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研究报告
科拓生物（300858）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 14200.00 | 10700.00 | 14800.00 | 11000.00 | 6667.20 | 9827.10 | 8955.05 | 8400.13 | 3273.24 | 268.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18400.00 | -74000.00 | -37300.00 | 25300.00 | -40400.00 | -4455.56 | -9479.29 | 1768.16 | -9467.49 | -1256.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4073.34 | -5431.88 | 61800.00 | -8330.57 | 44000.00 | -835.62 | -6164.60 | -1089.88 | 4520.36 | 5264.09 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 37200.00 | 35200.00 | 43600.00 | 45100.00 | 36100.00 | 34700.00 | 33500.00 | 30700.00 | 29200.00 | 20500.00 |
| 收到的税费与返还 |
60.67 | 2163.81 | 416.86 | 2.81 | 29.68 | 160.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3142.96 | 1796.44 | 858.77 | 1121.96 | 968.95 | 576.25 | 356.22 | 324.83 | 1300.40 | 273.30 |
| 经营活动现金流入小计 |
29400.00 | 42500.00 | 37400.00 | 44400.00 | 46200.00 | 37200.00 | 35300.00 | 33900.00 | 31000.00 | 30500.00 | 20800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 11900.00 | 10900.00 | 18000.00 | 22900.00 | 20500.00 | 16200.00 | 15400.00 | 14100.00 | 18000.00 | 14800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6431.95 | 5944.16 | 5240.27 | 5103.52 | 3671.02 | 3353.91 | 2986.83 | 2345.80 | 2076.21 | 753.01 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4736.44 | 4980.73 | 3021.56 | 3678.20 | 3606.20 | 3371.91 | 3928.85 | 3918.61 | 4171.75 | 2028.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3084.98 | 5172.76 | 4820.00 | 3316.61 | 3535.71 | 2790.94 | 2525.15 | 2573.49 | 2278.03 | 2923.65 | 2944.40 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 28300.00 | 26700.00 | 29600.00 | 35200.00 | 30500.00 | 25400.00 | 24900.00 | 22600.00 | 27200.00 | 20500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 14200.00 | 10700.00 | 14800.00 | 11000.00 | 6667.20 | 9827.10 | 8955.05 | 8400.13 | 3273.24 | 268.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
97600.00 | 244500.00 | 147800.00 | 171400.00 | 169700.00 | 53300.00 | 20200.00 | 1011.18 | 25700.00 | 250.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.04 | 5.28 | 0.06 | 958.14 | 1.68 | 40.00 | 7.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 785.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.79 | 366.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
97600.00 | 244500.00 | 147900.00 | 171400.00 | 171400.00 | 53300.00 | 20300.00 | 1119.47 | 26000.00 | 250.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 241800.00 | 204000.00 | 200300.00 | 139400.00 | 91600.00 | 20100.00 | 1000.00 | 19500.00 | 6250.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 21100.00 | 17800.00 | 8418.02 | 6757.16 | 2127.99 | 4624.92 | 9598.76 | 4724.90 | 2105.90 | 565.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 708.17 | 691.20 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.58 | 653.41 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 262900.00 | 221800.00 | 208700.00 | 146200.00 | 93700.00 | 24700.00 | 10600.00 | 24300.00 | 9717.49 | 1256.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18400.00 | -74000.00 | -37300.00 | 25300.00 | -40400.00 | -4455.56 | -9479.29 | 1768.16 | -9467.49 | -1256.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5940.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 69400.00 | -- | 45200.00 | -- | -- | 3162.45 | 7374.62 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 958.08 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 830.00 | -- | 1300.00 | 1300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | -- | -- | 1872.45 | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 69400.00 | -- | 45200.00 | 30.00 | 830.00 | 3162.45 | 10500.00 | 7740.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 830.00 | -- | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3952.43 | 5269.90 | 7446.27 | 8251.77 | -- | 35.62 | 6964.60 | 2129.88 | 3676.70 | 160.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88.52 | 377.24 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
84.25 | 120.92 | 161.98 | 124.70 | 78.80 | 1230.70 | -- | 30.00 | 822.45 | 1050.00 | 1015.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4073.34 | 5431.88 | 7570.97 | 8330.57 | 1230.70 | 865.62 | 6994.60 | 4252.33 | 6026.70 | 2475.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4073.34 | -5431.88 | 61800.00 | -8330.57 | 44000.00 | -835.62 | -6164.60 | -1089.88 | 4520.36 | 5264.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.01 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-784.99 | -8295.11 | -68700.00 | 39400.00 | 28000.00 | 10200.00 | 4535.91 | -6688.84 | 9078.41 | -1673.88 | 4275.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 18900.00 | 87500.00 | 48200.00 | 20200.00 | 10000.00 | 5474.51 | 12200.00 | 3084.93 | 4758.81 | 483.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 10600.00 | 18900.00 | 87500.00 | 48200.00 | 20200.00 | 10000.00 | 5474.51 | 12200.00 | 3084.93 | 4758.81 |