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研究报告
*ST凯鑫（300899）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
66600.00 | 63400.00 | 66100.00 | 66000.00 | 65100.00 | 61900.00 | 22300.00 | 18200.00 | 14800.00 | 12800.00 | 11000.00 | 4949.20 | 3884.47 |
| 资产合计 |
77000.00 | 79200.00 | 72400.00 | 71000.00 | 70900.00 | 69000.00 | 30600.00 | 34500.00 | 18600.00 | 16600.00 | 12900.00 | 6401.94 | 5083.78 |
| 负债合计 |
10400.00 | 15800.00 | 6324.62 | 4978.60 | 5781.76 | 7059.73 | 8309.02 | 16300.00 | 3801.64 | 3881.71 | 1856.24 | 1452.74 | 1199.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
66500.00 | 63400.00 | 66100.00 | 66000.00 | 65100.00 | 61900.00 | 22300.00 | 18200.00 | 14800.00 | 12800.00 | 11000.00 | 4949.20 | 3884.47 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
1506.49 | 27500.00 | 26500.00 | 23000.00 | 10800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.00 | 1089.00 | 739.00 | 520.00 | 520.00 | -- |
| 长期股权投资 |
1251.48 | 1298.54 | 1331.93 | 1379.92 | 1510.92 | -- | -- | -- | -- | 11.23 | 12.27 | -- | -- |
| 无形资产 |
6033.51 | 640.63 | 667.40 | 669.28 | 685.90 | 699.64 | 716.71 | 741.54 | 766.36 | 36.51 | 0.88 | 514.60 | 585.00 |
| 递延所得税资产 |
437.46 | 739.42 | 426.65 | 423.63 | 248.93 | 270.13 | 248.01 | 117.56 | 75.48 | 31.13 | 17.28 | 14.48 | 3.54 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
38800.00 | 14800.00 | 16100.00 | 21500.00 | 30700.00 | 39900.00 | 4203.95 | 3201.33 | 2833.80 | 6852.00 | 7558.25 | 157.36 | 715.79 |
| 交易性金融资产 |
1506.49 | 27500.00 | 26500.00 | 23000.00 | 10800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
11400.00 | 9745.10 | 12300.00 | 12500.00 | 16600.00 | 15800.00 | 13500.00 | 13900.00 | 6415.56 | 3431.38 | 3304.01 | 2476.30 | 1021.74 |
| 其中：应收票据 |
3413.47 | 3161.39 | 2499.98 | 3401.25 | 4495.34 | 4501.56 | 3646.08 | 8747.65 | 2257.43 | -- | 703.22 | 1318.78 | 561.00 |
| 应收账款 |
8023.86 | 6583.71 | 9752.12 | 9049.61 | 12100.00 | 11300.00 | 9878.35 | 5176.43 | 4158.12 | -- | 2600.78 | 1157.52 | 460.74 |
| 预付款项 |
2381.99 | 650.79 | 603.10 | 385.18 | 353.81 | 1094.24 | 711.08 | 2212.30 | 264.14 | 473.24 | 139.00 | 163.49 | 362.77 |
| 其他应收款合计 |
119.07 | 302.41 | 97.96 | 9.22 | 44.13 | 117.42 | 195.66 | 326.77 | 251.73 | 407.41 | 390.78 | 54.91 | 79.81 |
| 其他应收款 |
-- | 302.41 | 97.96 | 9.22 | 44.13 | 117.42 | 86.76 | 326.77 | 251.73 | -- | 390.78 | 54.91 | 79.81 |
| 存货 |
9733.60 | 12700.00 | 6812.44 | 4315.92 | 3288.97 | 3117.08 | 4413.24 | 8877.48 | 2648.71 | 1971.54 | 702.21 | 1208.72 | 1138.62 |
| 一年内到期的非流动资产 |
183.06 | 151.55 | 117.81 | 91.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.95 | -- | 8.58 | -- |
| 其他流动资产 |
576.72 | 162.19 | 77.28 | 109.32 | 176.62 | 366.83 | 702.02 | 302.70 | 110.85 | 2100.00 | -- | 1100.00 | 1100.00 |
| 总现金 |
40300.00 | 42300.00 | 42600.00 | 44600.00 | 41500.00 | 39900.00 | 4203.95 | 3201.33 | 2833.80 | 6852.00 | 7558.25 | 157.36 | 715.79 |
| 流动资产合计 |
