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研究报告
派瑞股份（300831）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 113.47 | 3223.45 | 10000.00 | 2965.73 | 12700.00 | 8311.89 | 12300.00 | 10700.00 | 3640.23 | 1972.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18000.00 | 2393.52 | 284.99 | -2990.82 | -19900.00 | -115.24 | -48.03 | -1407.62 | -1328.71 | -502.60 | -59.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-0.52 | -750.53 | -995.87 | -980.15 | -544.13 | 18900.00 | -5803.45 | -12900.00 | -21400.00 | 5153.96 | 2331.10 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7545.76 | 14800.00 | 16300.00 | 22700.00 | 16100.00 | 21900.00 | 24500.00 | 25700.00 | 29600.00 | 20100.00 | 12500.00 |
| 收到的税费与返还 |
0.00 | 0.10 | 0.96 | 89.46 | -- | -- | 4.62 | 21.98 | 0.37 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1043.56 | 802.28 | 1097.48 | 1024.65 | 805.56 | 2076.01 | 215.72 | 404.96 | 430.22 | 36.01 | 66.07 |
| 经营活动现金流入小计 |
8589.32 | 15600.00 | 17400.00 | 23800.00 | 16900.00 | 23900.00 | 24700.00 | 26100.00 | 30000.00 | 20100.00 | 12600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 5785.48 | 6529.98 | 6486.24 | 6647.48 | 3982.01 | 7850.07 | 3455.76 | 8327.07 | 8157.96 | 6107.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6028.15 | 5718.80 | 5266.48 | 5031.89 | 4252.43 | 5317.62 | 5553.79 | 5080.08 | 5049.56 | 4007.72 |
| 支付的各项税费 |
1393.13 | 3465.07 | 1641.41 | 1863.55 | 1947.50 | 2629.97 | 2993.67 | 4481.77 | 5517.45 | 2837.89 | 336.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
212.19 | 235.33 | 246.27 | 187.06 | 267.70 | 380.82 | 268.84 | 304.78 | 395.62 | 444.75 | 176.82 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 15500.00 | 14100.00 | 13800.00 | 13900.00 | 11200.00 | 16400.00 | 13800.00 | 19300.00 | 16500.00 | 10600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 113.47 | 3223.45 | 10000.00 | 2965.73 | 12700.00 | 8311.89 | 12300.00 | 10700.00 | 3640.23 | 1972.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
40000.00 | 74000.00 | 69000.00 | 77000.00 | 68000.00 | 6000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
255.93 | 510.45 | 565.91 | 646.13 | 462.40 | 24.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03 | 0.92 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
40300.00 | 74500.00 | 69600.00 | 77600.00 | 68500.00 | 6024.17 | 1.03 | 2.42 | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 71000.00 | 69000.00 | 80000.00 | 85000.00 | 6000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1116.93 | 280.93 | 636.95 | 3334.90 | 139.41 | 49.06 | 1410.05 | 1328.71 | 502.60 | 59.50 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 72100.00 | 69300.00 | 80600.00 | 88300.00 | 6139.41 | 49.06 | 1410.05 | 1328.71 | 502.60 | 59.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18000.00 | 2393.52 | 284.99 | -2990.82 | -19900.00 | -115.24 | -48.03 | -1407.62 | -1328.71 | -502.60 | -59.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 28000.00 | -- | -- | 28.80 | 1.20 | 2939.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.80 | 1.20 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18500.00 | 8700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 28000.00 | -- | -- | 28.80 | 18500.00 | 11600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7000.00 | 5000.00 | 2100.00 | 5400.00 | 7700.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 726.23 | 994.35 | 960.00 | 544.00 | 1225.57 | 496.67 | 658.09 | 733.63 | 1504.24 | 2.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
0.52 | 24.31 | 1.52 | 20.15 | 0.13 | 907.78 | 306.78 | 10100.00 | 15300.00 | 4143.00 | 9305.05 |
| 筹资活动现金流出小计 |
0.52 | 750.53 | 995.87 | 980.15 | 544.13 | 9133.35 | 5803.45 | 12900.00 | 21400.00 | 13300.00 | 9307.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-0.52 | -750.53 | -995.87 | -980.15 | -544.13 | 18900.00 | -5803.45 | -12900.00 | -21400.00 | 5153.96 | 2331.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -3.01 | -13.68 | 15.67 | -4.15 | -6.52 | -13.89 | -11.23 | -18.31 | -14.87 | -30.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1753.45 | 2498.89 | 6052.32 | -17500.00 | 31500.00 | 2446.51 | -2020.81 | -12000.00 | 8276.72 | 4213.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
38100.00 | 36400.00 | 33900.00 | 27800.00 | 45300.00 | 13800.00 | 11400.00 | 13400.00 | 25500.00 | 17200.00 | 13000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
21500.00 | 38100.00 | 36400.00 | 33900.00 | 27800.00 | 45300.00 | 13800.00 | 11400.00 | 13400.00 | 25500.00 | 17200.00 |