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研究报告
日月明（300906）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 90400.00 | 86900.00 | 82400.00 | 81800.00 | 81700.00 | 28100.00 | 23500.00 | 21800.00 | 13300.00 | 9200.45 | 11100.00 | 8981.02 |
| 资产合计 |
-- | 100800.00 | 96100.00 | 91900.00 | 90600.00 | 90200.00 | 36200.00 | 33600.00 | 28800.00 | 18900.00 | 13700.00 | 14300.00 | 12100.00 |
| 负债合计 |
-- | 10400.00 | 9251.49 | 9427.98 | 8847.43 | 8523.89 | 8095.68 | 10000.00 | 7013.85 | 5643.82 | 4543.61 | 3195.27 | 3125.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 90400.00 | 86900.00 | 82400.00 | 81800.00 | 81700.00 | 28100.00 | 23500.00 | 21800.00 | 13300.00 | 9200.45 | 11100.00 | 8981.02 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 243.90 | 246.20 | 288.79 | 299.19 | 291.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 385.27 | 399.19 | 413.11 | 427.03 | 440.95 | 454.87 | 468.79 | 645.77 | 504.34 | 691.31 | 710.18 | 729.05 |
| 无形资产 |
-- | 665.04 | 550.91 | 570.69 | 604.18 | 622.92 | 647.95 | 660.36 | 620.33 | 672.49 | 232.11 | 246.49 | 262.68 |
| 递延所得税资产 |
-- | 1130.38 | 1148.98 | 1017.83 | 666.49 | 464.00 | 404.27 | 337.67 | 277.49 | 236.98 | 247.95 | 242.13 | 216.61 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 74000.00 | 71100.00 | 46900.00 | 66600.00 | 67300.00 | 15100.00 | 14900.00 | 12900.00 | 4918.61 | 2288.00 | 2716.50 | 2021.40 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 17100.00 | 15500.00 | 13300.00 | 13900.00 | 13900.00 | 16000.00 | 14100.00 | 10700.00 | 9523.43 | 7309.31 | 5544.88 | 5473.32 |
| 其中：应收票据 |
-- | 1545.10 | 1136.47 | 1133.80 | 438.71 | 1355.71 | 1593.58 | 1017.37 | 360.00 | -- | 330.00 | -- | 656.25 |
| 应收账款 |
-- | 15500.00 | 14400.00 | 12100.00 | 13400.00 | 12500.00 | 14400.00 | 13000.00 | 10400.00 | -- | 6979.31 | 5544.88 | 4817.07 |
| 预付款项 |
-- | 125.60 | 72.05 | 166.80 | 503.54 | 145.44 | 452.67 | 141.99 | 191.30 | 139.80 | 73.14 | 110.48 | 128.89 |
| 其他应收款合计 |
-- | 857.80 | 403.90 | 378.95 | 157.40 | 136.88 | 201.46 | 95.37 | 80.11 | 97.84 | 115.36 | 1429.99 | 253.24 |
| 其他应收款 |
-- | 857.80 | 403.90 | 378.95 | 157.40 | 136.88 | 201.46 | 95.37 | 80.11 | -- | 115.36 | 1429.99 | 253.24 |
| 存货 |
-- | 1049.17 | 1293.60 | 3259.88 | 1832.52 | 1346.36 | 1058.52 | 1292.82 | 1803.46 | 1289.97 | 1241.68 | 1540.31 | 1504.60 |
| 其他流动资产 |
-- | 11.11 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 22.40 | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总现金 |
-- | 74000.00 | 71100.00 | 66900.00 | 66600.00 | 67300.00 | 15100.00 | 14900.00 | 12900.00 | 4918.61 | 2288.00 | 2716.50 | 2021.40 |
| 流动资产合计 |
-- | 93800.00 | 89100.00 | 84800.00 | 83700.00 | 83400.00 | 32800.00 | 30500.00 | 25700.00 | 16000.00 | 11000.00 | 11300.00 | 9381.45 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 243.90 | 246.20 | 288.79 | 299.19 | 291.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 385.27 | 399.19 | 413.11 | 427.03 | 440.95 | 454.87 | 468.79 | 645.77 | 504.34 | 691.31 | 710.18 | 729.05 |
| 固定资产合计 |
-- | 1351.28 | 1569.31 | 1736.22 | 1893.38 | 1996.23 | 1608.85 | 1545.80 | 1470.15 | 1512.89 | 1409.53 | 1537.71 | 1376.05 |
| 其中：固定资产 |
-- | 1351.28 | 1569.31 | 1736.22 | 1893.38 | 1996.23 | 1608.85 | 1545.80 | 1470.15 | -- | 1409.53 | 1537.71 | 1376.05 |
| 在建工程合计 |
-- | 3204.64 | 3018.85 | 145.89 | 193.76 | 174.69 | 295.28 | 24.31 | 7.33 | -- | -- | 79.65 | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | 3204.64 | 3018.85 | 145.89 | 193.76 | 174.69 | 295.28 | 24.31 | 7.33 | -- | -- | 79.65 | -- |
| 无形资产 |
-- | 665.04 | 550.91 | 570.69 | 604.18 | 622.92 | 647.95 | 660.36 | 620.33 | 672.49 | 232.11 | 246.49 | 262.68 |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.94 | 3.19 | -- | -- | 135.67 | 104.78 | 140.70 |
| 递延所得税资产 |
