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研究报告
海融科技（300915）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 17200.00 | 12100.00 | 5547.32 | 5706.03 | 7914.55 | 9606.01 | 4164.39 | 9264.29 | 9807.48 | 8907.37 | 3012.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -36700.00 | 17800.00 | 5803.76 | -100300.00 | -1721.53 | -4671.91 | -2011.60 | -2919.50 | -1214.26 | -2123.15 | -4377.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6367.44 | -4197.01 | -4442.10 | -3756.93 | 99800.00 | -1411.86 | -6656.02 | -2506.57 | -2138.91 | -6215.84 | 3991.88 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
56200.00 | 114600.00 | 104800.00 | 100800.00 | 83700.00 | 63600.00 | 68300.00 | 58000.00 | 55000.00 | 49100.00 | 43400.00 | 29500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 303.96 | 7.85 | 71.57 | 42.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1381.52 | 6013.62 | 825.41 | 1003.50 | 1321.13 | 1098.51 | 545.34 | 915.61 | 676.64 | 421.67 | 636.16 | 723.74 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 120600.00 | 105900.00 | 101800.00 | 85100.00 | 64700.00 | 68800.00 | 59000.00 | 55700.00 | 49500.00 | 44000.00 | 30200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
44000.00 | 66300.00 | 59900.00 | 64300.00 | 49500.00 | 28600.00 | 31000.00 | 28800.00 | 24300.00 | 21500.00 | 18800.00 | 16700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 19200.00 | 18400.00 | 17500.00 | 15900.00 | 12000.00 | 13100.00 | 11800.00 | 9506.14 | 7573.64 | 5398.82 | 3768.88 |
| 支付的各项税费 |
2229.85 | 6510.88 | 6162.95 | 7267.86 | 5788.44 | 4532.82 | 4731.76 | 5264.84 | 5045.96 | 3240.86 | 4370.63 | 1781.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
5334.50 | 11400.00 | 9344.31 | 7182.44 | 8239.64 | 11700.00 | 10500.00 | 8956.29 | 7630.11 | 7394.45 | 6565.56 | 4970.59 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 103400.00 | 93800.00 | 96200.00 | 79400.00 | 56800.00 | 59200.00 | 54800.00 | 46400.00 | 39700.00 | 35100.00 | 27200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 17200.00 | 12100.00 | 5547.32 | 5706.03 | 7914.55 | 9606.01 | 4164.39 | 9264.29 | 9807.48 | 8907.37 | 3012.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 258500.00 | 294700.00 | 387000.00 | 358000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
663.23 | 1723.21 | 2261.83 | 2527.12 | 2444.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 18.81 | 76.43 | 59.84 | 28.24 | 6.92 | 9.69 | 177.57 | 5.97 | 60.32 | 488.02 | 1.42 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 260.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 260200.00 | 297000.00 | 389600.00 | 360500.00 | 266.92 | 9.69 | 177.57 | 5.97 | 60.32 | 488.02 | 37.34 |
| 投资支付的现金 |
-- | 274900.00 | 257800.00 | 380000.00 | 458000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 22100.00 | 21500.00 | 3783.20 | 2747.94 | 1988.45 | 4421.60 | 2189.18 | 2925.47 | 1274.58 | 2611.17 | 4414.69 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 260.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 297000.00 | 279300.00 | 383800.00 | 460700.00 | 1988.45 | 4681.60 | 2189.18 | 2925.47 | 1274.58 | 2611.17 | 4414.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -36700.00 | 17800.00 | 5803.76 | -100300.00 | -1721.53 | -4671.91 | -2011.60 | -2919.50 | -1214.26 | -2123.15 | -4377.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1149.04 | -- | -- | -- | 96800.00 | -- | -- | -- | -- | 331.81 | 2613.76 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1000.00 | 1236.32 | 1000.00 | 2617.89 | 1500.00 | -- | 1000.00 | 1540.61 | 3000.00 | 4457.60 | 1450.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
155.84 | 34.36 | -- | -- | -- | 1582.36 | 1199.66 | -- | -- | -- | 274.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
155.84 | 2183.40 | 1236.32 | 1000.00 | 2617.89 | 99900.00 | 1199.66 | 1000.00 | 1540.61 | 3000.00 | 5063.41 | 4063.76 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 980.00 | 1256.32 | 1721.76 | 2350.73 | 24.01 | 1000.00 | 1506.52 | 1004.67 | 5002.03 | 2900.90 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3618.63 | 3696.16 | 3634.49 | 3658.86 | 50.83 | 1611.52 | 4982.76 | 3042.51 | 136.88 | 4397.60 | 71.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3952.21 | 480.86 | 85.85 | 365.23 | -- | -- | 1166.74 | -- | -- | 3980.75 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 8550.84 | 5433.34 | 5442.10 | 6374.82 | 74.84 | 2611.52 | 7656.02 | 4047.18 | 5138.91 | 11300.00 | 71.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6367.44 | -4197.01 | -4442.10 | -3756.93 | 99800.00 | -1411.86 | -6656.02 | -2506.57 | -2138.91 | -6215.84 | 3991.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 54.88 | -80.58 | 337.46 | -152.01 | -273.71 | -21.71 | 167.29 | -171.52 | 270.85 | 48.69 | -1.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -25800.00 | 25600.00 | 7246.44 | -98500.00 | 105700.00 | 3500.53 | -4335.94 | 3666.69 | 6725.16 | 617.07 | 2625.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 57100.00 | 31500.00 | 24200.00 | 122700.00 | 17000.00 | 13500.00 | 17900.00 | 14200.00 | 7461.56 | 6844.49 | 4218.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 31300.00 | 57100.00 | 31500.00 | 24200.00 | 122700.00 | 17000.00 | 13500.00 | 17900.00 | 14200.00 | 7461.56 | 6844.49 |