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研究报告
海昌新材（300885）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
3413.93 | 7955.31 | 3549.52 | 9350.22 | 7905.32 | 4698.83 | 7438.10 | 3642.70 | 3320.53 | 3729.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7452.25 | -3962.87 | -8132.51 | 4024.15 | -19800.00 | -3591.86 | -5840.07 | 673.97 | -2750.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3945.18 | -- | -- | -6000.00 | 34400.00 | -121.50 | -628.50 | -- | -1623.54 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14000.00 | 25600.00 | 19300.00 | 26400.00 | 31700.00 | 18700.00 | 18800.00 | 15800.00 | 13600.00 | 11500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1261.13 | 450.93 | 1236.09 | 1449.08 | 745.73 | 980.48 | 615.75 | 270.87 | 190.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3252.50 | 270.64 | 983.45 | 661.37 | 828.71 | 933.60 | 250.42 | 248.27 | 279.90 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 30100.00 | 20000.00 | 28600.00 | 33800.00 | 20300.00 | 20700.00 | 16700.00 | 14100.00 | 11900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 15200.00 | 10300.00 | 13300.00 | 19600.00 | 11100.00 | 8980.15 | 9064.87 | 7482.95 | 5621.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4814.99 | 4267.35 | 4343.56 | 3342.96 | 2535.10 | 2481.06 | 2184.11 | 1873.64 | 1239.60 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1178.38 | 1277.59 | 720.63 | 1647.51 | 1302.37 | 1123.70 | 892.36 | 875.19 | 809.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
280.02 | 974.87 | 654.46 | 913.82 | 1294.27 | 657.69 | 659.42 | 899.95 | 538.43 | 523.97 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 22200.00 | 16500.00 | 19300.00 | 25900.00 | 15600.00 | 13200.00 | 13000.00 | 10800.00 | 8194.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3413.93 | 7955.31 | 3549.52 | 9350.22 | 7905.32 | 4698.83 | 7438.10 | 3642.70 | 3320.53 | 3729.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 52000.00 | 39800.00 | 22000.00 | 54300.00 | 21300.00 | 14500.00 | -- | 2000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 748.92 | 815.70 | 333.19 | 876.18 | 214.85 | 265.85 | 22.56 | 41.99 | 81.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.32 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.00 | 660.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 52800.00 | 40600.00 | 22400.00 | 55200.00 | 21500.00 | 14800.00 | 22.56 | 2121.99 | 741.40 |
| 投资支付的现金 |
-- | 59300.00 | 42800.00 | 24000.00 | 46600.00 | 39000.00 | 16500.00 | 2000.00 | -- | 2000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 901.49 | 1778.57 | 6465.69 | 4552.04 | 2350.49 | 1857.72 | 3782.63 | 1448.02 | 1491.91 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | -- | 80.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 60200.00 | 44600.00 | 30500.00 | 51200.00 | 41400.00 | 18400.00 | 5862.63 | 1448.02 | 3491.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7452.25 | -3962.87 | -8132.51 | 4024.15 | -19800.00 | -3591.86 | -5840.07 | 673.97 | -2750.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 35100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 163.16 | -- | -- | 292.77 | -- | -- | -- | -- | 400.87 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 163.16 | -- | -- | 292.77 | 35100.00 | -- | -- | -- | 400.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3000.16 | 2006.39 | -- | -- | 6000.00 | -- | 121.50 | 628.50 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
163.69 | 2101.94 | -- | -- | 292.77 | 735.59 | -- | -- | -- | 2024.40 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3163.84 | 4108.34 | -- | -- | 6292.77 | 735.59 | 121.50 | 628.50 | -- | 2024.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3945.18 | -- | -- | -6000.00 | 34400.00 | -121.50 | -628.50 | -- | -1623.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 117.53 | -61.69 | 724.23 | -398.72 | -339.26 | 10.05 | 134.09 | -383.29 | 51.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -3324.59 | -475.04 | 1941.95 | 5530.76 | 18900.00 | 3734.79 | -2691.78 | 3611.21 | -592.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 36600.00 | 37100.00 | 35200.00 | 29600.00 | 10700.00 | 6998.35 | 9690.13 | 6078.92 | 6671.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 33300.00 | 36600.00 | 37100.00 | 35200.00 | 29600.00 | 10700.00 | 6998.35 | 9690.13 | 6078.92 |