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研究报告
帝科股份（300842）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 167800.00 | 134200.00 | 94500.00 | 93200.00 | 83500.00 | 40300.00 | 33200.00 | 26800.00 | 4794.31 | -579.32 |
| 资产合计 |
-- | 783200.00 | 678500.00 | 335500.00 | 226500.00 | 161900.00 | 88500.00 | 73500.00 | 58500.00 | 10300.00 | 4386.02 |
| 负债合计 |
-- | 615400.00 | 544299.90 | 241000.00 | 133300.00 | 78400.00 | 48300.00 | 40300.00 | 31700.00 | 5520.29 | 4965.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 167400.00 | 132300.00 | 91900.00 | 93200.00 | 83500.00 | 40300.00 | 33200.00 | 26800.00 | 4794.27 | -579.32 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 62.97 | 481.27 | 4743.70 | 11700.00 | 19200.00 | 93.32 | 230.74 | 125.66 | 127.53 | 16.62 |
| 投资性房地产 |
-- | 1622.24 | 1713.55 | 2010.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 3518.04 | 1721.87 | 1774.36 | 1036.24 | 1058.41 | 1080.57 | 1073.15 | 6.84 | -- | -- |
| 商誉 |
-- | 3323.22 | 3323.22 | 3323.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 6789.79 | 3887.90 | 2639.07 | 1365.80 | 948.71 | 424.62 | 301.17 | 123.98 | 40.20 | 220.72 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 203400.00 | 183500.00 | 86600.00 | 23600.00 | 14200.00 | 14000.00 | 8837.12 | 6687.65 | 420.98 | 673.01 |
| 交易性金融资产 |
-- | 62.97 | 481.27 | 4743.70 | 11700.00 | 19200.00 | 93.32 | 230.74 | 125.66 | 127.53 | 16.62 |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 435500.00 | 373500.00 | 163300.00 | 126300.00 | 96000.00 | 55900.00 | 49400.00 | 35100.00 | 5005.51 | 900.78 |
| 其中：应收票据 |
-- | 101100.00 | 80200.00 | 73900.00 | 61200.00 | 45000.00 | 29000.00 | 29800.00 | 22300.00 | 50.00 | -- |
| 应收账款 |
-- | 334400.00 | 293300.00 | 89400.00 | 65100.00 | 51000.00 | 27000.00 | 19500.00 | 12800.00 | 4955.51 | -- |
| 预付款项 |
-- | 15200.00 | 6573.77 | 11000.00 | 5037.37 | 842.90 | 625.02 | 1461.21 | 5291.57 | 1542.02 | 1054.72 |
| 其他应收款合计 |
-- | 242.35 | 742.52 | 83.07 | 53.05 | 54.21 | 137.28 | 356.70 | 27.69 | 48.88 | 125.12 |
| 其他应收款 |
-- | 242.35 | 742.52 | 83.07 | 53.05 | 54.21 | 137.28 | 356.70 | 27.69 | -- | -- |
| 存货 |
-- | 44300.00 | 60200.00 | 36200.00 | 36800.00 | 19700.00 | 12900.00 | 9058.91 | 4931.69 | 2226.36 | 534.55 |
| 其他流动资产 |
-- | 2424.81 | 1632.88 | 796.67 | 2634.07 | -- | -- | -- | 4175.75 | 11.05 | 127.52 |
| 总现金 |
-- | 203400.00 | 184000.00 | 91300.00 | 35300.00 | 33500.00 | 14100.00 | 9067.86 | 6813.30 | 548.51 | 689.63 |
| 流动资产合计 |
-- | 718799.90 | 626600.00 | 302800.00 | 206200.00 | 150100.00 | 83700.00 | 69300.00 | 56300.00 | 9382.32 | 3432.32 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | -- | -- | -- | 3500.00 | 3500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 5002.54 | 9442.06 | 3500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 1622.24 | 1713.55 | 2010.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 30600.00 | 26500.00 | 9379.57 | 10500.00 | 3012.25 | 3324.00 | 2625.77 | 1944.00 | 863.39 | 724.56 |
| 其中：固定资产 |
-- | 30600.00 | 26500.00 | 9379.57 | 10500.00 | 3012.25 | 3324.00 | 2625.77 | 1944.00 | -- | -- |
| 在建工程合计 |
-- | 11800.00 | 461.65 | 7904.76 | 2942.10 | 46.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | 11800.00 | 461.65 | 7904.76 | 2942.10 | 46.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 3518.04 | 1721.87 | 1774.36 | 1036.24 | 1058.41 | 1080.57 | 1073.15 | 6.84 | -- | -- |
| 商誉 |
-- | 3323.22 | 3323.22 | 3323.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 695.75 | 319.46 | 31.63 | -- | -- | -- | 3.57 | 11.06 | 18.55 | 8.43 |
| 递延所得税资产 |
-- | 6789.79 | 3887.90 | 2639.07 | 1365.80 | 948.71 | 424.62 | 301.17 | 123.98 | 40.20 | 220.72 |
| 其他非流动资产 |
-- | 351.12 | 4142.37 | 1689.34 | 1030.09 | 3195.25 | -- | 190.60 | 127.91 | 10.14 | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 64300.00 | 51800.00 | 32700.00 | 20400.00 | 11800.00 | 4829.19 | 4194.25 | 2213.78 | 932.28 | 953.70 |
| 资产合计 |
