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研究报告
浙江力诺（300838）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 98700.00 | 100700.00 | 91900.00 | 83800.00 | 77300.00 | 38700.00 | 33400.00 | 27700.00 | 25300.00 | 24100.00 | 21900.00 | 19900.00 | 16600.00 |
| 资产合计 |
-- | 154100.00 | 145600.00 | 141200.00 | 123800.00 | 97900.00 | 61900.00 | 54600.00 | 47400.00 | 39800.00 | 38000.00 | 35300.00 | 32100.00 | 27500.00 |
| 负债合计 |
-- | 55300.00 | 44900.00 | 49300.00 | 40000.00 | 20600.00 | 23200.00 | 21200.00 | 19700.00 | 14500.00 | 13900.00 | 13400.00 | 12200.00 | 10900.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 99500.00 | 100700.00 | 91900.00 | 83800.00 | 77300.00 | 38700.00 | 33400.00 | 27700.00 | 25300.00 | 24100.00 | 21900.00 | 19900.00 | 16600.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | 16400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 1573.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 2348.70 | 1307.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 4235.67 | 4312.24 | 4389.64 | 4472.07 | 4600.50 | 3049.40 | 1979.09 | 2035.87 | 1675.80 | 1704.48 | 1754.54 | 1790.35 | 1221.22 |
| 商誉 |
-- | 3338.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 1211.85 | 878.21 | 527.54 | 603.15 | 632.26 | 685.54 | 707.03 | 541.56 | 493.77 | 406.63 | 328.91 | 245.56 | 168.53 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 9227.88 | 10600.00 | 14300.00 | 6237.38 | 12100.00 | 1907.94 | 2839.02 | 1182.18 | 675.61 | 668.25 | 842.29 | 1010.05 | 1633.60 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | 16400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 71100.00 | 69200.00 | 56600.00 | 37400.00 | 27600.00 | 26000.00 | 25300.00 | 21900.00 | 17400.00 | 16400.00 | 14900.00 | 12900.00 | 9921.49 |
| 其中：应收票据 |
-- | 1213.82 | 236.54 | 839.68 | 474.36 | 334.66 | 115.64 | 4667.50 | 7496.40 | 2805.65 | -- | 2490.04 | 2142.52 | 263.37 |
| 应收账款 |
-- | 69900.00 | 69000.00 | 55800.00 | 36900.00 | 27300.00 | 25900.00 | 20600.00 | 14400.00 | 14600.00 | -- | 12400.00 | 10800.00 | 9658.11 |
| 预付款项 |
-- | 879.12 | 654.37 | 772.41 | 1493.87 | 842.93 | 356.69 | 289.07 | 280.37 | 89.59 | 219.95 | 223.58 | 387.53 | 163.85 |
| 其他应收款合计 |
-- | 1616.75 | 1179.73 | 4282.55 | 723.62 | 470.15 | 580.10 | 570.84 | 534.73 | 618.22 | 684.17 | 907.12 | 818.56 | 715.52 |
| 其他应收款 |
-- | 1616.75 | 1179.73 | 4282.55 | 723.62 | 470.15 | 580.10 | 570.84 | 534.73 | -- | -- | 907.12 | 818.56 | 715.52 |
| 存货 |
-- | 21500.00 | 19900.00 | 19900.00 | 17500.00 | 11800.00 | 8490.89 | 9958.55 | 8986.15 | 6730.49 | 6554.15 | 5623.37 | 5926.02 | 6437.47 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 385.73 | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 157.94 | 85.41 | 99.79 | 132.71 | 19900.00 | 480.51 | 203.93 | 19.32 | 26.38 | 5.69 | 26.78 | -- | -- |
| 总现金 |
-- | 9227.88 | 10600.00 | 14300.00 | 22600.00 | 12100.00 | 1907.94 | 2839.02 | 1182.18 | 675.61 | 668.25 | 842.29 | 1010.05 | 1633.60 |
