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研究报告
交大思诺（300851）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-875.94 | 3127.85 | 2826.09 | 212.09 | 3444.64 | 10200.00 | 12000.00 | -1542.77 | 12800.00 | 6640.45 | 5727.26 | 1606.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-992.20 | 935.90 | -4115.79 | -200.80 | -24200.00 | -34200.00 | -1520.39 | 2196.17 | 4945.11 | -5677.93 | 74.72 | -676.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4006.98 | -3061.30 | -3062.36 | -3024.60 | 49900.00 | -2806.20 | -3171.56 | -9007.94 | -1532.20 | -4471.00 | -800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14800.00 | 34300.00 | 35300.00 | 26800.00 | 30700.00 | 33900.00 | 38400.00 | 16100.00 | 29600.00 | 20300.00 | 16100.00 | 11700.00 |
| 收到的税费与返还 |
949.80 | 1954.88 | 2324.90 | 3029.14 | 2437.17 | 2710.48 | 2699.48 | 2293.15 | 2540.59 | 2662.13 | 1758.25 | 1269.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1060.57 | 795.52 | 1262.43 | 2134.10 | 1653.77 | 798.54 | 1098.39 | 449.08 | 294.60 | 461.22 | 148.38 |
| 经营活动现金流入小计 |
16600.00 | 37300.00 | 38500.00 | 31100.00 | 35300.00 | 38300.00 | 41900.00 | 19500.00 | 32600.00 | 23200.00 | 18400.00 | 13100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 9357.14 | 11900.00 | 7297.06 | 8448.87 | 8570.94 | 10500.00 | 4870.11 | 4511.34 | 3252.54 | 2694.90 | 1132.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 16600.00 | 15700.00 | 15900.00 | 14200.00 | 11200.00 | 10100.00 | 8258.11 | 7458.10 | 6043.19 | 4952.97 | 4391.47 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3612.79 | 3420.40 | 3448.55 | 5366.77 | 5214.46 | 5504.22 | 4714.02 | 5283.47 | 3687.42 | 2517.61 | 3227.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2282.90 | 4612.91 | 4577.29 | 4259.45 | 3835.66 | 3129.41 | 3766.22 | 3165.60 | 2599.69 | 3617.64 | 2465.07 | 2756.53 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 34200.00 | 35600.00 | 30900.00 | 31900.00 | 28100.00 | 29900.00 | 21000.00 | 19900.00 | 16600.00 | 12600.00 | 11500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-875.94 | 3127.85 | 2826.09 | 212.09 | 3444.64 | 10200.00 | 12000.00 | -1542.77 | 12800.00 | 6640.45 | 5727.26 | 1606.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 75900.00 | 93600.00 | 66700.00 | 83100.00 | 90500.00 | 11500.00 | 2800.00 | 20700.00 | 27100.00 | 35800.00 | 90100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
612.79 | 1025.91 | 1797.05 | 2737.43 | 987.22 | 485.02 | 164.65 | 112.78 | 220.07 | 185.07 | 267.73 | 370.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.10 | 8.69 | 0.58 | 0.41 | 0.04 | 11.13 | 4.45 | 0.21 | 0.54 | 0.23 | -- | 37.95 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.09 | -- | -- | 1165.44 |
| 投资活动现金流入小计 |
39900.00 | 76900.00 | 95400.00 | 69400.00 | 84100.00 | 91000.00 | 11700.00 | 2912.99 | 21000.00 | 27200.00 | 36100.00 | 91700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 75700.00 | 98100.00 | 65900.00 | 103900.00 | 120500.00 | 10000.00 | -- | 15100.00 | 31500.00 | 33500.00 | 87100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
193.85 | 342.64 | 1352.36 | 3767.73 | 4484.06 | 4711.90 | 3189.50 | 716.82 | 925.60 | 1463.22 | 2485.67 | 4438.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 0.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
40900.00 | 76000.00 | 99500.00 | 69600.00 | 108400.00 | 125200.00 | 13200.00 | 716.82 | 16000.00 | 32900.00 | 36000.00 | 92400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-992.20 | 935.90 | -4115.79 | -200.80 | -24200.00 | -34200.00 | -1520.39 | 2196.17 | 4945.11 | -5677.93 | 74.72 | -676.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 45.00 | -- | -- | 60.00 | 56600.00 | -- | -- | -- | -- | 144.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 45.00 | -- | -- | 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 56600.00 | -- | -- | 1000.00 | -- | 144.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3738.14 | 3912.00 | 2955.74 | 2955.74 | 3042.67 | 2955.74 | 2673.20 | 2171.56 | 10000.00 | 1532.20 | 4615.00 | 800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
94.61 | 139.97 | 105.57 | 106.63 | 41.93 | 3676.98 | 133.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
3832.75 | 4051.98 | 3061.30 | 3062.36 | 3084.60 | 6632.71 | 2806.20 | 3171.56 | 10000.00 | 1532.20 | 4615.00 | 800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4006.98 | -3061.30 | -3062.36 | -3024.60 | 49900.00 | -2806.20 | -3171.56 | -9007.94 | -1532.20 | -4471.00 | -800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 56.77 | -4351.01 | -3051.07 | -23800.00 | 25800.00 | 7669.77 | -2518.16 | 8711.05 | -569.68 | 1330.98 | 129.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
9708.92 | 9652.14 | 14000.00 | 17100.00 | 40900.00 | 15000.00 | 7362.26 | 9880.42 | 1169.37 | 1739.05 | 408.07 | 278.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
4008.03 | 9708.92 | 9652.14 | 14000.00 | 17100.00 | 40900.00 | 15000.00 | 7362.26 | 9880.42 | 1169.37 | 1739.05 | 408.07 |