中商官网
研究报告
上能电气（300827）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 12200.00 | -3620.03 | 15100.00 | 11200.00 | 3276.23 | 9787.65 | 16600.00 | 4713.94 | -19.02 | -2541.48 | -2210.88 | -2834.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -37800.00 | -21000.00 | -19800.00 | 5379.10 | -24800.00 | -1509.26 | -1598.50 | -2306.01 | -1190.29 | -2176.46 | -2287.43 | -60.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 53900.00 | 61600.00 | 64000.00 | -1851.96 | 47200.00 | 1021.09 | -1552.88 | -3135.47 | 4011.59 | 7486.79 | 4962.14 | 3868.20 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 488100.00 | 363700.00 | 248800.00 | 113900.00 | 99000.00 | 78000.00 | 68800.00 | 47200.00 | 41200.00 | 19300.00 | 9508.95 | 4712.46 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2021.43 | 459.73 | 6517.35 | 429.08 | 827.86 | 381.77 | 693.59 | 523.15 | 357.34 | 231.95 | 84.68 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2889.38 | 4712.70 | 3136.24 | 866.94 | 4302.16 | 7300.29 | 4575.08 | 3490.87 | 3811.96 | 2196.81 | 177.41 | 210.60 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 493000.00 | 368900.00 | 258500.00 | 115200.00 | 104100.00 | 85700.00 | 74100.00 | 51200.00 | 45300.00 | 21700.00 | 9771.04 | 4923.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 416100.00 | 304000.00 | 202100.00 | 82900.00 | 71700.00 | 53100.00 | 31700.00 | 24400.00 | 29900.00 | 14200.00 | 4683.59 | 3922.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 36400.00 | 24100.00 | 16000.00 | 12100.00 | 8934.94 | 7604.88 | 6618.10 | 5387.09 | 3975.47 | 2091.75 | 1092.56 | 264.52 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6839.86 | 4479.85 | 4425.19 | 1295.53 | 3051.83 | 4512.59 | 5419.30 | 4051.63 | 4080.46 | 1551.76 | 1275.66 | 152.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 21500.00 | 39900.00 | 20900.00 | 7648.22 | 17200.00 | 10700.00 | 13700.00 | 12600.00 | 7381.52 | 6363.99 | 4930.11 | 3417.02 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 480800.00 | 372500.00 | 243400.00 | 104000.00 | 100900.00 | 75900.00 | 57500.00 | 46500.00 | 45400.00 | 24200.00 | 12000.00 | 7757.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 12200.00 | -3620.03 | 15100.00 | 11200.00 | 3276.23 | 9787.65 | 16600.00 | 4713.94 | -19.02 | -2541.48 | -2210.88 | -2834.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 21.62 | 249.03 | 202.12 | 558.55 | 350.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 208.49 | 33.17 | 13.24 | 164.15 | 0.21 | 0.04 | -- | 12.16 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 15000.00 | 41200.00 | 43600.00 | 150100.00 | 59100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 15200.00 | 41500.00 | 43800.00 | 150900.00 | 59500.00 | 0.04 | -- | 12.16 | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 40900.00 | 28800.00 | 10700.00 | 13800.00 | 5231.98 | 1509.30 | 1598.50 | 2318.17 | 1190.29 | 2176.46 | 2287.43 | 60.28 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 12100.00 | 33700.00 | 52600.00 | 131600.00 | 79000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 53000.00 | 62500.00 | 63500.00 | 145500.00 | 84200.00 | 1509.30 | 1598.50 | 2318.17 | 1190.29 | 2176.46 | 2287.43 | 60.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -37800.00 | -21000.00 | -19800.00 | 5379.10 | -24800.00 | -1509.26 | -1598.50 | -2306.01 | -1190.29 | -2176.46 | -2287.43 | -60.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 3607.20 | 5693.82 | -- | -- | 39700.00 | -- | -- | 8100.00 | -- | -- | -- | 3000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 194600.00 | 100500.00 | 96800.00 | 18900.00 | 34500.00 | 12500.00 | 8953.78 | 34400.00 | 31100.00 | 25500.00 | 23700.00 | 7616.47 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 198200.00 | 106200.00 | 96800.00 | 18900.00 | 74200.00 | 12500.00 | 8953.78 | 42500.00 | 31100.00 | 25500.00 | 23700.00 | 10600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 122300.00 | 39200.00 | 29600.00 | 18000.00 | 22000.00 | 9784.56 | 8994.84 | 43600.00 | 26300.00 | 16200.00 | 18500.00 | 6748.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 7484.19 | 4504.35 | 2743.14 | 2262.97 | 1232.47 | 1503.36 | 1351.55 | 1875.52 | 803.65 | 1778.93 | 237.86 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 14400.00 | 915.28 | 516.56 | 401.29 | 3761.10 | 142.37 | 160.27 | 165.09 | 66.04 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 144200.00 | 44600.00 | 32900.00 | 20700.00 | 27000.00 | 11400.00 | 10500.00 | 45600.00 | 27100.00 | 18000.00 | 18700.00 | 6748.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 53900.00 | 61600.00 | 64000.00 | -1851.96 | 47200.00 | 1021.09 | -1552.88 | -3135.47 | 4011.59 | 7486.79 | 4962.14 | 3868.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 619.55 | 1261.16 | 164.85 | -369.31 | -709.39 | 174.44 | 29.41 | -12.06 | 0.09 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 29000.00 | 38200.00 | 59400.00 | 14400.00 | 25000.00 | 9473.93 | 13500.00 | -739.60 | 2802.37 | 2768.85 | 463.83 | 973.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 166200.00 | 128000.00 | 68600.00 | 54200.00 | 29300.00 | 19800.00 | 6286.73 | 7026.33 | 4223.96 | 1455.11 | 991.28 | 17.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 195100.00 | 166200.00 | 128000.00 | 68600.00 | 54200.00 | 29300.00 | 19800.00 | 6286.73 | 7026.33 | 4223.96 | 1455.11 | 991.28 |