-- | 1130.38 | 1148.98 | 1017.83 | 666.49 | 464.00 | 404.27 | 337.67 | 277.49 | 236.98 | 247.95 | 242.13 | 216.61 |
| 其他非流动资产 |
-- | -- | 29.11 | 2830.71 | 2827.46 | 2826.89 | 52.20 | 13.56 | 15.00 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 7019.18 | 7031.66 | 7091.50 | 6911.50 | 6817.23 | 3464.36 | 3053.68 | 3036.07 | 2926.70 | 2716.57 | 2920.94 | 2725.09 |
| 资产合计 |
-- | 100800.00 | 96100.00 | 91900.00 | 90600.00 | 90200.00 | 36200.00 | 33600.00 | 28800.00 | 18900.00 | 13700.00 | 14300.00 | 12100.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 613.08 | 666.26 | 387.35 | 387.43 | 420.66 | 488.65 | 451.55 | 463.60 | 335.63 | 218.65 | -- | -- |
| 应交税费 |
-- | 593.19 | 1204.50 | 1012.42 | 729.44 | 616.58 | 1331.61 | 882.79 | 876.72 | 817.87 | 425.58 | 506.31 | 177.02 |
| 递延所得税负债 |
-- | 446.42 | 427.52 | 402.03 | 412.97 | 455.54 | 459.47 | 343.91 | 246.02 | 171.32 | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | 1500.00 | 420.00 | 500.00 | 500.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 8446.41 | 5985.71 | 6615.20 | 6238.45 | 6091.86 | 4841.93 | 5591.47 | 4773.82 | 2427.46 | 1995.51 | 1817.19 | 2021.36 |
| 其中：应付票据 |
-- | 1207.21 | 1779.26 | 2610.56 | 1571.33 | 1282.61 | 575.30 | 395.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 7239.20 | 4206.45 | 4004.65 | 4667.11 | 4809.25 | 4266.62 | 5196.08 | 4773.82 | -- | 1995.51 | 1817.19 | 2021.36 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.23 | 33.26 | 23.88 | 23.10 | 35.82 | -- | 27.60 |
| 合同负债 |
-- | 12.87 | 15.17 | 74.10 | 1.20 | 129.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 613.08 | 666.26 | 387.35 | 387.43 | 420.66 | 488.65 | 451.55 | 463.60 | 335.63 | 218.65 | -- | -- |
| 应交税费 |
-- | 593.19 | 1204.50 | 1012.42 | 729.44 | 616.58 | 1331.61 | 882.79 | 876.72 | 817.87 | 425.58 | 506.31 | 177.02 |
| 其他应付款合计 |
-- | 132.77 | 198.78 | 103.96 | 113.10 | 209.69 | 189.35 | 93.05 | 62.80 | 51.44 | 1131.05 | 54.77 | 82.55 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 132.77 | 198.78 | 103.96 | 113.10 | 209.69 | 189.35 | 93.05 | 62.80 | -- | 131.05 | 54.77 | 82.55 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 19.29 | 21.89 | 19.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.00 | 245.65 | 264.14 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 9817.61 | 8092.31 | 8212.90 | 7469.62 | 7508.43 | 7197.42 | 9316.25 | 6400.83 | 5155.50 | 4226.61 | 2878.27 | 2808.53 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 446.42 | 427.52 | 402.03 | 412.97 | 455.54 | 459.47 | 343.91 | 246.02 | 171.32 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 593.69 | 1159.18 | 1215.07 | 1377.80 | 1015.46 | 898.26 | 717.58 | 613.02 | 488.32 | 317.00 | 317.00 | 317.00 |
| 负债合计 |
-- | 10400.00 | 9251.49 | 9427.98 | 8847.43 | 8523.89 | 8095.68 | 10000.00 | 7013.85 | 5643.82 | 4543.61 | 3195.27 | 3125.53 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 5400.00 | 5140.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 资本公积 |
-- | 55800.00 | 55800.00 | 55800.00 | 55800.00 | 55800.00 | 9626.37 | 9128.44 | 8890.43 | 3229.37 | 2488.37 | 3.12 | 3.12 |
| 盈余公积 |
-- | 4481.20 | 3723.62 | 3115.46 | 2805.71 | 2398.53 | 1856.15 | 1244.11 | 795.41 | 462.32 | 157.21 | 806.47 | 597.79 |
| 未分配利润 |
-- | 22100.00 | 19300.00 | 15500.00 | 15100.00 | 15500.00 | 10600.00 | 7116.90 | 6078.68 | 4160.84 | 1414.87 | 7258.23 | 5380.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 90400.00 | 86900.00 | 82400.00 | 81800.00 | 81700.00 | 28100.00 | 23500.00 | 21800.00 | 13300.00 | 9200.45 | 11100.00 | 8981.02 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | 34.99 | 44.39 | 34.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 90400.00 | 86900.00 | 82400.00 | 81800.00 | 81700.00 | 28100.00 | 23500.00 | 21800.00 | 13300.00 | 9200.45 | 11100.00 | 8981.02 |