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研究报告
帝科股份（300842）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 93900.00 | -105100.00 | -19700.00 | -25900.00 | -52100.00 | 6446.65 | 5735.80 | -30900.00 | -2414.41 | -1824.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14000.00 | -8080.81 | -4096.22 | -1953.20 | -25600.00 | -2685.14 | 1492.72 | -5185.57 | -781.46 | -94.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -58000.00 | 111300.00 | 27900.00 | 40500.00 | 77600.00 | -2068.21 | -4948.74 | 37400.00 | 2802.45 | 2529.56 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
936599.90 | 1506700.00 | 573099.90 | 362500.00 | 256600.00 | 133600.00 | 138200.00 | 81400.00 | 68600.00 | 27800.00 | 2877.88 |
| 收到的税费与返还 |
21600.00 | 11900.00 | 5347.85 | 3490.50 | 673.07 | 69.27 | 11.51 | 486.67 | 347.54 | 8.44 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4878.33 | 3696.14 | 3606.04 | 1059.70 | 707.06 | 1546.02 | 1619.23 | 528.34 | 453.61 | 1336.43 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1523500.00 | 582100.00 | 369600.00 | 258400.00 | 134400.00 | 139800.00 | 83500.00 | 69500.00 | 28200.00 | 4214.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1375700.00 | 657899.90 | 372400.00 | 269600.00 | 176000.00 | 124100.00 | 68700.00 | 90800.00 | 27000.00 | 4145.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 15100.00 | 9921.74 | 6483.46 | 5116.89 | 3125.19 | 2971.45 | 3208.74 | 2217.63 | 1268.61 | 252.30 |
| 支付的各项税费 |
-- | 15500.00 | 7133.23 | 4053.06 | 3089.97 | 2678.77 | 3238.04 | 2834.60 | 3915.82 | 609.85 | 0.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 23300.00 | 12300.00 | 6363.83 | 6458.95 | 4623.13 | 3012.77 | 2999.88 | 3498.75 | 1725.12 | 1640.30 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1429600.00 | 687200.00 | 389300.00 | 284300.00 | 186400.00 | 133300.00 | 77800.00 | 100400.00 | 30600.00 | 6039.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 93900.00 | -105100.00 | -19700.00 | -25900.00 | -52100.00 | 6446.65 | 5735.80 | -30900.00 | -2414.41 | -1824.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
7499.40 | 37400.00 | 17400.00 | 32600.00 | 54600.00 | 7000.00 | 2400.00 | 5900.00 | -- | 524.68 | 48.27 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 145.21 | 82.53 | 292.61 | 867.59 | 2772.52 | 102.10 | 552.32 | 541.78 | 121.79 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
194.73 | 755.47 | 204.49 | 2.83 | 0.60 | 5.30 | 66.96 | 12.65 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 11.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 38300.00 | 17600.00 | 32900.00 | 55500.00 | 9777.82 | 2569.06 | 6464.97 | 541.78 | 646.47 | 48.27 |
| 投资支付的现金 |
-- | 37400.00 | 13300.00 | 27800.00 | 48900.00 | 31900.00 | 3847.22 | 2614.59 | 4148.21 | 1081.80 | 94.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 14900.00 | 12500.00 | 8562.97 | 8521.05 | 3490.46 | 1297.11 | 2357.65 | 1579.14 | 346.14 | 48.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 618.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.87 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 52300.00 | 25700.00 | 37000.00 | 57400.00 | 35400.00 | 5254.19 | 4972.24 | 5727.35 | 1427.94 | 142.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14000.00 | -8080.81 | -4096.22 | -1953.20 | -25600.00 | -2685.14 | 1492.72 | -5185.57 | -781.46 | -94.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1625.50 | 105.00 | -- | 37100.00 | -- | -- | 13700.00 | 2060.06 | 2600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 278000.00 | 370700.00 | 187000.00 | 219800.00 | 127700.00 | 73700.00 | 62200.00 | 44900.00 | 1300.00 | 100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 75700.00 | 1861.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 1100.00 | 290.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
326400.00 | 353700.00 | 374100.00 | 187100.00 | 219800.00 | 164800.00 | 73700.00 | 62200.00 | 61600.00 | 4460.06 | 2990.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 339400.00 | 253700.00 | 154800.00 | 176400.00 | 84000.00 | 74000.00 | 64500.00 | 19400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 25300.00 | 5950.86 | 1447.19 | 1645.68 | 652.16 | 673.45 | 2558.46 | 904.68 | 94.99 | 35.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 47000.00 | 3147.48 | 2926.67 | 1209.08 | 2570.61 | 1094.94 | 113.03 | 3901.08 | 1462.62 | 325.11 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 411700.00 | 262800.00 | 159200.00 | 179300.00 | 87300.00 | 75800.00 | 67200.00 | 24200.00 | 1657.61 | 460.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -58000.00 | 111300.00 | 27900.00 | 40500.00 | 77600.00 | -2068.21 | -4948.74 | 37400.00 | 2802.45 | 2529.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 3251.67 | -154.88 | -37.48 | 2843.16 | 815.49 | -806.97 | -1070.89 | -16.81 | -2.24 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 25100.00 | -2019.61 | 4085.24 | 15400.00 | 697.82 | 886.33 | 1208.89 | 1241.29 | -395.66 | 610.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 21800.00 | 23800.00 | 19700.00 | 4282.40 | 3584.58 | 2698.25 | 1489.37 | 248.07 | 643.73 | 33.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 46900.00 | 21800.00 | 23800.00 | 19700.00 | 4282.40 | 3584.58 | 2698.25 | 1489.37 | 248.07 | 643.73 |