| 流动资产合计 |
-- | 107200.00 | 103800.00 | 100000.00 | 83600.00 | 77200.00 | 44800.00 | 39100.00 | 32900.00 | 25500.00 | 24600.00 | 22500.00 | 21500.00 | 18900.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 1573.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | 1018.88 | 2018.88 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 2348.70 | 1307.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 32300.00 | 32200.00 | 34400.00 | 12400.00 | 12800.00 | 12700.00 | 11100.00 | 11700.00 | 12000.00 | 9902.24 | 9594.21 | 7784.09 | 2146.54 |
| 其中：固定资产 |
-- | 32300.00 | 32200.00 | 34400.00 | 12400.00 | 12800.00 | 12700.00 | 11100.00 | 11700.00 | -- | -- | 9594.21 | 7784.09 | 2146.54 |
| 在建工程合计 |
-- | -- | 110.46 | 199.55 | 13800.00 | 2156.35 | 221.79 | 1015.32 | 44.89 | 89.36 | 1361.15 | 1075.32 | 773.94 | 4671.83 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 110.46 | 199.55 | 13800.00 | 2156.35 | 221.79 | 1015.32 | 44.89 | -- | -- | 1075.32 | 773.94 | 4671.83 |
| 无形资产 |
-- | 4235.67 | 4312.24 | 4389.64 | 4472.07 | 4600.50 | 3049.40 | 1979.09 | 2035.87 | 1675.80 | 1704.48 | 1754.54 | 1790.35 | 1221.22 |
| 商誉 |
-- | 3338.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 469.43 | 499.22 | 541.91 | 281.55 | 282.83 | 120.87 | 3.83 | 8.82 | 13.80 | 18.79 | 15.22 | -- | 434.93 |
| 递延所得税资产 |
-- | 1211.85 | 878.21 | 527.54 | 603.15 | 632.26 | 685.54 | 707.03 | 541.56 | 493.77 | 406.63 | 328.91 | 245.56 | 168.53 |
| 其他非流动资产 |
-- | 114.52 | 405.60 | 144.02 | 8680.74 | 179.38 | 327.27 | 668.11 | 112.77 | 51.19 | 46.80 | 9.70 | 8.37 | 16.09 |
| 非流动资产合计 |
-- | 46800.00 | 41700.00 | 41200.00 | 40200.00 | 20700.00 | 17100.00 | 15500.00 | 14500.00 | 14300.00 | 13400.00 | 12800.00 | 10600.00 | 8659.13 |
| 资产合计 |
-- | 154100.00 | 145600.00 | 141200.00 | 123800.00 | 97900.00 | 61900.00 | 54600.00 | 47400.00 | 39800.00 | 38000.00 | 35300.00 | 32100.00 | 27500.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 1272.28 | 1542.00 | 1458.39 | 1358.03 | 1022.65 | 809.22 | 864.79 | 707.87 | 391.78 | 316.30 | 267.52 | 216.01 | 227.43 |
| 应交税费 |
-- | 428.68 | 1551.88 | 542.85 | 521.30 | 629.90 | 840.09 | 1186.12 | 667.11 | 313.18 | 389.05 | 561.88 | 606.10 | 462.78 |
| 递延所得税负债 |
-- | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 7736.62 | 2701.38 | 3789.87 | 7183.43 | 3394.04 | 6000.00 | 5435.00 | 6235.00 | 8151.00 | 7669.00 | 6091.00 | 5684.00 | 3659.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 39800.00 | 34300.00 | 36500.00 | 24200.00 | 13300.00 | 13100.00 | 10500.00 | 9760.20 | 4748.37 | 4461.45 | 4788.84 | 3886.93 | 3461.67 |
| 其中：应付票据 |
-- | 13400.00 | 9683.30 | 15900.00 | 8543.42 | 3656.31 | 5273.81 | 3569.65 | 3717.53 | -- | -- | 390.00 | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 26400.00 | 24600.00 | 20600.00 | 15600.00 | 9615.42 | 7873.51 | 6960.82 | 6042.67 | 4748.37 | -- | 4398.84 | 3886.93 | 3461.67 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 561.90 | 1341.82 | 1972.58 | 511.33 | 585.83 | 883.95 | 1363.12 | 2468.45 |
