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研究报告
耐普矿机（300818）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
182500.00 | 159300.00 | 134400.00 | 126800.00 | 111400.00 | 88000.00 | 51700.00 | 44300.00 | 37600.00 | 33400.00 | 28900.00 | 26200.00 | 23500.00 |
| 资产合计 |
310000.00 | 257300.00 | 238700.00 | 209100.00 | 191900.00 | 171600.00 | 61300.00 | 56600.00 | 52500.00 | 47600.00 | 37400.00 | 33400.00 | 28000.00 |
| 负债合计 |
-- | 97900.00 | 104300.00 | 82300.00 | 80500.00 | 83600.00 | 9526.12 | 12300.00 | 14900.00 | 14200.00 | 8573.01 | 7256.26 | 4485.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
181100.00 | 158000.00 | 133300.00 | 126000.00 | 110900.00 | 87500.00 | 51200.00 | 44200.00 | 37600.00 | 33400.00 | 28900.00 | 26200.00 | 23500.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | 8505.97 | 4871.65 | 24700.00 | 3768.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
2790.70 | 2914.72 | 3616.51 | 3789.50 | 4017.42 | 852.45 | 825.46 | 793.66 | 792.37 | 614.52 | 599.45 | 595.28 | 648.08 |
| 无形资产 |
13900.00 | 13600.00 | 7423.76 | 5476.71 | 6952.87 | 3873.53 | 1954.59 | 1870.44 | 1848.60 | 1841.82 | 1842.96 | 1882.88 | 1922.80 |
| 商誉 |
-- | 36.65 | 36.65 | 36.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
3605.12 | 3145.91 | 2214.68 | 1311.63 | 645.22 | 245.61 | 186.06 | 222.14 | 172.78 | 322.13 | 242.57 | 216.20 | 90.49 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
61600.00 | 52200.00 | 71500.00 | 53900.00 | 48400.00 | 71800.00 | 20300.00 | 14900.00 | 16500.00 | 12900.00 | 7571.81 | 3198.23 | 6732.64 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | 8505.97 | 4871.65 | 24700.00 | 3768.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
36200.00 | 25100.00 | 18900.00 | 13800.00 | 11100.00 | 11400.00 | 8391.33 | 10900.00 | 12600.00 | 14600.00 | 11500.00 | 14900.00 | 8176.14 |
| 其中：应收票据 |
-- | 4790.66 | 2430.71 | 1785.07 | 1074.46 | 1322.96 | 739.03 | 870.74 | 1145.13 | 2207.08 | 372.84 | 2017.69 | 1062.52 |
| 应收账款 |
28900.00 | 20300.00 | 16500.00 | 12000.00 | 10100.00 | 10100.00 | 7652.31 | 10100.00 | 11400.00 | 12400.00 | 11100.00 | 12900.00 | 7113.62 |
| 预付款项 |
2953.69 | 2005.48 | 8035.25 | 2875.80 | 3965.13 | 28500.00 | 156.74 | 305.84 | 774.38 | 343.61 | 501.48 | 232.16 | 705.70 |
| 其他应收款合计 |
877.58 | 429.07 | 741.79 | 525.72 | 380.30 | 156.66 | 294.06 | 250.60 | 148.45 | 78.79 | 162.63 | 142.13 | 117.16 |
| 其他应收款 |
-- | 429.07 | 741.79 | 525.72 | 380.30 | 156.66 | 294.06 | 190.10 | 148.45 | 78.79 | 162.63 | 142.13 | 117.16 |
| 存货 |
33100.00 | 26500.00 | 25300.00 | 24100.00 | 20200.00 | 10800.00 | 9514.43 | 10100.00 | 6826.61 | 6067.31 | 5224.63 | 4063.42 | 3811.03 |
| 其他流动资产 |
7432.24 | 5774.80 | 4162.77 | 12600.00 | 3648.46 | 429.51 | 471.15 | 501.43 | 378.69 | 94.63 | 10.62 | 4.88 | -- |
| 总现金 |
-- | 52200.00 | 80000.00 | 58800.00 | 73100.00 | 75500.00 | 20300.00 | 14900.00 | 16500.00 | 12900.00 | 7571.81 | 3198.23 | 6732.64 |
| 流动资产合计 |
144400.00 | 115500.00 | 137300.00 | 116800.00 | 112400.00 | 126800.00 | 39100.00 | 37000.00 | 37200.00 | 34100.00 | 25000.00 | 22600.00 | 19500.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
