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研究报告
浙江力诺（300838）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -524.88 | 1390.57 | 4705.78 | 5117.23 | 5263.83 | 3779.58 | 5289.55 | 4816.53 | 2284.59 | -307.88 | 2609.27 | 747.98 | 1647.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3015.93 | -678.49 | 8759.24 | -15400.00 | -24800.00 | -3048.10 | -2026.28 | -1664.31 | -1603.99 | -1483.45 | -2475.63 | -2722.98 | -3264.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1835.80 | -3467.32 | -6242.49 | 3548.37 | 28800.00 | -1505.30 | -1360.75 | -3080.37 | -598.23 | 1571.73 | -436.92 | 1411.78 | 2879.66 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 99800.00 | 109400.00 | 93300.00 | 70200.00 | 52700.00 | 40700.00 | 46400.00 | 30200.00 | 24000.00 | 23900.00 | 22300.00 | 22400.00 | 22600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | 5.94 | 37.29 | 125.31 | 38.60 | 31.26 | 92.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4655.47 | 2942.46 | 3955.81 | 1695.57 | 2061.59 | 1357.53 | 1398.51 | 355.84 | 929.07 | 417.88 | 354.58 | 197.49 | 97.12 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 104400.00 | 112300.00 | 97200.00 | 71900.00 | 54800.00 | 42000.00 | 47800.00 | 30500.00 | 25000.00 | 24500.00 | 22700.00 | 22600.00 | 22800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 78300.00 | 86300.00 | 68900.00 | 48100.00 | 35000.00 | 23500.00 | 28700.00 | 15400.00 | 14000.00 | 15800.00 | 11800.00 | 13700.00 | 13000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 12500.00 | 11400.00 | 10800.00 | 8900.41 | 6867.70 | 6322.01 | 6011.35 | 4741.73 | 4086.41 | 3790.32 | 3514.31 | 3370.18 | 2949.63 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3763.78 | 4370.44 | 3309.65 | 3160.57 | 2765.61 | 3876.85 | 3831.13 | 2228.93 | 1901.40 | 2032.58 | 1678.10 | 2271.06 | 2354.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10400.00 | 8923.31 | 9490.52 | 6641.69 | 4907.67 | 4519.49 | 3979.31 | 3351.44 | 2724.87 | 3175.12 | 3105.36 | 2532.86 | 2837.93 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 105000.00 | 110900.00 | 92500.00 | 66800.00 | 49500.00 | 38200.00 | 42500.00 | 25700.00 | 22700.00 | 24800.00 | 20100.00 | 21900.00 | 21100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -524.88 | 1390.57 | 4705.78 | 5117.23 | 5263.83 | 3779.58 | 5289.55 | 4816.53 | 2284.59 | -307.88 | 2609.27 | 747.98 | 1647.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1005.29 | 3419.90 | 39800.00 | 24800.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 380.96 | 697.99 | 25.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 13.68 | 41.89 | 32.96 | 10.24 | 249.27 | 10.32 | 2.80 | 7.85 | 4.38 | 1.89 | 377.47 | 7.35 | 12.09 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 196.42 | 266.48 | -- | -- | 151.62 | -- | -- | -- | -- | 137.25 | 88.54 | 340.00 | 127.44 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1215.40 | 3728.28 | 40200.00 | 25600.00 | 2426.02 | 10.32 | 2.80 | 7.85 | 4.38 | 139.14 | 466.01 | 347.35 | 139.53 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1762.30 | 1018.88 | 20300.00 | 29300.00 | 21500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2469.04 | 3387.88 | 11200.00 | 11700.00 | 5739.53 | 2946.70 | 2029.08 | 1632.26 | 1548.38 | 1622.59 | 2941.64 | 2890.33 | 3404.01 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 111.72 | -- | 39.90 | 60.00 | -- | -- | 180.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 4231.34 | 4406.76 | 31500.00 | 40900.00 | 27200.00 | 3058.42 | 2029.08 | 1672.16 | 1608.38 | 1622.59 | 2941.64 | 3070.33 | 3404.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3015.93 | -678.49 | 8759.24 | -15400.00 | -24800.00 | -3048.10 | -2026.28 | -1664.31 | -1603.99 | -1483.45 | -2475.63 | -2722.98 | -3264.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 782.55 | 659.45 | -- | -- | 34300.00 | -- | -- | -- | -- | 1296.63 | -- | -- | 5862.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 160.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 19100.00 | 3002.00 | 14700.00 | 11000.00 | 7330.00 | 13900.00 | 12800.00 | 12600.00 | 12100.00 | 14500.00 | 12000.00 | 7369.00 | 9788.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 931.19 | 1638.95 | 1206.36 | 200.00 | -- | 11.93 | 1500.00 | -- | -- | -- | 843.83 | -- | 794.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 20800.00 | 5300.40 | 15900.00 | 11200.00 | 41700.00 | 13900.00 | 14300.00 | 12600.00 | 12100.00 | 15800.00 | 12800.00 | 7369.00 | 16400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 14600.00 | 5202.00 | 19000.00 | 5216.00 | 9940.00 | 13300.00 | 13600.00 | 14600.00 | 11600.00 | 12900.00 | 11600.00 | 5344.00 | 12600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3835.82 | 3565.73 | 3073.85 | 2150.12 | 149.63 | 1820.73 | 1880.75 | 1164.37 | 927.19 | 1003.91 | 1000.28 | 344.54 | 586.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 497.92 | -- | -- | 286.50 | 2804.60 | 261.50 | 180.00 | -- | 153.04 | 298.99 | 687.47 | 268.68 | 404.45 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 18900.00 | 8767.73 | 22100.00 | 7652.63 | 12900.00 | 15400.00 | 15600.00 | 15700.00 | 12700.00 | 14200.00 | 13300.00 | 5957.22 | 13600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1835.80 | -3467.32 | -6242.49 | 3548.37 | 28800.00 | -1505.30 | -1360.75 | -3080.37 | -598.23 | 1571.73 | -436.92 | 1411.78 | 2879.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 30.56 | 6.86 | 18.89 | -38.70 | -21.78 | -6.63 | -4.00 | -16.82 | 5.72 | 34.40 | -11.88 | -29.14 | -18.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1674.46 | -2748.38 | 7241.42 | -6742.54 | 9213.28 | -780.45 | 1898.52 | 55.02 | 88.09 | -185.20 | -315.16 | -592.37 | 1244.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 8724.09 | 11500.00 | 4231.05 | 11000.00 | 1760.31 | 2540.76 | 642.24 | 587.22 | 499.13 | 684.33 | 999.49 | 1591.86 | 347.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 7049.63 | 8724.09 | 11500.00 | 4231.05 | 11000.00 | 1760.31 | 2540.76 | 642.24 | 587.22 | 499.13 | 684.33 | 999.49 | 1591.86 |