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研究报告
天秦装备（300922）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
138.33 | -- | 7573.20 | 10100.00 | 4706.21 | 9351.09 | 2921.06 | 4697.44 | 6089.83 | 4568.52 | -58.80 | 684.35 | 2807.31 | 1863.88 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6843.75 | -- | 4361.40 | -10200.00 | -6904.86 | -21000.00 | -1226.59 | -1301.39 | -1335.26 | -161.36 | -443.10 | 491.16 | -1656.14 | -517.58 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3800.61 | -- | -3778.99 | -1568.11 | -3920.28 | -4753.75 | 41700.00 | -1592.29 | -5150.64 | 2566.48 | 6164.22 | -863.22 | -1609.73 | 372.35 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5147.28 | -- | 23100.00 | 21500.00 | 14700.00 | 20700.00 | 14400.00 | 16600.00 | 15900.00 | 13300.00 | 7538.10 | 5457.37 | 7065.24 | 7473.67 | -- |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
131.03 | -- | 1163.02 | 1587.63 | 1783.66 | 2169.87 | 690.18 | 415.23 | 813.91 | 320.56 | 222.15 | 474.21 | 857.03 | 1350.93 | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
5278.32 | -- | 24300.00 | 23100.00 | 16500.00 | 22900.00 | 15100.00 | 17100.00 | 16700.00 | 13700.00 | 7760.25 | 5931.58 | 7922.27 | 8824.59 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
3271.26 | -- | 11700.00 | 7890.30 | 7509.19 | 8706.66 | 7814.10 | 7260.20 | 5802.59 | 6357.63 | 5419.44 | 3121.67 | 2985.16 | 3459.93 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
948.14 | -- | 2800.67 | 2106.50 | 2385.18 | 2665.43 | 2115.53 | 2136.54 | 2070.05 | 1085.51 | 1203.06 | 1044.57 | 1266.04 | 1238.59 | -- |
| 支付的各项税费 |
527.76 | -- | 1322.34 | 1993.19 | 554.68 | 1212.96 | 1246.82 | 1751.25 | 1347.40 | 697.17 | 520.67 | 357.24 | 229.79 | 166.09 | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
392.83 | -- | 890.80 | 985.03 | 1378.39 | 940.95 | 1020.18 | 1207.89 | 1371.92 | 955.28 | 675.87 | 723.75 | 633.97 | 2096.11 | -- |
| 经营活动现金流出小计 |
5139.99 | -- | 16700.00 | 13000.00 | 11800.00 | 13500.00 | 12200.00 | 12400.00 | 10600.00 | 9095.59 | 7819.05 | 5247.23 | 5114.95 | 6960.71 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
138.33 | -- | 7573.20 | 10100.00 | 4706.21 | 9351.09 | 2921.06 | 4697.44 | 6089.83 | 4568.52 | -58.80 | 684.35 | 2807.31 | 1863.88 | -- |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
1000.00 | -- | 17200.00 | 65500.00 | 56500.00 | 46400.00 | 34300.00 | 43400.00 | 48600.00 | 33300.00 | 3650.00 | 6990.00 | 1390.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 18.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.46 | 2.69 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 3.92 | 31.95 | -- | -- | 21.57 | 43.53 | -- | 79.30 | -- | 16.18 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.17 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
1001.59 | -- | 14600.00 | 911.96 | 506.64 | 581.54 | 208.64 | 202.12 | 201.46 | 179.05 | 33.75 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
2001.59 | -- | 31800.00 | 66500.00 | 57100.00 | 47000.00 | 34500.00 | 43600.00 | 48900.00 | 33500.00 | 3763.05 | 7030.46 | 1629.03 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
7860.00 | -- | 19100.00 | 49300.00 | 59700.00 | 63100.00 | 34800.00 | 44300.00 | 49000.00 | 33300.00 | 3650.00 | 5400.00 | 2980.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
985.34 | -- | 8276.93 | 12400.00 | 4030.45 | 4863.35 | 945.24 | 657.59 | 1212.75 | 340.40 | 556.15 | 1139.30 | 305.17 | 517.58 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 15000.00 | 213.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
8845.34 | -- | 27400.00 | 76700.00 | 64000.00 | 68000.00 | 35700.00 | 44900.00 | 50200.00 | 33700.00 | 4206.15 | 6539.30 | 3285.17 | 517.58 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6843.75 | -- | 4361.40 | -10200.00 | -6904.86 | -21000.00 | -1226.59 | -1301.39 | -1335.26 | -161.36 | -443.10 | 491.16 | -1656.14 | -517.58 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 50.00 | -- | -- | -- | 41900.00 | -- | -- | 8368.08 | 7860.00 | -- | 545.77 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 1500.00 | 2400.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
3800.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
3800.61 | -- | 50.00 | -- | -- | -- | 41900.00 | -- | -- | 8368.08 | 7860.00 | 1000.00 | 2045.77 | 2400.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 1500.00 | 2400.00 | 1880.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 2329.05 | 1568.11 | 3920.28 | 3920.28 | -- | 1260.09 | 5040.36 | 5499.50 | 649.54 | 363.22 | 1255.50 | 147.65 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1499.94 | -- | -- | 833.47 | 290.16 | 332.20 | 110.28 | 302.10 | 46.24 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 3828.99 | 1568.11 | 3920.28 | 4753.75 | 290.16 | 1592.29 | 5150.64 | 5801.60 | 1695.78 | 1863.22 | 3655.50 | 2027.65 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3800.61 | -- | -3778.99 | -1568.11 | -3920.28 | -4753.75 | 41700.00 | -1592.29 | -5150.64 | 2566.48 | 6164.22 | -863.22 | -1609.73 | 372.35 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | 0.00 | 0.02 | -- | -0.63 | -0.52 | -0.48 | -0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-2904.81 | -- | 8155.61 | -1675.58 | -6118.91 | -16400.00 | 43400.00 | 1803.24 | -396.54 | 6973.58 | 5662.32 | 312.29 | -458.56 | 1718.65 | -- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
20300.00 | -- | 34900.00 | 36600.00 | 42700.00 | 59200.00 | 15800.00 | 14000.00 | 14400.00 | 7420.44 | 1758.11 | 1445.82 | 1904.38 | 185.73 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
17400.00 | -- | 43100.00 | 34900.00 | 36600.00 | 42700.00 | 59200.00 | 15800.00 | 14000.00 | 14400.00 | 7420.44 | 1758.11 | 1445.82 | 1904.38 | -- |