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研究报告
申昊科技（300853）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1643.50 | -2067.24 | -3632.33 | -6977.96 | -6072.02 | -3800.49 | 2357.49 | 2742.55 | 5322.28 | 6031.26 | 3643.52 | -1597.66 | 3172.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9112.26 | -13300.00 | -8231.22 | -9777.72 | -8003.19 | -5865.27 | -3351.32 | -2438.68 | -1275.60 | -1541.61 | -1046.34 | 115.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 483.95 | -3727.27 | 49500.00 | -8598.42 | 59600.00 | -1775.09 | -1860.00 | -- | 5721.00 | -- | 2145.00 | -0.52 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 41900.00 | 44200.00 | 45000.00 | 43400.00 | 33300.00 | 31900.00 | 29700.00 | 27800.00 | 24200.00 | 12400.00 | 7493.48 | 8670.79 |
| 收到的税费与返还 |
69.51 | 35.74 | 2019.65 | 1951.50 | 2478.52 | 1246.52 | 2100.58 | 2467.75 | 716.66 | 1903.52 | 278.54 | 246.77 | 652.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6395.42 | 7525.63 | 5061.71 | 3688.56 | 2449.05 | 1464.86 | 1315.45 | 1729.05 | 2114.09 | 3498.76 | 1528.59 | 1302.45 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 48300.00 | 53700.00 | 52000.00 | 49500.00 | 37000.00 | 35500.00 | 33500.00 | 30300.00 | 28200.00 | 16200.00 | 9268.84 | 10600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 24400.00 | 26900.00 | 26700.00 | 26100.00 | 19600.00 | 14200.00 | 12400.00 | 12700.00 | 11200.00 | 4501.05 | 5174.86 | 3025.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 13700.00 | 13100.00 | 15400.00 | 11800.00 | 8254.95 | 6659.78 | 5033.96 | 3641.94 | 2350.42 | 1458.89 | 1120.98 | 755.91 |
| 支付的各项税费 |
-- | 125.12 | 3676.05 | 5284.77 | 6551.80 | 4096.56 | 5155.13 | 6287.66 | 3208.72 | 3258.84 | 1281.03 | 616.74 | 1060.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
4678.12 | 12200.00 | 13700.00 | 11700.00 | 11200.00 | 8814.94 | 7110.54 | 7085.81 | 5366.72 | 5319.81 | 5304.72 | 3953.91 | 2610.86 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 50400.00 | 57400.00 | 59000.00 | 55600.00 | 40800.00 | 33100.00 | 30800.00 | 25000.00 | 22200.00 | 12500.00 | 10900.00 | 7452.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1643.50 | -2067.24 | -3632.33 | -6977.96 | -6072.02 | -3800.49 | 2357.49 | 2742.55 | 5322.28 | 6031.26 | 3643.52 | -1597.66 | 3172.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 824.47 | 291.12 | 194.63 | 421.90 | 265.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 25.28 | 2.85 | 0.65 | 31.40 | -- | 10.70 | 3.91 | -- | 8.30 | -- | -- | 1.67 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 21700.00 | 54100.00 | 30400.00 | 49600.00 | 32000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 22500.00 | 54300.00 | 30600.00 | 50100.00 | 32300.00 | 10.70 | 3.91 | -- | 8.30 | -- | -- | 505.42 |
| 投资支付的现金 |
-- | 6294.00 | 1674.00 | 1257.48 | 838.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2231.49 | 8068.01 | 8844.73 | 7519.03 | 9042.70 | 8268.79 | 5875.97 | 3355.23 | 2438.68 | 1283.90 | 1541.61 | 1046.34 | 390.34 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 17300.00 | 57100.00 | 30100.00 | 50000.00 | 32000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 31600.00 | 67600.00 | 38900.00 | 59900.00 | 40300.00 | 5875.97 | 3355.23 | 2438.68 | 1283.90 | 1541.61 | 1046.34 | 390.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9112.26 | -13300.00 | -8231.22 | -9777.72 | -8003.19 | -5865.27 | -3351.32 | -2438.68 | -1275.60 | -1541.61 | -1046.34 | 115.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
800.00 | 752.00 | -- | -- | -- | 59600.00 | -- | -- | -- | 5721.00 | -- | 2145.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 752.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
2487.00 | 10100.00 | 2800.00 | 54700.00 | -- | 5000.00 | 1478.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 10900.00 | 2800.00 | 54700.00 | -- | 64600.00 | 1478.43 | -- | -- | 5721.00 | -- | 2145.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2800.00 | -- | -- | 5000.00 | -- | 800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3326.60 | 3103.71 | 4407.91 | 2957.83 | 2533.06 | 2003.52 | 1800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4241.44 | 3423.56 | 779.53 | 640.58 | 2442.47 | 450.00 | 60.00 | -- | -- | -- | -- | 0.52 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 10400.00 | 6527.27 | 5187.44 | 8598.42 | 4975.53 | 3253.52 | 1860.00 | -- | -- | -- | -- | 0.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 483.95 | -3727.27 | 49500.00 | -8598.42 | 59600.00 | -1775.09 | -1860.00 | -- | 5721.00 | -- | 2145.00 | -0.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.30 | -31.98 | -- | -0.72 | -2.16 | -0.76 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -10700.00 | -20700.00 | 34300.00 | -24400.00 | 47800.00 | -5283.63 | -2468.77 | 2883.61 | 10500.00 | 2101.91 | -499.00 | 3287.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 48400.00 | 69100.00 | 34800.00 | 59200.00 | 11400.00 | 16700.00 | 19200.00 | 16300.00 | 5816.49 | 3714.58 | 4213.58 | 926.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 37700.00 | 48400.00 | 69100.00 | 34800.00 | 59200.00 | 11400.00 | 16700.00 | 19200.00 | 16300.00 | 5816.49 | 3714.58 | 4213.58 |