185.49 | 14300.00 | 6586.94 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 46600.00 | 25300.00 | 22300.00 | 30400.00 | 18700.00 | 22700.00 | 52600.00 | 36800.00 | 14800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5192.97 | 7854.39 | 8419.68 | 58300.00 | 2650.12 | -1571.22 | -1585.65 | 7058.95 | -1595.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 36.39 | 61.79 | 368.86 | -40.80 | -39.88 | -68.34 | 13.17 | -13.86 | 88.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1126.43 | -7208.43 | 4282.55 | 9932.16 | 230.19 | -380.42 | -238.00 | 1048.93 | 968.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 11200.00 | 18400.00 | 14100.00 | 4213.49 | 3983.30 | 4363.72 | 4601.72 | 3552.78 | 2584.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 10100.00 | 11200.00 | 18400.00 | 14100.00 | 4213.49 | 3983.30 | 4363.72 | 4601.72 | 3552.78 |