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研究报告
首都在线（300846）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
95200.00 | 98500.00 | 91300.00 | 122400.00 | 66200.00 | 75800.00 | 62500.00 | 54900.00 | 52800.00 | 24800.00 | 15500.00 | 12500.00 | 5197.96 | 4284.61 |
| 资产合计 |
193500.00 | 195500.00 | 208500.00 | 217000.00 | 156500.00 | 105900.00 | 77800.00 | 63500.00 | 62800.00 | 35400.00 | 23300.00 | 18200.00 | 8473.24 | 6654.95 |
| 负债合计 |
98300.00 | 97000.00 | 117200.00 | 94600.00 | 90400.00 | 30100.00 | 15300.00 | 8605.40 | 10000.00 | 10700.00 | 7819.01 | 5645.00 | 3275.28 | 2370.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
89500.00 | 93100.00 | 86800.00 | 120900.00 | 64900.00 | 74900.00 | 61800.00 | 54800.00 | 52800.00 | 24800.00 | 15500.00 | 12100.00 | 5120.13 | 4035.35 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 10000.00 | -- | 3500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
4535.76 | 1333.09 | 1346.53 | 539.95 | -- | -- | 5.43 | 105.24 | 433.81 | 624.48 | 641.02 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
6436.24 | 6810.68 | 8504.02 | 3167.78 | 1949.25 | 2200.48 | 2072.85 | 689.53 | 716.79 | 798.08 | 517.35 | 441.21 | 531.17 | 28.06 |
| 商誉 |
18100.00 | 18100.00 | 19300.00 | 22200.00 | 8099.70 | 8099.70 | 8099.70 | 7717.49 | 7717.49 | 7717.49 | 1616.59 | 1616.59 | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
393.20 | 434.85 | 198.54 | 1986.31 | 2682.07 | 1090.61 | 527.43 | 730.58 | 420.51 | 213.82 | 115.54 | 79.91 | 85.22 | 17.98 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
42100.00 | 32700.00 | 39100.00 | 34500.00 | 8406.73 | 18000.00 | 22300.00 | 27000.00 | 33400.00 | 7613.15 | 8114.74 | 7712.77 | 2258.53 | 2715.05 |
| 交易性金融资产 |
-- | 10000.00 | -- | 3500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
30400.00 | 28800.00 | 35000.00 | 31400.00 | 26400.00 | 19100.00 | 13500.00 | 10000.00 | 7921.69 | 6519.02 | 3138.65 | 2477.64 | 1637.26 | 1715.18 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | 117.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
30400.00 | 28800.00 | 35000.00 | 31300.00 | 26400.00 | 19100.00 | 13500.00 | 10000.00 | 7921.69 | 6519.02 | 3138.65 | 2477.64 | 1637.26 | 1715.18 |
| 预付款项 |
1079.66 | 408.81 | 1246.73 | 1350.99 | 1555.60 | 1866.53 | 2534.55 | 1615.46 | 268.17 | 616.91 | 175.12 | 469.17 | 779.99 | 83.20 |
| 其他应收款合计 |
939.97 | 921.14 | 2367.08 | 1139.91 | 544.67 | 445.37 | 226.37 | 385.42 | 232.08 | 193.04 | 150.88 | 197.73 | 74.14 | 48.97 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 2367.08 | 1139.91 | 544.67 | 445.37 | 226.37 | 385.42 | -- | -- | 150.88 | 197.73 | 74.14 | 48.97 |
| 存货 |
115.56 | 115.56 | 527.91 | 1091.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.30 | 14.02 | 16.24 | 17.56 |
| 一年内到期的非流动资产 |
335.08 | 275.98 | -- | 697.88 | 999.35 | 964.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
9255.11 | 10100.00 | 8748.61 | 6434.03 | 3997.56 | 2036.41 | 341.66 | 260.18 | 229.96 | 990.27 | -- | -- | -- | -- |
| 总现金 |
42100.00 | 42800.00 | 39100.00 | 38000.00 | 8406.73 | 18000.00 | 22300.00 | 27000.00 | 33400.00 | 7613.15 | 8114.74 | 7712.77 | 2258.53 | 2715.05 |
| 流动资产合计 |
84200.00 | 83400.00 | 87100.00 | 80100.00 | 41900.00 | 42500.00 | 38900.00 | 39300.00 | 42100.00 | 15900.00 | 11600.00 | 10900.00 | 4766.16 | 4579.96 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
