中商官网
研究报告
汇创达（300909）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 14900.00 | 6731.17 | 19600.00 | 4644.73 | 10700.00 | 887.60 | 4983.20 | 2840.22 | 1034.36 | 432.98 | 963.04 | -33.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28300.00 | -18300.00 | -21600.00 | -28100.00 | -17500.00 | -9637.49 | -6779.11 | -1812.49 | -1811.82 | -1161.59 | -461.48 | -113.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 10400.00 | 13700.00 | -2664.20 | -8546.44 | 72900.00 | 289.76 | 6234.96 | 3673.78 | -- | 1846.52 | -64.30 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
64400.00 | 136900.00 | 114600.00 | 89000.00 | 73100.00 | 61000.00 | 32700.00 | 28800.00 | 22300.00 | 11100.00 | 5664.08 | 8091.41 | 5557.22 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2902.63 | 3839.96 | 4573.91 | 4729.08 | 1935.30 | 1273.69 | 997.33 | 395.10 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2836.70 | 3966.61 | 2854.78 | 2950.08 | 563.94 | 441.90 | 300.61 | 532.06 | 122.45 | 55.36 | 44.77 | 70.36 |
| 经营活动现金流入小计 |
69900.00 | 142600.00 | 122400.00 | 96500.00 | 80800.00 | 63500.00 | 34400.00 | 30100.00 | 23300.00 | 11200.00 | 5719.44 | 8136.18 | 5627.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 82300.00 | 76200.00 | 53000.00 | 54800.00 | 35700.00 | 21200.00 | 17500.00 | 13400.00 | 4978.62 | 1848.18 | 3574.48 | 3101.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 28900.00 | 25100.00 | 16600.00 | 14900.00 | 10900.00 | 7686.61 | 4466.87 | 4437.73 | 3394.59 | 2339.95 | 2355.16 | 1649.90 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5165.28 | 6559.54 | 3612.73 | 2831.27 | 2480.20 | 1278.38 | 1003.19 | 931.22 | 599.99 | 272.04 | 563.13 | 620.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11400.00 | 7729.10 | 3733.96 | 3643.66 | 3752.46 | 3367.23 | 2138.51 | 1657.24 | 1212.08 | 826.28 | 680.36 | 289.56 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 127800.00 | 115600.00 | 76900.00 | 76100.00 | 52900.00 | 33500.00 | 25100.00 | 20400.00 | 10200.00 | 5286.46 | 7173.14 | 5661.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 14900.00 | 6731.17 | 19600.00 | 4644.73 | 10700.00 | 887.60 | 4983.20 | 2840.22 | 1034.36 | 432.98 | 963.04 | -33.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 609.52 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
431.97 | 1954.61 | 500.22 | 524.84 | 504.89 | -- | -- | -- | 0.08 | 56.94 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 372.71 | 35.81 | 726.02 | 82.85 | 339.43 | 13.73 | 13.60 | 1.73 | -- | -- | 3.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
24700.00 | 84000.00 | 68300.00 | 51700.00 | 23600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 86300.00 | 68800.00 | 53000.00 | 24200.00 | 339.43 | 13.73 | 13.60 | 611.34 | 56.94 | -- | 3.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 1342.48 | -- | 2000.00 | 1487.23 | 9181.25 | 35.64 | -- | 0.08 | 863.90 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 41300.00 | 15900.00 | 17300.00 | 17200.00 | 8685.96 | 9615.59 | 6792.71 | 2201.49 | 1004.86 | 1161.59 | 464.48 | 113.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 1299.53 | 3467.54 | 432.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 70600.00 | 67800.00 | 54900.00 | 33600.00 | -- | -- | -- | 222.25 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 114600.00 | 87100.00 | 74600.00 | 52300.00 | 17900.00 | 9651.22 | 6792.71 | 2423.82 | 1868.76 | 1161.59 | 464.48 | 113.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28300.00 | -18300.00 | -21600.00 | -28100.00 | -17500.00 | -9637.49 | -6779.11 | -1812.49 | -1811.82 | -1161.59 | -461.48 | -113.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 14600.00 | 200.40 | -- | 70100.00 | -- | 5998.64 | 3900.00 | -- | 2881.48 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 500.00 | 200.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 28700.00 | 10900.00 | 7955.18 | 483.71 | 8250.00 | 2491.00 | 2000.00 | 500.00 | -- | 300.00 | 1000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9500.00 | 8365.01 | -- | 647.05 | -- | 570.00 | 87.94 | 24.24 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 38200.00 | 33800.00 | 8155.58 | 1130.76 | 78300.00 | 3061.00 | 8086.58 | 4424.24 | -- | 3181.48 | 1000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 11300.00 | 7240.78 | 1623.27 | 6790.00 | 3460.00 | 2278.89 | 210.00 | 500.00 | -- | 1300.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3827.51 | 302.99 | 5112.64 | 153.98 | 190.15 | 84.55 | 1026.21 | 14.54 | -- | 34.95 | 1064.30 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 12700.00 | 12600.00 | 4083.87 | 2733.22 | 1822.55 | 407.80 | 615.40 | 235.92 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 27800.00 | 20100.00 | 10800.00 | 9677.20 | 5472.71 | 2771.25 | 1851.61 | 750.46 | -- | 1334.95 | 1064.30 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 10400.00 | 13700.00 | -2664.20 | -8546.44 | 72900.00 | 289.76 | 6234.96 | 3673.78 | -- | 1846.52 | -64.30 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 433.94 | -115.31 | 1460.57 | -161.44 | 20.52 | 106.26 | 119.33 | -129.49 | 29.38 | 11.82 | 0.32 | 0.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2594.10 | 1989.25 | -3238.44 | -32100.00 | 66000.00 | -8353.87 | 4558.38 | 4572.02 | -748.09 | 1129.74 | 437.58 | -146.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 34500.00 | 32600.00 | 35800.00 | 67900.00 | 1910.24 | 10300.00 | 5705.73 | 1133.71 | 1881.79 | 752.05 | 314.48 | 461.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 32000.00 | 34500.00 | 32600.00 | 35800.00 | 67900.00 | 1910.24 | 10300.00 | 5705.73 | 1133.71 | 1881.79 | 752.05 | 314.48 |