65100.00 | 67100.00 | 66600.00 | 63700.00 | 63600.00 | 62300.00 | 23800.00 | 28800.00 | 12500.00 | 15200.00 | 12100.00 | 5169.37 | 4418.73 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.00 | 1089.00 | 739.00 | 520.00 | 520.00 | -- |
| 长期股权投资 |
1251.48 | 1298.54 | 1331.93 | 1379.92 | 1510.92 | -- | -- | -- | -- | 11.23 | 12.27 | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1089.00 | 1089.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
3278.40 | 2519.41 | 2568.82 | 3599.59 | 4048.47 | 4506.53 | 3089.70 | 3417.76 | 3844.72 | 207.10 | 207.12 | 173.80 | 33.19 |
| 其中：固定资产 |
-- | 2519.41 | 2568.82 | 3599.59 | 4048.47 | 4506.53 | 3089.70 | 3417.76 | 3844.72 | -- | 207.12 | 173.80 | 33.19 |
| 在建工程合计 |
208.00 | 222.49 | -- | -- | 2.56 | -- | 1527.72 | 51.94 | -- | 355.77 | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | 222.49 | -- | -- | 2.56 | -- | 1527.72 | 51.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
6033.51 | 640.63 | 667.40 | 669.28 | 685.90 | 699.64 | 716.71 | 741.54 | 766.36 | 36.51 | 0.88 | 514.60 | 585.00 |
| 长期待摊费用 |
15.87 | 2.57 | 8.68 | 22.94 | 55.26 | 117.85 | 144.66 | 196.51 | 256.83 | 14.33 | 27.22 | 9.69 | 43.31 |
| 递延所得税资产 |
437.46 | 739.42 | 426.65 | 423.63 | 248.93 | 270.13 | 248.01 | 117.56 | 75.48 | 31.13 | 17.28 | 14.48 | 3.54 |
| 其他非流动资产 |
-- | 5736.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
11900.00 | 12100.00 | 5799.29 | 7251.88 | 7348.98 | 6683.14 | 6815.80 | 5614.31 | 6032.40 | 1395.06 | 784.76 | 1232.57 | 665.04 |
| 资产合计 |
77000.00 | 79200.00 | 72400.00 | 71000.00 | 70900.00 | 69000.00 | 30600.00 | 34500.00 | 18600.00 | 16600.00 | 12900.00 | 6401.94 | 5083.78 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
864.18 | 772.72 | 653.97 | 749.87 | 731.60 | 628.13 | 672.17 | 593.86 | 285.50 | 338.07 | 12.41 | 10.50 | -- |
| 应交税费 |
82.91 | 435.84 | 70.32 | 260.65 | 377.80 | 142.74 | 488.13 | 723.68 | 685.14 | 260.92 | 337.54 | 222.83 | -233.37 |
| 预计负债 |
20.00 | 19.68 | 18.94 | 253.82 | 565.26 | 590.81 | 622.65 | 662.48 | 662.48 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
99.78 | 126.87 | 94.63 | 126.21 | 3.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | -- | 500.00 | 700.00 | 650.00 | 150.76 | 214.60 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
1126.61 | 1947.39 | 2655.70 | 2083.53 | 1600.43 | 2301.91 | 3783.48 | 3012.35 | 795.74 | 1065.01 | 425.51 | 453.50 | 95.63 |
| 其中：应付票据 |
171.15 | 667.84 | 1605.58 | 1423.22 | 571.43 | 967.52 | 1375.77 | 1050.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
955.46 | 1279.55 | 1050.12 | 660.31 | 1029.00 | 1334.39 | 2407.71 | 1961.53 | 795.74 | -- | 425.51 | 453.50 | 95.63 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | 1297.01 | 10700.00 | 743.74 | 1812.18 | 847.51 | 734.30 | 1323.06 |
| 合同负债 |
6843.20 | 10500.00 | 1971.50 | 437.89 | 119.02 | 843.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