4535.76 | 1333.09 | 1346.53 | 539.95 | -- | -- | 5.43 | 105.24 | 433.81 | 624.48 | 641.02 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
68300.00 | 74300.00 | 70600.00 | 83200.00 | 69100.00 | 42900.00 | 26400.00 | 13000.00 | 11100.00 | 10000.00 | 7117.46 | 4631.24 | 2867.28 | 1763.21 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 70600.00 | 83200.00 | 69100.00 | 42900.00 | 26400.00 | 13000.00 | -- | -- | 7117.46 | 4631.24 | 2867.28 | 1763.21 |
| 在建工程合计 |
4614.87 | 4121.08 | 13500.00 | 11600.00 | 15000.00 | 4726.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 10200.00 | 8913.18 | 13300.00 | 2728.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 |
-- | -- | 3236.60 | 2663.67 | 1702.06 | 1998.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
6436.24 | 6810.68 | 8504.02 | 3167.78 | 1949.25 | 2200.48 | 2072.85 | 689.53 | 716.79 | 798.08 | 517.35 | 441.21 | 531.17 | 28.06 |
| 商誉 |
18100.00 | 18100.00 | 19300.00 | 22200.00 | 8099.70 | 8099.70 | 8099.70 | 7717.49 | 7717.49 | 7717.49 | 1616.59 | 1616.59 | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
647.37 | 754.13 | 777.18 | 1515.98 | 1555.38 | 2120.39 | 1825.27 | 432.33 | 36.80 | 77.70 | 218.43 | 238.19 | 61.58 | 90.20 |
| 递延所得税资产 |
393.20 | 434.85 | 198.54 | 1986.31 | 2682.07 | 1090.61 | 527.43 | 730.58 | 420.51 | 213.82 | 115.54 | 79.91 | 85.22 | 17.98 |
| 其他非流动资产 |
687.08 | 643.84 | 845.15 | 4316.70 | 1952.66 | -- | 1.19 | 1557.90 | 351.88 | 59.20 | 1031.58 | 288.13 | 147.88 | 152.32 |
| 非流动资产合计 |
109200.00 | 112100.00 | 121400.00 | 136900.00 | 114700.00 | 63400.00 | 38900.00 | 24200.00 | 20700.00 | 19500.00 | 11700.00 | 7306.33 | 3707.09 | 2074.99 |
| 资产合计 |
193500.00 | 195500.00 | 208500.00 | 217000.00 | 156500.00 | 105900.00 | 77800.00 | 63500.00 | 62800.00 | 35400.00 | 23300.00 | 18200.00 | 8473.24 | 6654.95 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
1616.37 | 2788.43 | 3397.18 | 2004.93 | 1296.01 | 1340.40 | 1391.19 | 1034.87 | 1588.93 | 1069.26 | 725.11 | 571.90 | 557.65 | 123.27 |
| 应交税费 |
890.49 | 1041.41 | 1305.31 | 934.04 | 593.61 | 395.33 | 276.52 | 455.92 | 713.46 | 561.60 | 289.63 | 570.01 | 487.71 | 218.96 |
| 递延所得税负债 |
33.67 | 34.86 | 39.61 | 44.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
28500.00 | 31500.00 | 39300.00 | 28300.00 | 18100.00 | 4535.86 | -- | -- | -- | 1300.00 | -- | 300.00 | 600.00 | -- |
| 应付票据及应付账款 |
35100.00 | 34500.00 | 30400.00 | 15200.00 | 18300.00 | 14600.00 | 9935.42 | 4621.39 | 4106.60 | 4259.72 | 3774.97 | 2130.75 | 741.52 | 1301.62 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | 2599.48 | 414.70 | 243.32 | 1329.63 | 772.29 | 80.00 | 1016.04 | 360.45 | 1627.11 | 1053.19 | -- | 525.00 |
| 应付账款 |
35100.00 | 34500.00 | 27800.00 | 14800.00 | 18100.00 | 13200.00 | 9163.13 | 4541.39 | 3090.56 | 3899.27 | 2147.86 | 1077.56 | 741.52 | 776.62 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.55 | 938.07 | 936.35 | 1019.39 | 888.11 | 843.41 | 697.93 |
| 合同负债 |
2107.94 | 2558.72 | 2094.21 | 1736.57 | 707.93 | 886.57 | 1156.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
1616.37 | 2788.43 | 3397.18 | 2004.93 | 1296.01 | 1340.40 | 1391.19 | 1034.87 | 1588.93 | 1069.26 | 725.11 | 571.90 | 557.65 | 123.27 |
| 应交税费 |
890.49 | 1041.41 | 1305.31 | 934.04 | 593.61 | 395.33 | 276.52 | 455.92 | 713.46 | 561.60 | 289.63 | 570.01 | 487.71 | 218.96 |
