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研究报告
金春股份（300877）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-9671.86 | 3560.63 | 1181.95 | 1230.66 | -119.22 | 18000.00 | 9052.49 | 11000.00 | 404.04 | 2601.89 | 4365.97 | -1200.29 | 830.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 14600.00 | -3226.96 | -2401.90 | 7669.36 | -99300.00 | -3976.95 | -1934.99 | -7317.95 | -5758.39 | -684.27 | -3383.13 | -2862.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6328.41 | -4356.85 | -7804.55 | 6022.90 | 85500.00 | -13800.00 | 5499.97 | 10400.00 | 4287.52 | -2027.86 | 3770.47 | 2760.52 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 106800.00 | 100200.00 | 77200.00 | 75600.00 | 109300.00 | 76100.00 | 76400.00 | 53800.00 | 33400.00 | 25000.00 | 11900.00 | 8023.47 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 175.00 | 69.52 | 3271.21 | 179.73 | 127.66 | 227.08 | 721.07 | 697.37 | 179.33 | 23.13 | 1.89 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
209.49 | 347.23 | 416.43 | 2535.70 | 2804.25 | 1566.29 | 1230.66 | 1281.71 | 1287.93 | 824.76 | 592.34 | 8.84 | 693.61 |
| 经营活动现金流入小计 |
47900.00 | 107300.00 | 100700.00 | 83000.00 | 78600.00 | 111000.00 | 77500.00 | 78400.00 | 55800.00 | 34400.00 | 25600.00 | 11900.00 | 8717.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 94000.00 | 90300.00 | 72900.00 | 65900.00 | 76000.00 | 58700.00 | 58600.00 | 48200.00 | 27700.00 | 17700.00 | 10700.00 | 5949.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 7569.63 | 6762.22 | 6920.23 | 6844.51 | 6300.62 | 5187.11 | 4705.56 | 3386.52 | 2268.70 | 1679.34 | 1185.16 | 690.43 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1118.82 | 1645.94 | 1028.18 | 4973.33 | 8644.17 | 3244.68 | 2826.95 | 3055.27 | 1477.05 | 1239.24 | 476.04 | 517.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
481.26 | 1027.00 | 796.94 | 869.86 | 1009.36 | 2109.80 | 1346.29 | 1223.05 | 806.25 | 411.98 | 597.10 | 753.18 | 729.30 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 103700.00 | 99500.00 | 81800.00 | 78700.00 | 93100.00 | 68500.00 | 67400.00 | 55400.00 | 31800.00 | 21200.00 | 13100.00 | 7886.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-9671.86 | 3560.63 | 1181.95 | 1230.66 | -119.22 | 18000.00 | 9052.49 | 11000.00 | 404.04 | 2601.89 | 4365.97 | -1200.29 | 830.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 169100.00 | 199800.00 | 152700.00 | 308200.00 | 42000.00 | 10300.00 | 11300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
662.51 | 1605.02 | 2636.68 | 605.43 | 4872.29 | 131.93 | 23.32 | 34.97 | 13.93 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.33 | 15.49 | -- | -- | 36.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2132.63 | 2390.57 | 868.32 | 130.10 | 400.69 | 45.36 | 42.22 | 29.71 | 10.98 | 3.24 | 2.47 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 172800.00 | 204800.00 | 154200.00 | 313200.00 | 42600.00 | 10400.00 | 11400.00 | 43.64 | 10.98 | 3.24 | 2.47 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 147700.00 | 203600.00 | 151600.00 | 289400.00 | 121600.00 | 10300.00 | 11300.00 | -- | 10.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5078.74 | 5781.08 | 2452.51 | 4051.31 | 15300.00 | 6791.97 | 3856.16 | 2012.18 | 7361.59 | 5759.37 | 687.50 | 3385.60 | 2862.12 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
5000.00 | 4700.00 | 2000.00 | 890.57 | 868.32 | 13500.00 | 189.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 158200.00 | 208100.00 | 156600.00 | 305500.00 | 141900.00 | 14300.00 | 13300.00 | 7361.59 | 5769.37 | 687.50 | 3385.60 | 2862.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 14600.00 | -3226.96 | -2401.90 | 7669.36 | -99300.00 | -3976.95 | -1934.99 | -7317.95 | -5758.39 | -684.27 | -3383.13 | -2862.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 86100.00 | -- | -- | -- | 10500.00 | 8711.63 | 100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 11000.00 | 10500.00 | 15800.00 | 21200.00 | 11400.00 | 16700.00 | 25400.00 | 18400.00 | 5500.00 | 10500.00 | 10800.00 | 7000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 77.73 | 202.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6500.00 | 15400.00 | 5300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
16400.00 | 11100.00 | 10700.00 | 15800.00 | 21200.00 | 97500.00 | 16700.00 | 25400.00 | 18400.00 | 16000.00 | 25700.00 | 26300.00 | 12300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 11200.00 | 14000.00 | 20500.00 | 6400.00 | 10700.00 | 29800.00 | 19000.00 | 6000.00 | 10000.00 | 12000.00 | 9400.00 | 3400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1526.99 | 524.09 | 2931.89 | 8763.33 | 224.77 | 606.97 | 950.03 | 365.56 | 312.56 | 1240.95 | 558.53 | 339.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4697.21 | 499.89 | 202.00 | -- | 1071.70 | -- | -- | 1603.69 | 1354.17 | 14500.00 | 12600.00 | 5800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14000.00 | 17400.00 | 15000.00 | 23600.00 | 15200.00 | 12000.00 | 30500.00 | 20000.00 | 7969.24 | 11700.00 | 27700.00 | 22500.00 | 9539.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6328.41 | -4356.85 | -7804.55 | 6022.90 | 85500.00 | -13800.00 | 5499.97 | 10400.00 | 4287.52 | -2027.86 | 3770.47 | 2760.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 91.93 | 29.40 | 20.96 | -23.09 | -105.19 | 10.26 | 35.27 | -65.43 | 80.27 | 62.79 | 3.87 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 12000.00 | -6372.46 | -8954.83 | 13500.00 | 4075.42 | -8671.17 | 14600.00 | 3451.42 | 1211.29 | 1716.63 | -809.09 | 728.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 15300.00 | 21700.00 | 30700.00 | 17100.00 | 13000.00 | 21700.00 | 7114.71 | 3663.30 | 2452.01 | 735.38 | 1544.47 | 815.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 27300.00 | 15300.00 | 21700.00 | 30700.00 | 17100.00 | 13000.00 | 21700.00 | 7114.71 | 3663.30 | 2452.01 | 735.38 | 1544.47 |