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研究报告
阿尔特（300825）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 23900.00 | 4967.05 | 4772.18 | 18200.00 | 6084.67 | 6012.53 | 8126.43 | 4318.18 | 648.24 | -1188.52 | 4476.84 | 5510.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2792.09 | -45400.00 | -34400.00 | 11500.00 | -32800.00 | -70200.00 | 3515.16 | -34300.00 | 445.83 | -22700.00 | -1151.09 | -4709.33 | -4263.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5979.28 | 2011.20 | -17100.00 | 72500.00 | 40100.00 | -766.95 | 2437.32 | 4866.60 | 47600.00 | 7282.25 | -2471.25 | -98.99 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 100300.00 | 86000.00 | 87500.00 | 120900.00 | 77000.00 | 75100.00 | 77200.00 | 94000.00 | 44200.00 | 40400.00 | 33400.00 | 27800.00 |
| 收到的税费与返还 |
213.35 | -- | 54.20 | 3707.27 | 277.10 | 5.52 | 59.64 | 212.51 | 70.80 | 26.72 | 24.16 | 22.70 | 761.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3699.80 | 3350.59 | 3169.05 | 2954.19 | 2535.29 | 6277.52 | 1206.89 | 1231.45 | 1946.47 | 1855.64 | 9664.73 | 8527.51 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 104000.00 | 89400.00 | 94400.00 | 124100.00 | 79500.00 | 81500.00 | 78600.00 | 95300.00 | 46200.00 | 42300.00 | 43100.00 | 37100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 23100.00 | 31800.00 | 36000.00 | 52900.00 | 34200.00 | 27300.00 | 24900.00 | 51300.00 | 15400.00 | 13600.00 | 9379.35 | 8482.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 45700.00 | 38800.00 | 42700.00 | 40600.00 | 29000.00 | 34600.00 | 32000.00 | 26100.00 | 18600.00 | 15400.00 | 15500.00 | 10500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2799.31 | 4711.22 | 4460.91 | 3924.96 | 2794.61 | 5909.61 | 3207.74 | 2674.98 | 2299.29 | 2172.71 | 1282.92 | 1470.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8420.13 | 9169.49 | 6387.80 | 8508.27 | 7435.65 | 7678.83 | 10400.00 | 10800.00 | 9223.57 | 12200.00 | 12500.00 | 11200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 80100.00 | 84400.00 | 89600.00 | 105900.00 | 73400.00 | 75500.00 | 70500.00 | 91000.00 | 45500.00 | 43500.00 | 38600.00 | 31600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 23900.00 | 4967.05 | 4772.18 | 18200.00 | 6084.67 | 6012.53 | 8126.43 | 4318.18 | 648.24 | -1188.52 | 4476.84 | 5510.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 88500.00 | 118700.00 | 298200.00 | 386000.00 | 156900.00 | 97500.00 | 122600.00 | 124400.00 | 49.12 | 1400.00 | -- | 899.80 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 574.27 | 707.42 | 1911.86 | 1643.01 | 1204.76 | 1046.76 | 1089.94 | 570.12 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1523.80 | 55.18 | 86.51 | 158.53 | 239.06 | 19.37 | 5.24 | 1652.47 | 0.06 | 0.02 | 62.81 | 17.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 208.00 | 2305.40 | 168.14 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 824.09 | 200.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 90600.00 | 119500.00 | 300200.00 | 387800.00 | 158300.00 | 98600.00 | 123900.00 | 128900.00 | 217.32 | 1400.02 | 886.90 | 1116.80 |
| 投资支付的现金 |
-- | 114100.00 | 107000.00 | 273000.00 | 404200.00 | 213200.00 | 82900.00 | 149700.00 | 125600.00 | 11600.00 | 1095.00 | 1100.00 | 1023.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 21900.00 | 46900.00 | 15700.00 | 15600.00 | 12400.00 | 8478.75 | 6434.41 | 2866.17 | 2443.61 | 1456.11 | 4320.98 | 4175.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 795.76 | 2920.51 | -- | 2154.93 | -- | 2938.13 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 28.92 | 8.38 | 63.12 | -- | -- | 3718.52 | -- | -- | 5904.91 | -- | 175.25 | 181.46 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 136100.00 | 153900.00 | 288700.00 | 420600.00 | 228500.00 | 95100.00 | 158300.00 | 128500.00 | 22900.00 | 2551.11 | 5596.23 | 5380.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2792.09 | -45400.00 | -34400.00 | 11500.00 | -32800.00 | -70200.00 | 3515.16 | -34300.00 | 445.83 | -22700.00 | -1151.09 | -4709.33 | -4263.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2100.00 | 476.02 | 2975.50 | 86800.00 | 42500.00 | -- | -- | 12000.00 | 48300.00 | 8575.68 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 2100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 27500.00 | 15300.00 | 3575.55 | 1069.73 | 316.18 | 192.26 | 6000.00 | 3078.83 | 9619.18 | 9209.08 | 9628.43 | 14300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2027.01 | 2673.12 | 6034.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 31600.00 | 18500.00 | 12600.00 | 87800.00 | 42800.00 | 192.26 | 6000.00 | 15000.00 | 57900.00 | 17800.00 | 9628.43 | 14300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
12100.00 | 20000.00 | 2738.54 | 6259.90 | 9965.06 | 80.82 | 89.59 | 3162.24 | 9540.56 | 9029.82 | 9715.33 | 11200.00 | 13400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 454.75 | 173.69 | 26.81 | 478.97 | 393.32 | 396.46 | 80.52 | 312.89 | 477.93 | 629.43 | 754.93 | 876.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5151.38 | 13500.00 | 23400.00 | 4848.44 | 2226.90 | 473.15 | 319.92 | 316.81 | 837.34 | 157.75 | 101.01 | 155.23 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 25600.00 | 16400.00 | 29700.00 | 15300.00 | 2701.04 | 959.21 | 3562.68 | 10200.00 | 10300.00 | 10500.00 | 12100.00 | 14400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5979.28 | 2011.20 | -17100.00 | 72500.00 | 40100.00 | -766.95 | 2437.32 | 4866.60 | 47600.00 | 7282.25 | -2471.25 | -98.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -195.46 | -48.50 | 31.31 | -109.25 | -24.07 | 2.67 | -17.31 | 0.00 | 30.38 | -- | 30.79 | 52.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -15700.00 | -27500.00 | -744.03 | 57800.00 | -24000.00 | 8763.42 | -23800.00 | 9630.61 | 25600.00 | 4942.65 | -2672.95 | 1199.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 43300.00 | 70800.00 | 71600.00 | 13700.00 | 37800.00 | 29000.00 | 52800.00 | 43200.00 | 17600.00 | 12600.00 | 15300.00 | 14100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 27600.00 | 43300.00 | 70800.00 | 71600.00 | 13700.00 | 37800.00 | 29000.00 | 52800.00 | 43200.00 | 17600.00 | 12600.00 | 15300.00 |