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研究报告
金现代（300830）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6212.08 | -2969.61 | -4519.55 | 5875.13 | -5479.89 | -840.02 | 6243.07 | 567.96 | 875.15 | -1401.06 | 1446.45 | -1815.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -27100.00 | 112.94 | 10500.00 | -4591.40 | -28000.00 | 3691.67 | -19900.00 | -139.01 | -86.42 | -380.73 | -1851.70 | -413.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1246.84 | 17400.00 | -2516.22 | -1323.37 | 33300.00 | -193.40 | 1832.08 | 11900.00 | 5200.00 | 21.23 | 1868.12 | 2044.49 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 52400.00 | 51200.00 | 50300.00 | 56600.00 | 39200.00 | 36600.00 | 41400.00 | 27800.00 | 23500.00 | 17900.00 | 16500.00 | 10000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 258.50 | 185.11 | 386.90 | 107.09 | 73.20 | 189.49 | 81.14 | 139.61 | 204.36 | 218.80 | 443.40 | 299.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5259.77 | 3755.57 | 2636.62 | 3098.65 | 1259.32 | 1243.66 | 539.84 | 1197.12 | 653.10 | 1656.39 | 137.36 | 58.71 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 57900.00 | 55200.00 | 53300.00 | 59800.00 | 40600.00 | 38100.00 | 42100.00 | 29100.00 | 24300.00 | 19700.00 | 17100.00 | 10400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 10100.00 | 10300.00 | 7216.96 | 4181.92 | 6339.64 | 5848.86 | 6496.37 | 5379.43 | 4924.27 | 4196.34 | 2918.86 | 2791.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
20800.00 | 31200.00 | 35200.00 | 40000.00 | 38700.00 | 32100.00 | 27000.00 | 22700.00 | 16600.00 | 13200.00 | 11700.00 | 7518.33 | 5294.57 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3175.46 | 5552.94 | 3940.47 | 4497.24 | 3460.94 | 3546.43 | 3585.38 | 3650.44 | 3305.93 | 2216.89 | 1269.21 | 903.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7276.01 | 7081.98 | 6632.60 | 6536.05 | 4116.70 | 2477.92 | 3067.52 | 2973.45 | 1983.82 | 3068.81 | 3901.64 | 3232.23 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 51700.00 | 58100.00 | 57800.00 | 54000.00 | 46000.00 | 38900.00 | 35800.00 | 28600.00 | 23400.00 | 21100.00 | 15600.00 | 12200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6212.08 | -2969.61 | -4519.55 | 5875.13 | -5479.89 | -840.02 | 6243.07 | 567.96 | 875.15 | -1401.06 | 1446.45 | -1815.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 134900.00 | 93700.00 | 209200.00 | 155300.00 | 12000.00 | 8000.00 | -- | 1080.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 451.83 | 331.93 | 1052.00 | 961.12 | 763.92 | 580.75 | 130.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.87 | 8.16 | 5.01 | 2.24 | 9.22 | -- | 0.17 | -- | -- | 20.44 | 54.67 | 44.10 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.00 | 16.37 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 135400.00 | 94000.00 | 210300.00 | 156300.00 | 12800.00 | 8580.75 | 130.85 | 1080.00 | 37.00 | 36.81 | 54.67 | 44.10 |
| 投资支付的现金 |
-- | 149900.00 | 92100.00 | 179900.00 | 159500.00 | 40100.00 | -- | 20000.00 | 1040.00 | -- | 159.15 | -- | 240.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 12500.00 | 1727.15 | 19600.00 | 1354.76 | 721.25 | 4889.08 | 69.80 | 179.01 | 123.42 | 258.40 | 1906.38 | 217.15 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 230.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 162400.00 | 93900.00 | 199800.00 | 160900.00 | 40800.00 | 4889.08 | 20100.00 | 1219.01 | 123.42 | 417.55 | 1906.38 | 457.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -27100.00 | 112.94 | 10500.00 | -4591.40 | -28000.00 | 3691.67 | -19900.00 | -139.01 | -86.42 | -380.73 | -1851.70 | -413.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | 19900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 50.00 | 34800.00 | -- | 2350.00 | 12000.00 | 5200.00 | 5225.00 | 98.00 | 634.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 2048.00 | 1512.57 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 19900.00 | -- | 50.00 | 34800.00 | -- | 2350.00 | 12000.00 | 5200.00 | 5525.00 | 2196.00 | 2146.57 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1060.75 | 2236.65 | 2144.93 | 989.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 600.16 | 0.51 | 2.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 186.08 | 320.79 | 371.29 | 384.08 | 1561.41 | 193.40 | 517.92 | 61.32 | -- | 4853.61 | 327.37 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1246.84 | 2557.44 | 2516.22 | 1373.37 | 1561.41 | 193.40 | 517.92 | 61.32 | -- | 5503.77 | 327.88 | 102.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1246.84 | 17400.00 | -2516.22 | -1323.37 | 33300.00 | -193.40 | 1832.08 | 11900.00 | 5200.00 | 21.23 | 1868.12 | 2044.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -22100.00 | 14500.00 | 3441.37 | -39.64 | -223.50 | 2658.26 | -11900.00 | 12400.00 | 5988.72 | -1760.57 | 1462.87 | -184.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 28300.00 | 13800.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10600.00 | 7965.09 | 19800.00 | 7461.27 | 1472.54 | 3233.11 | 1770.24 | 1954.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 6178.29 | 28300.00 | 13800.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10600.00 | 7965.09 | 19800.00 | 7461.27 | 1472.54 | 3233.11 | 1770.24 |