| 合同负债 |
-- | 2862.65 | 2785.87 | 4066.99 | 3432.27 | 1226.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 1272.28 | 1542.00 | 1458.39 | 1358.03 | 1022.65 | 809.22 | 864.79 | 707.87 | 391.78 | 316.30 | 267.52 | 216.01 | 227.43 |
| 应交税费 |
-- | 428.68 | 1551.88 | 542.85 | 521.30 | 629.90 | 840.09 | 1186.12 | 667.11 | 313.18 | 389.05 | 561.88 | 606.10 | 462.78 |
| 其他应付款合计 |
-- | 1042.86 | 336.58 | 494.45 | 339.50 | 638.57 | 150.53 | 170.57 | 160.38 | 163.62 | 85.24 | 151.20 | 62.50 | 106.78 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.81 | 8.31 | 9.55 | 12.62 | -- | 11.93 | 10.53 | 2.33 |
| 其他应付款 |
-- | 1042.86 | 336.58 | 494.45 | 339.50 | 638.57 | 141.72 | 162.26 | 150.82 | -- | -- | 139.27 | 51.96 | 104.46 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 110.18 | 400.91 | 23.83 | 2002.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 683.06 | 456.98 | 734.31 | 822.52 | 159.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 53900.00 | 44000.00 | 47600.00 | 39800.00 | 20300.00 | 21500.00 | 19500.00 | 19500.00 | 14300.00 | 13500.00 | 12700.00 | 11800.00 | 10400.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 800.90 | 500.00 | 1380.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1591.53 | 1526.28 | -- | -- | 270.48 | 510.50 | 282.75 | 523.95 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1591.53 | 1526.28 | -- | -- | -- | 510.50 | 282.75 | 523.95 |
| 递延所得税负债 |
-- | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 114.89 | 99.95 | 33.70 |
| 非流动负债合计 |
-- | 1419.22 | 808.12 | 1686.03 | 191.43 | 238.27 | 1738.24 | 1703.59 | 148.60 | 171.40 | 371.78 | 625.39 | 382.70 | 557.65 |
| 负债合计 |
-- | 55300.00 | 44900.00 | 49300.00 | 40000.00 | 20600.00 | 23200.00 | 21200.00 | 19700.00 | 14500.00 | 13900.00 | 13400.00 | 12200.00 | 10900.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 13800.00 | 13700.00 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 | 5112.75 | 5112.75 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 资本公积 |
-- | 37300.00 | 36900.00 | 35500.00 | 35300.00 | 35300.00 | 6293.09 | 6281.17 | 6254.76 | 11400.00 | 11400.00 | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 |
| 盈余公积 |
-- | 6593.47 | 6372.63 | 5302.01 | 4233.94 | 3381.28 | 2760.45 | 2083.16 | 1362.86 | 1047.38 | 875.59 | 732.43 | 463.04 | 136.47 |
| 未分配利润 |
-- | 41800.00 | 43700.00 | 37500.00 | 30600.00 | 25000.00 | 19400.00 | 14800.00 | 9872.11 | 7800.23 | 6766.15 | 5991.74 | 4167.37 | 1228.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 99500.00 | 100700.00 | 91900.00 | 83800.00 | 77300.00 | 38700.00 | 33400.00 | 27700.00 | 25300.00 | 24100.00 | 21900.00 | 19900.00 | 16600.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -791.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 98700.00 | 100700.00 | 91900.00 | 83800.00 | 77300.00 | 38700.00 | 33400.00 | 27700.00 | 25300.00 | 24100.00 | 21900.00 | 19900.00 | 16600.00 |