| 其他应付款合计 |
8181.13 | 3952.98 | 10300.00 | 8251.40 | 3374.83 | 310.29 | 384.28 | 124.51 | 166.99 | 1521.90 | 1344.42 | 1147.66 | 45.00 | 28.56 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62 | 1.00 | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 294.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | -- | 10300.00 | 8251.40 | 3374.83 | 310.29 | 90.28 | 124.51 | -- | -- | 1344.42 | 1147.05 | 44.00 | 28.56 |
| 一年内到期的非流动负债 |
10700.00 | 10200.00 | 18200.00 | 18800.00 | 18100.00 | 2014.50 | 393.12 | -- | 229.53 | 79.76 | 8.74 | 21.83 | -- | -- |
| 其他流动负债 |
119.19 | 148.72 | 122.29 | 89.98 | 35.56 | 43.78 | 51.85 | -- | -- | 106.31 | 177.14 | 3.50 | -- | -- |
| 流动负债合计 |
87200.00 | 86600.00 | 105100.00 | 75300.00 | 60500.00 | 24100.00 | 13600.00 | 7381.24 | 7743.57 | 9834.91 | 7339.40 | 5633.76 | 3275.28 | 2370.34 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | 3169.30 | 9500.10 | 11800.00 | 4945.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
7301.14 | 6606.13 | 6666.79 | 6369.84 | 11700.00 | 507.98 | 809.74 | -- | 675.45 | 376.04 | -- | 9.48 | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 6666.79 | 6369.84 | 11700.00 | 507.98 | 809.74 | -- | -- | -- | -- | 9.48 | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
33.67 | 34.86 | 39.61 | 44.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
11100.00 | 10300.00 | 12100.00 | 19300.00 | 29900.00 | 6023.32 | 1663.92 | 1224.16 | 2269.67 | 855.65 | 479.61 | 11.23 | -- | -- |
| 负债合计 |
98300.00 | 97000.00 | 117200.00 | 94600.00 | 90400.00 | 30100.00 | 15300.00 | 8605.40 | 10000.00 | 10700.00 | 7819.01 | 5645.00 | 3275.28 | 2370.34 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
50000.00 | 50000.00 | 46700.00 | 46700.00 | 41100.00 | 41100.00 | 36100.00 | 36100.00 | 36100.00 | 8816.32 | 8037.94 | 2904.79 | 2555.29 | 1616.68 |
| 资本公积 |
100400.00 | 100000.00 | 67300.00 | 68100.00 | 2744.64 | 13400.00 | 5178.89 | 4937.33 | 4638.30 | 8547.75 | 2063.05 | 5293.72 | 39.75 | 395.78 |
| 减：库存股 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 774.70 | 531.60 | 425.44 | -- | -- |
| 其他综合收益 |
2812.45 | 2868.84 | 2309.89 | 1544.26 | -2449.55 | -1641.70 | 426.76 | 254.71 | 39.85 | 218.89 | 57.76 | -1.76 | -- | -- |
| 盈余公积 |
2614.45 | 2614.45 | 2614.45 | 2614.45 | 2614.45 | 3241.31 | 2937.03 | 2356.45 | 1804.30 | 1462.31 | 1031.66 | 792.49 | 517.35 | 295.80 |
| 未分配利润 |
-66400.00 | -62400.00 | -32100.00 | 1943.42 | 20800.00 | 18800.00 | 17200.00 | 11100.00 | 10200.00 | 6484.33 | 4835.27 | 3497.43 | 2007.74 | 1727.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
89500.00 | 93100.00 | 86800.00 | 120900.00 | 64900.00 | 74900.00 | 61800.00 | 54800.00 | 52800.00 | 24800.00 | 15500.00 | 12100.00 | 5120.13 | 4035.35 |
| 少数股东权益 |
5649.96 | 5395.16 | 4463.11 | 1574.43 | 1265.37 | 874.82 | 719.30 | 102.12 | -- | -- | -- | 471.42 | 77.83 | 249.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
95200.00 | 98500.00 | 91300.00 | 122400.00 | 66200.00 | 75800.00 | 62500.00 | 54900.00 | 52800.00 | 24800.00 | 15500.00 | 12500.00 | 5197.96 | 4284.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
193500.00 | 195500.00 | 208500.00 | 217000.00 | 156500.00 | 105900.00 | 77800.00 | 63500.00 | 62800.00 | 35400.00 | 23300.00 | 18200.00 | 8473.24 | 6654.95 |