864.18 | 772.72 | 653.97 | 749.87 | 731.60 | 628.13 | 672.17 | 593.86 | 285.50 | 338.07 | 12.41 | 10.50 | -- |
| 应交税费 |
82.91 | 435.84 | 70.32 | 260.65 | 377.80 | 142.74 | 488.13 | 723.68 | 685.14 | 260.92 | 337.54 | 222.83 | -233.37 |
| 其他应付款合计 |
75.80 | 83.15 | 89.25 | 222.46 | 419.24 | 320.79 | 321.58 | 353.20 | 362.44 | 353.53 | 220.27 | 18.60 | 13.98 |
| 其他应付款 |
-- | 83.15 | 89.25 | 222.46 | 419.24 | 320.79 | 321.58 | 353.20 | 362.44 | -- | 220.27 | 18.60 | 13.98 |
| 一年内到期的非流动负债 |
214.63 | 249.03 | 278.06 | 409.04 | 558.87 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
715.34 | 1229.84 | 334.59 | 50.55 | 141.05 | 760.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
9922.67 | 15200.00 | 6053.39 | 4213.99 | 4548.02 | 5797.92 | 7212.37 | 15600.00 | 3087.16 | 3829.71 | 1843.24 | 1439.74 | 1199.30 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | 121.00 | 671.00 | 474.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
51.42 | 42.57 | 33.09 | 25.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | 42.57 | 33.09 | 25.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
20.00 | 19.68 | 18.94 | 253.82 | 565.26 | 590.81 | 622.65 | 662.48 | 662.48 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
99.78 | 126.87 | 94.63 | 126.21 | 3.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
440.86 | 603.07 | 271.23 | 764.62 | 1233.75 | 1261.81 | 1096.65 | 714.48 | 714.48 | 52.00 | 13.00 | 13.00 | -- |
| 负债合计 |
10400.00 | 15800.00 | 6324.62 | 4978.60 | 5781.76 | 7059.73 | 8309.02 | 16300.00 | 3801.64 | 3881.71 | 1856.24 | 1452.74 | 1199.30 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
6378.35 | 6378.35 | 6378.35 | 6378.35 | 6378.35 | 6378.35 | 4783.35 | 4783.35 | 4783.35 | 4783.35 | 2391.67 | 1181.75 | 1181.75 |
| 资本公积 |
38400.00 | 38400.00 | 38600.00 | 38600.00 | 38400.00 | 38400.00 | 4674.17 | 4639.51 | 4639.51 | 4639.51 | 7052.18 | 1818.25 | 1818.25 |
| 其他综合收益 |
6.05 | 0.11 | 2.04 | -2.58 | -22.66 | -4.61 | 19.85 | 3.91 | -6.66 | -17.81 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
3104.66 | 3104.66 | 3073.13 | 2938.34 | 2648.83 | 2181.05 | 1745.62 | 1169.15 | 702.36 | 390.00 | 137.09 | 247.92 | 106.45 |
| 未分配利润 |
18700.00 | 15600.00 | 18100.00 | 18100.00 | 17800.00 | 15000.00 | 11000.00 | 7604.07 | 4637.70 | 2963.82 | 1441.82 | 1701.28 | 778.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
66500.00 | 63400.00 | 66100.00 | 66000.00 | 65100.00 | 61900.00 | 22300.00 | 18200.00 | 14800.00 | 12800.00 | 11000.00 | 4949.20 | 3884.47 |
| 少数股东权益 |
119.80 | -7.16 | -2.78 | -0.24 | 5.58 | 7.60 | 2.26 | -9.68 | -0.72 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
66600.00 | 63400.00 | 66100.00 | 66000.00 | 65100.00 | 61900.00 | 22300.00 | 18200.00 | 14800.00 | 12800.00 | 11000.00 | 4949.20 | 3884.47 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
77000.00 | 79200.00 | 72400.00 | 71000.00 | 70900.00 | 69000.00 | 30600.00 | 34500.00 | 18600.00 | 16600.00 | 12900.00 | 6401.94 | 5083.78 |