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研究报告
佳禾智能（300793）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 35100.00 | 32600.00 | 13600.00 | -19200.00 | 9877.37 | 7603.58 | 19800.00 | 16000.00 | 960.43 | -5126.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -121600.00 | -17800.00 | -44500.00 | -4831.20 | -27800.00 | -22300.00 | -4474.18 | -6966.58 | -12400.00 | -3648.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 99200.00 | -29400.00 | -10800.00 | 107600.00 | 11800.00 | 46100.00 | -9865.03 | 7094.27 | 2613.64 | 18400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 271200.00 | 241800.00 | 237600.00 | 320600.00 | 234900.00 | 214300.00 | 138000.00 | 134200.00 | 68700.00 | 65000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 17400.00 | 18200.00 | 16500.00 | 17200.00 | 20100.00 | 21000.00 | 18600.00 | 13600.00 | 10200.00 | 5431.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7969.28 | 6700.99 | 5119.50 | 5768.67 | 3079.26 | 554.02 | 2515.82 | 904.02 | 503.50 | 420.79 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 296600.00 | 266700.00 | 259200.00 | 343500.00 | 258100.00 | 235900.00 | 159100.00 | 148700.00 | 79400.00 | 70800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 196800.00 | 181900.00 | 196000.00 | 295900.00 | 189500.00 | 173300.00 | 101200.00 | 101500.00 | 52100.00 | 51600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 48100.00 | 39100.00 | 33100.00 | 47000.00 | 42000.00 | 38100.00 | 26100.00 | 21300.00 | 17700.00 | 15200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 9002.49 | 5530.85 | 5141.29 | 11500.00 | 7376.34 | 8928.25 | 5114.54 | 4244.86 | 2415.24 | 3107.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7721.33 | 7479.65 | 11400.00 | 8304.14 | 9304.26 | 7978.04 | 6941.89 | 5685.06 | 6298.33 | 6014.84 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 261600.00 | 234100.00 | 245600.00 | 362700.00 | 248200.00 | 228300.00 | 139300.00 | 132700.00 | 78500.00 | 75900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 35100.00 | 32600.00 | 13600.00 | -19200.00 | 9877.37 | 7603.58 | 19800.00 | 16000.00 | 960.43 | -5126.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 376500.00 | 197600.00 | 302700.00 | 118200.00 | 116600.00 | -- | 9000.00 | 38500.00 | 22800.00 | 70900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1901.95 | 794.29 | 1055.90 | 2075.45 | 757.85 | -- | 29.75 | 48.92 | 147.26 | 96.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 34.27 | 49.15 | 96.31 | 223.52 | 24.43 | 15.65 | 12.96 | 36.32 | 52.86 | 5.50 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 208.88 | -- | 1000.00 | 173.80 | 600.00 | -- | 168.49 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 378400.00 | 198600.00 | 303800.00 | 121500.00 | 117600.00 | 615.65 | 9042.71 | 38700.00 | 23000.00 | 71000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 478400.00 | 182000.00 | 331700.00 | 102900.00 | 128000.00 | 12000.00 | 9000.00 | 38300.00 | 22900.00 | 67000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 21700.00 | 34400.00 | 16500.00 | 22600.00 | 17000.00 | 10900.00 | 4516.90 | 7392.93 | 12500.00 | 7475.30 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 171.28 | 800.00 | 400.00 | -- | -- | -- | 0.43 | 166.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 500100.00 | 216400.00 | 348300.00 | 126300.00 | 145400.00 | 22900.00 | 13500.00 | 45700.00 | 35400.00 | 74600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -121600.00 | -17800.00 | -44500.00 | -4831.20 | -27800.00 | -22300.00 | -4474.18 | -6966.58 | -12400.00 | -3648.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 99500.00 | -- | 52800.00 | -- | -- | 50.00 | 18000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 140700.00 | 27800.00 | 34400.00 | 74500.00 | 28900.00 | 7549.61 | 19500.00 | 30900.00 | 6824.58 | 4661.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 470.58 | -- | 2485.86 | 59.28 | 607.60 | -- | 1835.70 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 140700.00 | 27800.00 | 34400.00 | 174500.00 | 28900.00 | 62800.00 | 19500.00 | 31500.00 | 6874.58 | 24500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 29800.00 | 51700.00 | 44400.00 | 62700.00 | 11200.00 | 14500.00 | 25400.00 | 21000.00 | 3023.70 | 6076.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5433.89 | 5518.23 | 647.98 | 3556.47 | 5396.86 | 488.03 | 977.16 | 3458.67 | 109.73 | 50.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6327.62 | 17.79 | 79.50 | 637.98 | 470.58 | 1743.38 | 3019.66 | -- | 1127.51 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 41600.00 | 57200.00 | 45200.00 | 66900.00 | 17100.00 | 16700.00 | 29400.00 | 24400.00 | 4260.94 | 6126.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 99200.00 | -29400.00 | -10800.00 | 107600.00 | 11800.00 | 46100.00 | -9865.03 | 7094.27 | 2613.64 | 18400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1417.66 | 504.86 | -707.74 | -624.79 | 1181.92 | -331.39 | 270.50 | 4.82 | 76.81 | -39.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 14000.00 | -14100.00 | -42300.00 | 83000.00 | -4947.74 | 31000.00 | 5693.55 | 16100.00 | -8734.69 | 9565.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 77900.00 | 92000.00 | 134400.00 | 51400.00 | 56400.00 | 25300.00 | 19600.00 | 3545.20 | 12300.00 | 2714.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 91900.00 | 77900.00 | 92000.00 | 134400.00 | 51400.00 | 56400.00 | 25300.00 | 19600.00 | 3545.20 | 12300.00 |