2790.70 | 2914.72 | 3616.51 | 3789.50 | 4017.42 | 852.45 | 825.46 | 793.66 | 792.37 | 614.52 | 599.45 | 595.28 | 648.08 |
| 固定资产合计 |
119700.00 | 85600.00 | 69700.00 | 72500.00 | 33200.00 | 18100.00 | 17000.00 | 15600.00 | 10200.00 | 10100.00 | 8290.78 | 5633.34 | 5310.06 |
| 其中：固定资产 |
-- | 85600.00 | 69700.00 | 72500.00 | 33200.00 | 18100.00 | 17000.00 | 15600.00 | 10200.00 | 10100.00 | 8290.78 | 5633.34 | 5310.06 |
| 在建工程合计 |
24800.00 | 31000.00 | 13300.00 | 6373.05 | 24700.00 | 11500.00 | 1762.64 | 536.28 | 1609.69 | 568.29 | 1216.89 | 2319.27 | 79.70 |
| 其中：在建工程 |
-- | 31000.00 | 12700.00 | 6373.05 | 24700.00 | 11500.00 | 1762.64 | 536.28 | 1609.69 | 568.29 | 1216.89 | 2319.27 | 79.70 |
| 工程物资 |
-- | -- | 684.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
13900.00 | 13600.00 | 7423.76 | 5476.71 | 6952.87 | 3873.53 | 1954.59 | 1870.44 | 1848.60 | 1841.82 | 1842.96 | 1882.88 | 1922.80 |
| 商誉 |
-- | 36.65 | 36.65 | 36.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
27.18 | 108.71 | 252.76 | 397.44 | 107.64 | 63.58 | 64.89 | 109.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
3605.12 | 3145.91 | 2214.68 | 1311.63 | 645.22 | 245.61 | 186.06 | 222.14 | 172.78 | 322.13 | 242.57 | 216.20 | 90.49 |
| 其他非流动资产 |
470.21 | 4732.25 | 4182.29 | 1545.34 | 9739.39 | 10200.00 | 427.09 | 451.29 | 660.53 | 113.26 | 292.69 | 190.68 | 399.58 |
| 非流动资产合计 |
-- | 141700.00 | 101500.00 | 92300.00 | 79400.00 | 44800.00 | 22200.00 | 19600.00 | 15300.00 | 13500.00 | 12500.00 | 10800.00 | 8450.71 |
| 资产合计 |
310000.00 | 257300.00 | 238700.00 | 209100.00 | 191900.00 | 171600.00 | 61300.00 | 56600.00 | 52500.00 | 47600.00 | 37400.00 | 33400.00 | 28000.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
201.84 | 1079.43 | 901.86 | 554.60 | 398.13 | 384.16 | 23.15 | 2.17 | 0.44 | 0.43 | 1.88 | 5.84 | 0.59 |
| 应交税费 |
2078.84 | 1675.73 | 1450.91 | 401.50 | 1943.61 | 370.34 | 278.22 | 164.43 | 162.24 | 429.61 | 190.97 | 406.01 | 566.24 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | 16500.00 | 33000.00 | 30400.00 | 28000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
2398.77 | 2178.86 | 2894.95 | 3066.16 | 2388.93 | 322.94 | 92.12 | 2.34 | 2.34 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
24300.00 | 7997.03 | 3500.00 | 5000.00 | 3400.00 | 2000.00 | 1980.00 | 3410.00 | 8425.00 | 7020.00 | 4000.00 | 2000.00 | -- |
| 应付票据及应付账款 |
35800.00 | 33600.00 | 30100.00 | 28700.00 | 17100.00 | 9600.15 | 6111.13 | 6261.10 | 4925.60 | 2930.80 | 2790.71 | 3096.89 | 1386.09 |
| 其中：应付票据 |
9542.91 | 10800.00 | 14500.00 | 6714.19 | 4274.00 | 3178.65 | 800.00 | 630.00 | 562.10 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
26200.00 | 22800.00 | 15600.00 | 21900.00 | 12800.00 | 6421.50 | 5311.13 | 5631.10 | 4363.50 | 2930.80 | 2790.71 | 3096.89 | 1386.09 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 433.40 | 1980.80 | 1156.39 | 3473.37 | 1104.58 | 1266.66 | 2026.03 |
| 合同负债 |
1673.16 | 1415.27 | 21600.00 | 7457.93 | 2396.11 | 51400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
201.84 | 1079.43 | 901.86 | 554.60 | 398.13 | 384.16 | 23.15 | 2.17 | 0.44 | 0.43 | 1.88 | 5.84 | 0.59 |
| 应交税费 |
