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研究报告
中信出版（300788）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 16200.00 | 20000.00 | 14600.00 | 28500.00 | 32300.00 | 31300.00 | 23300.00 | 13600.00 | 11400.00 | 11200.00 | 15400.00 | 2521.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4737.77 | -20400.00 | 2135.43 | -12700.00 | -43100.00 | -83100.00 | -10900.00 | 482.39 | -10500.00 | 2866.27 | 3466.18 | -2129.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2874.64 | -12200.00 | -11900.00 | -17900.00 | -21700.00 | -6538.85 | 57000.00 | -5179.49 | -4110.65 | 13800.00 | -955.51 | -578.01 | -429.74 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
84700.00 | 177300.00 | 187500.00 | 185900.00 | 206400.00 | 195800.00 | 195600.00 | 169300.00 | 135200.00 | 102400.00 | 81000.00 | 68200.00 | 56800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2076.22 | 2046.72 | 2730.93 | 2757.66 | 2079.19 | 2155.75 | 3033.82 | 268.46 | 1532.18 | 1220.20 | 2228.98 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1484.91 | 2714.98 | 2794.99 | 5284.42 | 4190.14 | 3884.22 | 4750.95 | 4853.73 | 4336.86 | 4577.35 | 758.73 | 2881.33 | 655.52 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 182100.00 | 192400.00 | 193900.00 | 213400.00 | 201700.00 | 202500.00 | 177200.00 | 139800.00 | 108500.00 | 83000.00 | 73300.00 | 57500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 107400.00 | 116700.00 | 123300.00 | 127900.00 | 115900.00 | 103900.00 | 97400.00 | 81100.00 | 61500.00 | 44700.00 | 35100.00 | 28500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 35500.00 | 35200.00 | 37700.00 | 37800.00 | 30800.00 | 33500.00 | 29000.00 | 21600.00 | 16000.00 | 11600.00 | 9399.04 | 9573.50 |
| 支付的各项税费 |
-- | 8654.34 | 5872.16 | 5722.05 | 6773.49 | 6912.06 | 6929.92 | 5731.77 | 5377.28 | 4886.21 | 4237.44 | 3601.03 | 4035.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14300.00 | 14600.00 | 12500.00 | 12400.00 | 15800.00 | 26800.00 | 21700.00 | 18100.00 | 14800.00 | 11300.00 | 9849.61 | 12800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 165800.00 | 172400.00 | 179300.00 | 184900.00 | 169500.00 | 171100.00 | 153900.00 | 126200.00 | 97200.00 | 71900.00 | 57900.00 | 55000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 16200.00 | 20000.00 | 14600.00 | 28500.00 | 32300.00 | 31300.00 | 23300.00 | 13600.00 | 11400.00 | 11200.00 | 15400.00 | 2521.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 14600.00 | 51100.00 | 74200.00 | 121300.00 | 155700.00 | 176000.00 | 132500.00 | 176100.00 | 13500.00 | 10200.00 | 19300.00 | 15600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
630.00 | 501.73 | 229.71 | 276.76 | 940.69 | 1404.31 | 1924.28 | 1278.53 | 1407.27 | 181.66 | 192.15 | 219.26 | 91.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 12.03 | 4.31 | 36.07 | 10.96 | 2.07 | 15.51 | -- | 3.78 | 63.15 | 0.38 | 77.57 | 7.31 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 10700.00 | 5771.02 | 53100.00 | 13700.00 | 12400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 25800.00 | 57100.00 | 127600.00 | 136000.00 | 169500.00 | 177900.00 | 133700.00 | 177500.00 | 13800.00 | 10400.00 | 19600.00 | 15700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 9800.00 | 65900.00 | 82900.00 | 112300.00 | 140300.00 | 205200.00 | 139500.00 | 174500.00 | 21800.00 | 6356.56 | 15400.00 | 15100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3025.24 | 3514.21 | 2629.17 | 3321.28 | 1756.98 | 5374.02 | 5181.87 | 2497.67 | 2466.33 | 1142.00 | 688.64 | 2682.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
22400.00 | 8262.41 | 8082.63 | 40000.00 | 33000.00 | 70500.00 | 50400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 21100.00 | 77500.00 | 125500.00 | 148700.00 | 212600.00 | 261000.00 | 144600.00 | 177000.00 | 24300.00 | 7498.56 | 16100.00 | 17800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4737.77 | -20400.00 | 2135.43 | -12700.00 | -43100.00 | -83100.00 | -10900.00 | 482.39 | -10500.00 | 2866.27 | 3466.18 | -2129.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1941.96 | 65500.00 | 1801.64 | -- | 17600.00 | 618.18 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1941.96 | 351.46 | 1801.64 | -- | -- | 490.68 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1941.96 | 65500.00 | 1801.64 | -- | 17600.00 | 618.18 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5934.84 | 6944.12 | 9659.70 | 9572.78 | 8480.81 | 7255.27 | 6981.13 | 4110.65 | 3237.90 | 1573.69 | 578.01 | 429.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 40.14 | 250.78 | -- | 445.51 | 551.49 | 737.82 | 520.73 | 117.47 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6272.18 | 4950.33 | 8274.68 | 12100.00 | -- | 1231.05 | -- | -- | 564.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 12200.00 | 11900.00 | 17900.00 | 21700.00 | 8480.81 | 8486.31 | 6981.13 | 4110.65 | 3801.90 | 1573.69 | 578.01 | 429.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2874.64 | -12200.00 | -11900.00 | -17900.00 | -21700.00 | -6538.85 | 57000.00 | -5179.49 | -4110.65 | 13800.00 | -955.51 | -578.01 | -429.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -147.71 | -180.58 | -201.36 | -74.19 | -31.76 | -54.00 | 36.90 | -17.62 | 25.23 | 5.75 | -4.88 | 31.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 8604.92 | -12500.00 | -1360.96 | -5914.71 | -17400.00 | 5251.65 | 7283.49 | 9928.21 | 14600.00 | 13100.00 | 18300.00 | -6.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
44100.00 | 35500.00 | 48000.00 | 49300.00 | 55200.00 | 72600.00 | 67400.00 | 60100.00 | 50200.00 | 35500.00 | 22400.00 | 4168.94 | 4175.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 44100.00 | 35500.00 | 48000.00 | 49300.00 | 55200.00 | 72600.00 | 67400.00 | 60100.00 | 50200.00 | 35500.00 | 22400.00 | 4168.94 |