中商官网
研究报告
玉禾田（300815）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 36900.00 | 32800.00 | 37200.00 | 62000.00 | 52200.00 | 56500.00 | 19900.00 | 15800.00 | 7826.19 | 7023.03 | 3743.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -128900.00 | -20700.00 | -49600.00 | -50900.00 | -74200.00 | -41200.00 | -34300.00 | -21200.00 | -10900.00 | -4526.41 | -3458.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 59400.00 | -2038.74 | -975.25 | -25700.00 | 99200.00 | 1312.32 | 36700.00 | 230.96 | 11000.00 | -380.30 | 3258.95 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 650200.00 | 567000.00 | 503200.00 | 462200.00 | 401700.00 | 366000.00 | 276100.00 | 213400.00 | 148700.00 | 110300.00 | 85000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 188.71 | 356.54 | -- | -- | -- | 114.69 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 31900.00 | 18700.00 | 21400.00 | 26200.00 | 32000.00 | 24100.00 | 23800.00 | 16500.00 | 8908.62 | 5154.12 | 10700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 682200.00 | 585899.90 | 524900.00 | 488500.00 | 433700.00 | 390000.00 | 300100.00 | 229900.00 | 157600.00 | 115400.00 | 95700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 167200.00 | 129900.00 | 106200.00 | 83600.00 | 66800.00 | 58300.00 | 41200.00 | 25800.00 | 19300.00 | 12100.00 | 8806.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 386400.00 | 348500.00 | 310600.00 | 289300.00 | 234900.00 | 224200.00 | 191500.00 | 150300.00 | 106800.00 | 77500.00 | 62500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 48600.00 | 34400.00 | 37900.00 | 28400.00 | 20900.00 | 18000.00 | 14800.00 | 13000.00 | 9942.05 | 8771.52 | 5340.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 43000.00 | 40200.00 | 33000.00 | 25200.00 | 58900.00 | 33000.00 | 32700.00 | 25000.00 | 13700.00 | 10100.00 | 15300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 645199.90 | 553099.90 | 487700.00 | 426500.00 | 381500.00 | 333500.00 | 280200.00 | 214200.00 | 149800.00 | 108400.00 | 91900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 36900.00 | 32800.00 | 37200.00 | 62000.00 | 52200.00 | 56500.00 | 19900.00 | 15800.00 | 7826.19 | 7023.03 | 3743.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 29700.00 | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -- | -- | -- | 26800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 323.19 | 430.98 | 342.19 | 974.18 | 846.11 | -- | -- | 57.60 | 64.72 | 32.36 | 29.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 454.97 | 2180.84 | 1199.26 | 633.31 | 2004.43 | 865.34 | 554.53 | 270.78 | 65.26 | 7.79 | 1127.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 8718.91 | -- | -- | 337.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 209000.00 | 176500.00 | 159200.00 | 217500.00 | 72100.00 | 2140.79 | 571.74 | 6925.20 | 21600.00 | 16500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 209800.00 | 217500.00 | 160800.00 | 219100.00 | 75300.00 | 3006.13 | 1273.27 | 7253.58 | 21700.00 | 16500.00 | 28000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 588.00 | 5284.20 | 4200.00 | 4845.00 | 29100.00 | 2446.10 | -- | 49.00 | -- | 147.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 128900.00 | 46900.00 | 45300.00 | 46600.00 | 40400.00 | 41800.00 | 35500.00 | 21800.00 | 10200.00 | 4419.55 | 2215.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 555.00 | 11500.00 | 5257.61 | 2742.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 208700.00 | 174500.00 | 155600.00 | 215800.00 | 80000.00 | -- | -- | 6605.00 | 22500.00 | 16500.00 | 26800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 338700.00 | 238200.00 | 210400.00 | 270000.00 | 149500.00 | 44200.00 | 35500.00 | 28500.00 | 32700.00 | 21100.00 | 31400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -128900.00 | -20700.00 | -49600.00 | -50900.00 | -74200.00 | -41200.00 | -34300.00 | -21200.00 | -10900.00 | -4526.41 | -3458.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2969.58 | 881.83 | 26.00 | 810.00 | 100100.00 | -- | 24.50 | 65.00 | 2530.50 | -- | 3600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 2969.58 | 881.83 | 26.00 | 810.00 | 2170.56 | -- | 24.50 | 65.00 | 22.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 236200.00 | 160300.00 | 84800.00 | 74800.00 | 76200.00 | 74600.00 | 66600.00 | 9800.00 | 11400.00 | 4900.00 | 6600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 14000.00 | 675.00 | 79700.00 | 22400.00 | 7439.80 | 19000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 239200.00 | 161200.00 | 84800.00 | 75600.00 | 190400.00 | 75300.00 | 146300.00 | 32300.00 | 21400.00 | 23900.00 | 10200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 159400.00 | 130900.00 | 70600.00 | 74800.00 | 71300.00 | 62600.00 | 13800.00 | 13300.00 | 6286.13 | 5085.70 | 6467.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 15700.00 | 24600.00 | 12300.00 | 23100.00 | 8546.12 | 6345.89 | 4043.94 | 2192.54 | 426.39 | 428.67 | 472.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 2150.02 | 1762.56 | 1354.92 | 3191.98 | 1718.05 | 2244.19 | 752.42 | 1410.84 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4645.64 | 7744.21 | 2958.99 | 3496.32 | 11400.00 | 5035.00 | 91700.00 | 16500.00 | 3664.60 | 18800.00 | 0.83 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 179800.00 | 163300.00 | 85800.00 | 101400.00 | 91200.00 | 74000.00 | 109600.00 | 32000.00 | 10400.00 | 24300.00 | 6941.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 59400.00 | -2038.74 | -975.25 | -25700.00 | 99200.00 | 1312.32 | 36700.00 | 230.96 | 11000.00 | -380.30 | 3258.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -32600.00 | 10100.00 | -13400.00 | -14600.00 | 77100.00 | 16600.00 | 22400.00 | -5251.63 | 7893.88 | 2116.32 | 3543.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 111300.00 | 101200.00 | 114600.00 | 129200.00 | 52100.00 | 35500.00 | 13100.00 | 18400.00 | 10500.00 | 8349.10 | 4805.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 78700.00 | 111300.00 | 101200.00 | 114600.00 | 129200.00 | 52100.00 | 35500.00 | 13100.00 | 18400.00 | 10500.00 | 8349.10 |