2078.84 | 1675.73 | 1450.91 | 401.50 | 1943.61 | 370.34 | 278.22 | 164.43 | 162.24 | 429.61 | 190.97 | 406.01 | 566.24 |
| 其他应付款合计 |
729.16 | 1407.74 | 1203.52 | 732.67 | 572.11 | 417.34 | 433.10 | 251.00 | 31.38 | 62.23 | 111.04 | 28.59 | 31.63 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | 0.98 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 1407.74 | 1203.52 | 732.67 | 571.13 | 416.33 | 433.10 | 251.00 | 31.38 | 62.23 | 111.04 | 28.59 | 31.63 |
| 一年内到期的非流动负债 |
12700.00 | 3843.39 | 1605.00 | 3282.35 | 92.47 | -- | 100.00 | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
1322.11 | 2140.59 | 1296.32 | 217.07 | 114.05 | 38.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
78700.00 | 53100.00 | 61600.00 | 46300.00 | 26000.00 | 64200.00 | 9359.01 | 12100.00 | 14700.00 | 14000.00 | 8199.18 | 6803.99 | 4010.57 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 21600.00 | 4585.00 | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | 16500.00 | 33000.00 | 30400.00 | 28000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | 19000.00 | 19000.00 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | 19000.00 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | 19000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
2398.77 | 2178.86 | 2894.95 | 3066.16 | 2388.93 | 322.94 | 92.12 | 2.34 | 2.34 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
48700.00 | 44800.00 | 42700.00 | 36000.00 | 54500.00 | 19300.00 | 167.11 | 242.95 | 225.71 | 198.60 | 373.84 | 452.27 | 474.76 |
| 负债合计 |
-- | 97900.00 | 104300.00 | 82300.00 | 80500.00 | 83600.00 | 9526.12 | 12300.00 | 14900.00 | 14200.00 | 8573.01 | 7256.26 | 4485.33 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
16900.00 | 15800.00 | 10500.00 | 7000.15 | 7000.00 | 7000.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 |
| 资本公积 |
73700.00 | 53000.00 | 31100.00 | 32200.00 | 35300.00 | 35300.00 | 3210.95 | 3210.95 | 3210.95 | 3210.95 | 3210.95 | 3210.95 | 3210.95 |
| 减：库存股 |
-- | 225.01 | 450.02 | -- | 4567.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-556.54 | -1201.52 | 114.25 | 130.90 | -104.40 | -163.79 | 105.97 | -2.82 | 14.24 | 4.28 | 0.92 | -3.84 | -- |
| 盈余公积 |
9004.57 | 9004.57 | 9004.57 | 8277.98 | 6871.34 | 4954.51 | 4483.37 | 3733.34 | 3006.86 | 2552.74 | 2017.59 | 1736.16 | 1479.75 |
| 未分配利润 |
81700.00 | 76700.00 | 72900.00 | 68400.00 | 56400.00 | 40300.00 | 38200.00 | 32000.00 | 26100.00 | 22400.00 | 18400.00 | 16000.00 | 13600.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
181100.00 | 158000.00 | 133300.00 | 126000.00 | 110900.00 | 87500.00 | 51200.00 | 44200.00 | 37600.00 | 33400.00 | 28900.00 | 26200.00 | 23500.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 1372.78 | 1155.18 | 857.25 | 515.75 | 549.84 | 533.55 | 93.46 | -14.06 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
182500.00 | 159300.00 | 134400.00 | 126800.00 | 111400.00 | 88000.00 | 51700.00 | 44300.00 | 37600.00 | 33400.00 | 28900.00 | 26200.00 | 23500.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
310000.00 | 257300.00 | 238700.00 | 209100.00 | 191900.00 | 171600.00 | 61300.00 | 56600.00 | 52500.00 | 47600.00 | 37400.00 | 33400.00 | 28000.00 |