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研究报告
电声股份（300805）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1261.73 | 4802.86 | 6364.10 | 11500.00 | 22600.00 | 19900.00 | 17700.00 | 1285.32 | 1245.73 | 9006.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-37000.00 | -9577.64 | -10400.00 | -5110.45 | -7596.58 | -2757.53 | -2948.28 | -2719.35 | -2197.21 | 8315.43 | -2284.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
16900.00 | 8929.91 | -626.70 | -1641.46 | -3704.60 | -5461.30 | 38600.00 | -9444.15 | 781.41 | -6285.51 | -5225.16 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
131100.00 | 246900.00 | 268900.00 | 293000.00 | 331200.00 | 352700.00 | 310800.00 | 254200.00 | 167200.00 | 125900.00 | 118600.00 |
| 收到的税费与返还 |
52.39 | -- | 0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4733.66 | 6403.48 | 5728.23 | 7514.83 | 9181.91 | 4546.69 | 1269.81 | 582.35 | 328.60 | 341.20 |
| 经营活动现金流入小计 |
133400.00 | 251600.00 | 275400.00 | 298700.00 | 338700.00 | 361900.00 | 315400.00 | 255500.00 | 167800.00 | 126200.00 | 119000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
72800.00 | 129800.00 | 146900.00 | 161400.00 | 179800.00 | 196300.00 | 174800.00 | 136600.00 | 84700.00 | 59900.00 | 56200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 100800.00 | 97900.00 | 103800.00 | 115400.00 | 101200.00 | 86700.00 | 75200.00 | 62900.00 | 51800.00 | 40700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 7142.26 | 8848.58 | 8634.00 | 10400.00 | 12800.00 | 17800.00 | 12900.00 | 12700.00 | 9099.57 | 9040.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 15100.00 | 16800.00 | 18400.00 | 21600.00 | 28900.00 | 16200.00 | 13100.00 | 6255.48 | 4190.70 | 3937.68 |
| 经营活动现金流出小计 |
136700.00 | 252900.00 | 270500.00 | 292300.00 | 327200.00 | 339300.00 | 295500.00 | 237800.00 | 166500.00 | 125000.00 | 110000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1261.73 | 4802.86 | 6364.10 | 11500.00 | 22600.00 | 19900.00 | 17700.00 | 1285.32 | 1245.73 | 9006.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 104500.00 | 2000.00 | 500.00 | 70.00 | 172.40 | -- | -- | -- | 15200.00 | 11000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 277.28 | 5.25 | 1.11 | -- | 5.37 | -- | -- | -- | 62.66 | 171.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 298.86 | 93.43 | 370.06 | 81.75 | 28.22 | 218.14 | 425.37 | 220.98 | 69.06 | 2.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-26.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 14.47 | -- | -- | -- | 7.07 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
106300.00 | 105100.00 | 2098.68 | 885.64 | 151.75 | 205.98 | 218.14 | 432.44 | 220.98 | 15300.00 | 11200.00 |
| 投资支付的现金 |
143300.00 | 107600.00 | 9207.21 | 3575.00 | 5900.00 | -- | 175.00 | 175.00 | 235.20 | 6270.00 | 13000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
14.45 | 7011.08 | 3306.19 | 2421.09 | 1835.51 | 2949.02 | 2991.41 | 2976.79 | 2183.00 | 746.30 | 458.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 2.70 | -- | -- | 12.82 | 14.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
143300.00 | 114700.00 | 12500.00 | 5996.09 | 7748.34 | 2963.51 | 3166.41 | 3151.79 | 2418.19 | 7016.30 | 13500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-37000.00 | -9577.64 | -10400.00 | -5110.45 | -7596.58 | -2757.53 | -2948.28 | -2719.35 | -2197.21 | 8315.43 | -2284.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 745.22 | 702.21 | 114.00 | -- | -- | 37900.00 | -- | 4513.89 | 11000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 89.09 | 702.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3175.00 | 3000.00 | 6537.49 | 5000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
38200.00 | 13000.00 | 17.97 | -- | -- | -- | 1803.94 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
38200.00 | 13700.00 | 720.18 | 114.00 | -- | -- | 39800.00 | 3175.00 | 7513.89 | 17500.00 | 5000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 325.00 | 81.50 | -- | -- | -- | 6175.00 | 3000.00 | 8537.49 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1715.22 | -- | -- | 2116.15 | 4232.30 | -- | 6245.15 | 3045.48 | 11900.00 | 10100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 22.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
20400.00 | 3101.48 | 1021.88 | 1673.96 | 1588.45 | 1229.00 | 1122.23 | 199.00 | 687.00 | 3423.75 | 100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
21300.00 | 4816.70 | 1346.88 | 1755.46 | 3704.60 | 5461.30 | 1122.23 | 12600.00 | 6732.48 | 23800.00 | 10200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
16900.00 | 8929.91 | -626.70 | -1641.46 | -3704.60 | -5461.30 | 38600.00 | -9444.15 | 781.41 | -6285.51 | -5225.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2.32 | 4.60 | 5.65 | 29.43 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-23300.00 | -1904.86 | -6232.90 | -358.37 | 198.82 | 14400.00 | 55600.00 | 5540.83 | -130.48 | 3275.65 | 1496.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 85600.00 | 91800.00 | 92200.00 | 92000.00 | 77500.00 | 22000.00 | 16400.00 | 16600.00 | 13300.00 | 11800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
60400.00 | 83700.00 | 85600.00 | 91800.00 | 92200.00 | 92000.00 | 77500.00 | 22000.00 | 16400.00 | 16600.00 | 13300.00 |