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研究报告
佰奥智能（300836）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 32500.00 | -1056.09 | 2388.49 | -9056.87 | -2052.07 | -1132.47 | 4918.84 | -2291.35 | 1058.01 | -742.01 | 57.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8316.39 | -7511.55 | -4556.49 | 506.00 | -13700.00 | -1237.69 | -1868.58 | -942.40 | -679.96 | -64.92 | -146.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5305.09 | 5724.87 | -2398.63 | -942.11 | 30100.00 | -210.19 | -295.02 | 4676.32 | 2862.96 | 1305.18 | -39.04 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 87200.00 | 53400.00 | 56100.00 | 39500.00 | 36500.00 | 32100.00 | 39400.00 | 18000.00 | 13900.00 | 7729.19 | 9153.68 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1551.29 | 1543.80 | 960.35 | 1186.94 | 966.59 | 657.32 | 200.56 | 194.72 | 134.14 | 134.30 | 48.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 315.99 | 332.62 | 426.61 | 252.73 | 988.29 | 1169.17 | 347.10 | 418.64 | 1066.34 | 342.04 | 169.26 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 89100.00 | 55200.00 | 57500.00 | 40900.00 | 38500.00 | 33900.00 | 39900.00 | 18600.00 | 15100.00 | 8205.53 | 9371.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 30200.00 | 31900.00 | 32700.00 | 30300.00 | 23400.00 | 17900.00 | 19400.00 | 11400.00 | 6328.82 | 4220.47 | 5903.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 17900.00 | 17000.00 | 17300.00 | 14100.00 | 11500.00 | 11000.00 | 9584.10 | 5746.55 | 3960.69 | 3095.83 | 2340.11 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5395.91 | 4520.12 | 2093.55 | 2636.59 | 2833.95 | 3405.70 | 3820.33 | 1763.08 | 2106.18 | 664.93 | 667.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3008.25 | 2809.77 | 3018.74 | 2964.34 | 2798.49 | 2766.69 | 2233.19 | 2007.58 | 1601.99 | 966.30 | 403.20 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 56500.00 | 56300.00 | 55100.00 | 50000.00 | 40500.00 | 35100.00 | 35000.00 | 20900.00 | 14000.00 | 8947.54 | 9313.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 32500.00 | -1056.09 | 2388.49 | -9056.87 | -2052.07 | -1132.47 | 4918.84 | -2291.35 | 1058.01 | -742.01 | 57.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 23100.00 | 10400.00 | 23000.00 | 44800.00 | -- | 3000.00 | 6500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 98.73 | 2.42 | 110.73 | 236.70 | 2.59 | 24.99 | 43.55 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 103.35 | 133.80 | 65.39 | 471.26 | -- | 5.58 | 293.82 | 32.49 | 1.79 | 0.11 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 87.96 | 25.52 | 89.83 | 171.64 | 181.33 | 23.78 | 34.11 | 42.21 | 6.33 | 8.13 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 23300.00 | 10500.00 | 23300.00 | 45600.00 | 183.92 | 3054.35 | 6871.49 | 74.70 | 8.13 | 8.24 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 28500.00 | 13500.00 | 20500.00 | 37800.00 | 9500.00 | 3050.00 | 6500.00 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3121.52 | 4509.00 | 7342.44 | 7373.59 | 4407.20 | 1242.05 | 2240.07 | 977.09 | 688.09 | 73.16 | 146.66 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 31700.00 | 18000.00 | 27800.00 | 45100.00 | 13900.00 | 4292.05 | 8740.07 | 1017.09 | 688.09 | 73.16 | 146.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8316.39 | -7511.55 | -4556.49 | 506.00 | -13700.00 | -1237.69 | -1868.58 | -942.40 | -679.96 | -64.92 | -146.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 20.00 | 60.00 | 75.00 | 31500.00 | 35.00 | 48.00 | 4991.30 | 3250.00 | 1800.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 20.00 | 60.00 | 75.00 | -- | 35.00 | 48.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 10200.00 | 7934.24 | 3700.00 | 700.00 | -- | 1781.03 | -- | 184.25 | 800.00 | 700.00 | 480.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 155.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 10200.00 | 8109.94 | 3760.00 | 775.00 | 31500.00 | 1816.03 | 48.00 | 5175.55 | 4050.00 | 2500.00 | 480.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 12700.00 | 1681.80 | 3400.00 | 500.00 | -- | 1781.03 | -- | 484.25 | 1160.00 | 520.00 | 480.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1269.08 | 150.11 | 1573.18 | 23.90 | -- | 8.82 | 60.00 | 14.98 | 27.04 | 674.82 | 39.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1624.08 | 553.15 | 1185.45 | 1193.21 | 1451.71 | 236.37 | 283.02 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 15500.00 | 2385.06 | 6158.63 | 1717.11 | 1451.71 | 2026.21 | 343.02 | 499.23 | 1187.04 | 1194.82 | 519.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5305.09 | 5724.87 | -2398.63 | -942.11 | 30100.00 | -210.19 | -295.02 | 4676.32 | 2862.96 | 1305.18 | -39.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 28.64 | -71.64 | 395.91 | -108.84 | -367.15 | -0.29 | 17.67 | -128.59 | 30.44 | 46.41 | -8.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 18900.00 | -2914.41 | -4170.72 | -9601.82 | 13900.00 | -2580.63 | 2772.90 | 1313.99 | 3271.45 | 544.65 | -136.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3191.03 | 6105.44 | 10300.00 | 19900.00 | 5966.77 | 8547.40 | 5774.50 | 4460.51 | 1189.06 | 644.40 | 781.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 22100.00 | 3191.03 | 6105.44 | 10300.00 | 19900.00 | 5966.77 | 8547.40 | 5774.50 | 4460.51 | 1189.06 | 644.40 |