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研究报告
松原安全（300893）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 14000.00 | 16300.00 | 6130.08 | 10500.00 | 5554.20 | 8204.87 | 7881.13 | 4603.86 | 1678.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -61900.00 | -30000.00 | -22400.00 | -17700.00 | -16100.00 | -3117.98 | -4266.07 | -3446.61 | -3675.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
22300.00 | -- | 57800.00 | 10700.00 | 11500.00 | 4388.99 | 20600.00 | -4723.24 | -4421.24 | 592.84 | 1644.87 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 166100.00 | 111900.00 | 85700.00 | 70100.00 | 44000.00 | 38500.00 | 37500.00 | 38000.00 | 34000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 467.77 | 90.07 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 2440.63 | 1307.24 | 1543.42 | 531.56 | 1002.00 | 234.54 | 1996.42 | 1234.08 | 473.30 |
| 经营活动现金流入小计 |
51600.00 | -- | 168600.00 | 113600.00 | 87400.00 | 70700.00 | 45000.00 | 38800.00 | 39500.00 | 39300.00 | 34500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
43600.00 | -- | 116600.00 | 67100.00 | 56500.00 | 38600.00 | 26000.00 | 17100.00 | 18100.00 | 19100.00 | 14600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 21800.00 | 19400.00 | 16900.00 | 12800.00 | 7872.87 | 7240.99 | 7249.16 | 6822.29 | 6033.41 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 9165.74 | 4550.12 | 1959.52 | 2699.14 | 1813.02 | 2179.94 | 2334.56 | 3289.88 | 6322.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 7065.70 | 6210.69 | 5832.73 | 6178.90 | 3785.53 | 4078.87 | 3888.23 | 5453.02 | 5801.46 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 154600.00 | 97300.00 | 81200.00 | 60200.00 | 39400.00 | 30600.00 | 31600.00 | 34700.00 | 32800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 14000.00 | 16300.00 | 6130.08 | 10500.00 | 5554.20 | 8204.87 | 7881.13 | 4603.86 | 1678.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 68.21 | 372.00 | 31.05 | 1.18 | -- | 4.15 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 183.10 | 140.95 | 40.20 | 129.31 | 26.22 | 36.55 | 20.42 | 8.85 | 35.37 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1500.00 | 13900.00 | 56600.00 | 9800.00 | 1300.00 | -- | 250.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 183.10 | 1640.95 | 14100.00 | 57100.00 | 9857.27 | 1337.74 | 20.42 | 263.01 | 35.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 62100.00 | 29100.00 | 28700.00 | 21200.00 | 7187.76 | 3155.72 | 4286.49 | 3709.62 | 3461.03 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 2500.00 | 7800.00 | 53600.00 | 18800.00 | 1300.00 | -- | -- | 250.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 62100.00 | 31600.00 | 36500.00 | 74800.00 | 26000.00 | 4455.72 | 4286.49 | 3709.62 | 3711.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -61900.00 | -30000.00 | -22400.00 | -17700.00 | -16100.00 | -3117.98 | -4266.07 | -3446.61 | -3675.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 812.16 | 679.20 | -- | -- | 30400.00 | -- | -- | -- | 6920.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 97300.00 | 50600.00 | 40200.00 | 18100.00 | 8770.00 | 6380.00 | 8130.00 | 10200.00 | 4100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
2186.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
36500.00 | -- | 98100.00 | 51300.00 | 40200.00 | 18100.00 | 39200.00 | 6380.00 | 8130.00 | 10200.00 | 11000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 31900.00 | 35200.00 | 19100.00 | 7900.00 | 13900.00 | 7230.00 | 7726.89 | 6680.23 | 4500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 6112.54 | 3472.41 | 3588.76 | 5698.03 | 2247.27 | 3873.24 | 4824.36 | 2934.04 | 4875.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
121.43 | -- | 2248.47 | 2000.00 | 6000.00 | 112.84 | 2461.93 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 40300.00 | 40600.00 | 28700.00 | 13700.00 | 18600.00 | 11100.00 | 12600.00 | 9614.28 | 9375.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
22300.00 | -- | 57800.00 | 10700.00 | 11500.00 | 4388.99 | 20600.00 | -4723.24 | -4421.24 | 592.84 | 1644.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -5.62 | -0.08 | -75.68 | 0.07 | 0.01 | 0.58 | 0.44 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 9856.30 | -2944.85 | -4866.42 | -2827.42 | 10000.00 | 364.24 | -805.75 | 1750.09 | -352.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 1348.69 | 4293.53 | 9159.95 | 12000.00 | 1937.86 | 1573.62 | 2379.37 | 629.28 | 981.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
7614.13 | -- | 11200.00 | 1348.69 | 4293.53 | 9159.95 | 12000.00 | 1937.86 | 1573.62 | 2379.37 | 629.28 |