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研究报告
广联航空（300900）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8190.57 | 17800.00 | 11000.00 | -3642.05 | -2338.90 | -772.79 | -953.47 | 1280.94 | 1467.65 | 1975.57 | 966.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -38300.00 | -87100.00 | -71000.00 | -54600.00 | -30400.00 | -3366.18 | -8933.93 | -4451.20 | -7889.88 | -4319.81 | -3684.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 33900.00 | 91700.00 | 39400.00 | 45300.00 | 79000.00 | 3025.41 | 13300.00 | 1296.31 | 8627.59 | 1908.95 | 3425.63 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 103100.00 | 77800.00 | 48200.00 | 23300.00 | 19600.00 | 19200.00 | 11400.00 | 9141.72 | 7671.32 | 10400.00 | 5795.76 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1073.23 | 4608.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6996.14 | 5609.17 | 2861.20 | 5948.83 | 1327.26 | 1207.64 | 404.61 | 660.57 | 1014.32 | 595.18 | 2623.03 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 110100.00 | 84500.00 | 55700.00 | 29300.00 | 20900.00 | 20500.00 | 11800.00 | 9802.28 | 8685.64 | 11000.00 | 8418.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 55300.00 | 28000.00 | 19400.00 | 18800.00 | 9878.92 | 10700.00 | 6740.83 | 4114.54 | 3346.58 | 4849.84 | 3871.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 38600.00 | 26300.00 | 16600.00 | 7595.46 | 4829.97 | 5251.37 | 2977.61 | 2162.75 | 1733.24 | 1270.06 | 904.11 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4075.53 | 5575.26 | 3844.56 | 2267.08 | 3308.58 | 2263.97 | 1391.25 | 775.15 | 1388.47 | 796.61 | 82.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3937.96 | 6815.15 | 4841.27 | 4247.26 | 5220.89 | 2975.58 | 1667.04 | 1468.91 | 749.71 | 2064.67 | 2594.95 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 101900.00 | 66700.00 | 44700.00 | 32900.00 | 23200.00 | 21200.00 | 12800.00 | 8521.34 | 7218.00 | 8981.18 | 7452.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8190.57 | 17800.00 | 11000.00 | -3642.05 | -2338.90 | -772.79 | -953.47 | 1280.94 | 1467.65 | 1975.57 | 966.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 87500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 172.93 | 317.88 | -- | 750.41 | 65.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1513.67 | 183.11 | 7.10 | 203.80 | -- | 1.10 | 15.01 | 3.15 | -- | -- | 763.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 125.37 | -- | -- | -- | 8.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 230.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3665.00 | 4120.50 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1686.60 | 626.36 | 237.10 | 88500.00 | 65.50 | 9.10 | 15.01 | 3.15 | -- | 3665.00 | 4883.70 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 76600.00 | 14500.00 | -- | -- | 678.90 | -- | -- | 297.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 40000.00 | 82600.00 | 70400.00 | 38000.00 | 15900.00 | 2638.21 | 8711.85 | 3775.45 | 7889.88 | 5838.81 | 1264.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 5175.60 | 182.40 | 28500.00 | -- | 737.08 | 237.09 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 693.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2146.00 | 7006.20 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 40000.00 | 87700.00 | 71200.00 | 143100.00 | 30400.00 | 3375.28 | 8948.93 | 4454.35 | 7889.88 | 7984.81 | 8567.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -38300.00 | -87100.00 | -71000.00 | -54600.00 | -30400.00 | -3366.18 | -8933.93 | -4451.20 | -7889.88 | -4319.81 | -3684.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 461.10 | 984.96 | 12800.00 | 9765.00 | 87700.00 | -- | 15900.00 | 4550.00 | 2300.00 | 4060.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 490.00 | 10700.00 | 9765.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
89100.00 | 96700.00 | 150800.00 | 44300.00 | 35700.00 | 25900.00 | 10700.00 | 4000.00 | 6164.90 | 12700.00 | 2236.00 | 3840.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10000.00 | 1012.21 | 10500.00 | 5228.36 | 3829.01 | 811.66 | 5200.00 | 800.00 | 3139.80 | 12800.00 | 6230.50 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 107200.00 | 152800.00 | 67600.00 | 50700.00 | 117500.00 | 11500.00 | 25100.00 | 11500.00 | 18100.00 | 19100.00 | 10100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 55500.00 | 31400.00 | 7749.94 | 900.00 | 33700.00 | 6630.52 | 6783.80 | 7599.22 | 5067.57 | 4676.52 | 680.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 7322.57 | 9783.91 | 2512.82 | 2466.55 | 810.82 | 576.93 | 255.53 | 371.82 | 305.51 | 518.17 | 419.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 1715.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10500.00 | 19900.00 | 17900.00 | 2000.52 | 3946.61 | 1278.81 | 4782.90 | 2247.55 | 4092.63 | 12000.00 | 5545.24 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 73300.00 | 61100.00 | 28200.00 | 5367.07 | 38500.00 | 8486.25 | 11800.00 | 10200.00 | 9465.71 | 17200.00 | 6644.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 33900.00 | 91700.00 | 39400.00 | 45300.00 | 79000.00 | 3025.41 | 13300.00 | 1296.31 | 8627.59 | 1908.95 | 3425.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 3746.25 | 22400.00 | -20600.00 | -13000.00 | 46300.00 | -1113.56 | 3375.38 | -1873.95 | 2205.36 | -435.29 | 707.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 38100.00 | 15800.00 | 36300.00 | 49300.00 | 3029.38 | 4142.95 | 767.57 | 2641.52 | 436.17 | 871.46 | 163.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 41900.00 | 38100.00 | 15800.00 | 36300.00 | 49300.00 | 3029.38 | 4142.95 | 767.57 | 2641.52 | 436.17 | 871.46 |