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研究报告
宝丽迪（300905）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 13300.00 | 5059.48 | -3488.55 | 13400.00 | 6146.07 | 7138.16 | 4004.35 | 2318.19 | 4931.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12600.00 | -20400.00 | -3463.61 | -70100.00 | -7985.84 | -1595.88 | -1851.64 | -302.58 | -725.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2457.85 | 19600.00 | -5554.71 | -8062.99 | 78300.00 | -1246.50 | 1553.24 | -1230.32 | -3251.07 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
44700.00 | 95000.00 | 80500.00 | 56200.00 | 62400.00 | 32400.00 | 34800.00 | 28600.00 | 25300.00 | 23500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 8.97 | 2864.06 | 396.63 | 124.32 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2115.72 | 2176.51 | 2482.91 | 1911.20 | 855.35 | 1036.71 | 612.85 | 575.10 | 1533.06 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 97100.00 | 82700.00 | 61500.00 | 64700.00 | 33400.00 | 35800.00 | 29200.00 | 25900.00 | 25100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 63300.00 | 59900.00 | 51600.00 | 38500.00 | 15600.00 | 17800.00 | 16900.00 | 15000.00 | 11300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 11200.00 | 9419.59 | 7961.25 | 6462.75 | 4592.59 | 3850.40 | 3359.21 | 3105.40 | 2294.63 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6128.79 | 4978.38 | 2091.19 | 2826.93 | 4431.19 | 4459.37 | 3066.13 | 3839.96 | 4034.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1959.75 | 3182.65 | 3402.04 | 3393.97 | 3508.36 | 2584.52 | 2597.33 | 1830.99 | 1602.16 | 2489.33 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 83900.00 | 77700.00 | 65000.00 | 51300.00 | 27200.00 | 28700.00 | 25200.00 | 23500.00 | 20100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 13300.00 | 5059.48 | -3488.55 | 13400.00 | 6146.07 | 7138.16 | 4004.35 | 2318.19 | 4931.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
18100.00 | 89800.00 | 14000.00 | 26800.00 | 90500.00 | 42700.00 | -- | -- | 1065.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3693.68 | 115.22 | 586.45 | 629.85 | 101.18 | -- | -- | 7.33 | 50.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 19.80 | 32.78 | 10.65 | 0.05 | 1.40 | 12.05 | -- | 12.56 | 217.51 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 800.00 | 10.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 93500.00 | 14900.00 | 27400.00 | 91100.00 | 42800.00 | 12.05 | -- | 1084.89 | 267.51 |
| 投资支付的现金 |
-- | 70800.00 | 13200.00 | 17700.00 | 127500.00 | 42700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 10100.00 | 6721.62 | 12300.00 | 33700.00 | 8088.42 | 1607.93 | 1851.64 | 1387.46 | 993.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 15400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 80900.00 | 35400.00 | 30800.00 | 161200.00 | 50800.00 | 1607.93 | 1851.64 | 1387.46 | 993.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12600.00 | -20400.00 | -3463.61 | -70100.00 | -7985.84 | -1595.88 | -1851.64 | -302.58 | -725.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1289.29 | 22200.00 | 780.98 | -- | 83000.00 | -- | 2044.30 | 1662.21 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 8948.00 | 2795.31 | 1082.00 | -- | -- | -- | 3100.00 | 2400.00 | 4800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 10200.00 | 25000.00 | 1862.98 | -- | 83000.00 | -- | 5144.30 | 4362.21 | 5200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3815.18 | 2322.58 | 1183.42 | -- | -- | 1200.00 | 3500.00 | 2300.00 | 5400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5333.34 | 8842.72 | 2880.00 | 5760.00 | 7650.26 | 3329.74 | 46.50 | 91.06 | 286.49 | 197.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 37.25 | 218.17 | 474.27 | 412.73 | 1416.24 | -- | -- | 3006.03 | 2853.70 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 12700.00 | 5420.75 | 7417.70 | 8062.99 | 4745.98 | 1246.50 | 3591.06 | 5592.53 | 8451.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2457.85 | 19600.00 | -5554.71 | -8062.99 | 78300.00 | -1246.50 | 1553.24 | -1230.32 | -3251.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-20.07 | 27.93 | 270.26 | 325.20 | -31.92 | -124.13 | 24.96 | 40.33 | -41.87 | 31.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-27200.00 | 23500.00 | 4524.88 | -12200.00 | -64800.00 | 76300.00 | 4320.74 | 3746.29 | 743.43 | 987.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
37700.00 | 14200.00 | 9715.80 | 21900.00 | 86700.00 | 10400.00 | 6093.92 | 2347.63 | 1604.21 | 617.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 37700.00 | 14200.00 | 9715.80 | 21900.00 | 86700.00 | 10400.00 | 6093.92 | 2347.63 | 1604.21 |