-- | 783200.00 | 678500.00 | 335500.00 | 226500.00 | 161900.00 | 88500.00 | 73500.00 | 58500.00 | 10300.00 | 4386.02 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | 25600.00 | 15200.00 | -- | 2113.09 | 1129.87 | 118.86 | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 3239.85 | 2178.76 | 1491.74 | 919.07 | 899.46 | 613.31 | 709.25 | 583.24 | 113.24 | 75.32 |
| 应交税费 |
-- | 10900.00 | 5360.10 | 2327.50 | 1943.36 | 1733.21 | 694.97 | 1241.23 | 1238.33 | 1065.17 | 12.94 |
| 预计负债 |
-- | 22.43 | -- | 354.27 | 60.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 112.25 | 728.70 | 57.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.11 | 1.13 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 202300.00 | 265300.00 | 156000.00 | 111800.00 | 69700.00 | 27500.00 | 25500.00 | 27600.00 | 1300.00 | 100.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | 25600.00 | 15200.00 | -- | 2113.09 | 1129.87 | 118.86 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 261200.00 | 155600.00 | 78100.00 | 16300.00 | 4828.80 | 19200.00 | 12400.00 | 284.29 | 236.17 | 222.25 |
| 其中：应付票据 |
-- | 238300.00 | 140100.00 | 67900.00 | 9355.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 22900.00 | 15500.00 | 10200.00 | 6981.30 | 4828.80 | 19200.00 | 12400.00 | 284.29 | 236.17 | -- |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.06 | 70.72 | 277.37 | 177.80 | 57.97 |
| 合同负债 |
-- | 157.69 | 592.21 | 314.09 | 88.79 | 16.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 3239.85 | 2178.76 | 1491.74 | 919.07 | 899.46 | 613.31 | 709.25 | 583.24 | 113.24 | 75.32 |
| 应交税费 |
-- | 10900.00 | 5360.10 | 2327.50 | 1943.36 | 1733.21 | 694.97 | 1241.23 | 1238.33 | 1065.17 | 12.94 |
| 其他应付款合计 |
-- | 968.97 | 631.23 | 260.82 | 87.42 | 76.15 | 108.19 | 163.09 | 1735.43 | 2592.35 | 4495.71 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.92 | 121.31 | 90.39 | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | 356.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 612.18 | 631.23 | 260.82 | 87.42 | 76.15 | 50.27 | 41.78 | 145.04 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 22700.00 | 2568.94 | 122.45 | -- | -- | -- | -- | 13.01 | 21.44 | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 78700.00 | 89300.00 | 40.83 | 4.63 | 2.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 605899.90 | 536700.00 | 238700.00 | 133300.00 | 78400.00 | 48300.00 | 40100.00 | 31700.00 | 5506.17 | 4964.21 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.01 | -- |
| 预计负债 |
-- | 22.43 | -- | 354.27 | 60.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 112.25 | 728.70 | 57.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.11 | 1.13 |
| 其他非流动负债 |
-- | 6666.36 | 4505.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 9539.21 | 7599.99 | 2325.93 | 60.35 | -- | -- | 166.93 | -- | 14.12 | 1.13 |
| 负债合计 |
-- | 615400.00 | 544299.90 | 241000.00 | 133300.00 | 78400.00 | 48300.00 | 40300.00 | 31700.00 | 5520.29 | 4965.33 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 14100.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 7500.00 | 7500.00 | 2483.69 | 1960.95 | 1570.00 |
| 资本公积 |
-- | 57800.00 | 54800.00 | 53000.00 | 52600.00 | 52200.00 | 19700.00 | 19700.00 | 20000.00 | 2741.26 | 110.00 |
| 其他综合收益 |
-- | -13.80 | -27.50 | -34.22 | -98.36 | -73.19 | -- | 18.93 | -23.05 | -6.64 | -- |
| 盈余公积 |
-- | 7035.00 | 5025.00 | 3126.71 | 3126.71 | 2174.95 | 1300.85 | 514.02 | 35.10 | 35.10 | -- |
| 未分配利润 |
-- | 88500.00 | 62500.00 | 25800.00 | 27600.00 | 19100.00 | 11800.00 | 5504.31 | 4299.06 | 63.60 | -2259.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 167400.00 | 132300.00 | 91900.00 | 93200.00 | 83500.00 | 40300.00 | 33200.00 | 26800.00 | 4794.27 | -579.32 |
| 少数股东权益 |
-- | 371.19 | 1832.54 | 2630.63 | -- | -- | -- | 0.85 | 0.47 | 0.04 | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 167800.00 | 134200.00 | 94500.00 | 93200.00 | 83500.00 | 40300.00 | 33200.00 | 26800.00 | 4794.31 | -579.32 |