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研究报告
海能实业（300787）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 163800.00 | 172000.00 | 156200.00 | 135600.00 | 120400.00 | 112800.00 | 50500.00 | 42800.00 | 34400.00 | 26300.00 | 25000.00 | 18000.00 | 13200.00 |
| 资产合计 |
-- | 370600.00 | 326500.00 | 270900.00 | 249200.00 | 196700.00 | 152400.00 | 84200.00 | 68900.00 | 57500.00 | 46200.00 | 61800.00 | 54000.00 | 32000.00 |
| 负债合计 |
-- | 206700.00 | 154500.00 | 114700.00 | 113700.00 | 76300.00 | 39500.00 | 33700.00 | 26000.00 | 23100.00 | 20000.00 | 36800.00 | 36000.00 | 18800.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 163900.00 | 172000.00 | 156200.00 | 135600.00 | 120400.00 | 112800.00 | 50500.00 | 42800.00 | 34400.00 | 26300.00 | 25000.00 | 18000.00 | 12900.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | 75.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1580.00 |
| 投资性房地产 |
-- | 92.71 | 251.23 | 333.62 | 1528.54 | 2414.46 | 22.92 | 24.73 | 2804.12 | 713.36 | 466.69 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 27100.00 | 27500.00 | 14600.00 | 13100.00 | 13400.00 | 7256.75 | 2172.61 | 1360.70 | 1524.10 | 1466.45 | 1494.81 | 979.66 | 864.90 |
| 递延所得税资产 |
-- | 8155.46 | 4505.50 | 2516.38 | 3116.52 | 1526.71 | 1181.90 | 773.77 | 434.70 | 653.13 | 725.34 | 566.53 | 245.91 | 59.96 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 78000.00 | 98000.00 | 77200.00 | 26900.00 | 27500.00 | 56000.00 | 9900.94 | 14400.00 | 10700.00 | 6976.42 | 19500.00 | 19000.00 | 7320.98 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | 75.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1580.00 |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 57200.00 | 45500.00 | 41600.00 | 56900.00 | 38200.00 | 24600.00 | 22600.00 | 16800.00 | 14000.00 | 7340.85 | 9395.96 | 9218.24 | 5802.56 |
| 其中：应收票据 |
-- | 538.65 | 12.65 | 128.04 | 55.30 | 39.09 | 10.34 | -- | 418.49 | 208.34 | -- | 112.64 | 98.03 | -- |
| 应收账款 |
-- | 56700.00 | 45500.00 | 41500.00 | 56900.00 | 38200.00 | 24600.00 | 22600.00 | 16400.00 | 13800.00 | -- | 9283.32 | 9120.20 | 5802.56 |
| 预付款项 |
-- | 1809.02 | 1183.33 | 778.61 | 688.70 | 1773.97 | 751.96 | 580.42 | 682.80 | 331.73 | 404.47 | 372.37 | 286.21 | 278.90 |
| 其他应收款合计 |
-- | 1297.81 | 946.89 | 1659.87 | 2523.09 | 4807.87 | 1251.27 | 3602.85 | 2019.26 | 2205.57 | 1266.54 | 2448.84 | 1685.65 | 489.91 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 430.47 | 90.40 | 8.33 |
| 其他应收款 |
-- | 1297.81 | 946.89 | 1659.87 | 2523.09 | 4807.87 | 1251.27 | 3602.85 | -- | -- | 1266.54 | 2018.36 | 1595.25 | 481.57 |
| 存货 |
-- | 45900.00 | 23100.00 | 30100.00 | 41500.00 | 30100.00 | 17000.00 | 13500.00 | 13500.00 | 10700.00 | 10400.00 | 13600.00 | 10100.00 | 7542.82 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | 73.83 | 66.60 | 37.68 | 23.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 13600.00 | 6046.80 | 410.95 | 3999.49 | 1735.28 | 1108.78 | 1088.03 | 502.26 | 329.16 | 281.59 | 1175.31 | 733.61 | 1066.78 |
| 总现金 |
-- | 78000.00 | 98000.00 | 77300.00 | 26900.00 | 27500.00 | 56000.00 | 9900.94 | 14400.00 | 10700.00 | 6976.42 | 19500.00 | 19000.00 | 8900.98 |
| 流动资产合计 |
-- | 197900.00 | 174900.00 | 151900.00 | 132600.00 | 104200.00 | 100700.00 | 51200.00 | 47800.00 | 38200.00 | 26700.00 | 46500.00 | 41100.00 | 24100.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 92.71 | 251.23 | 333.62 | 1528.54 | 2414.46 | 22.92 | 24.73 | 2804.12 | 713.36 | 466.69 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 122700.00 | 96500.00 | 94600.00 | 87500.00 | 54500.00 | 36400.00 | 19000.00 | 15700.00 | 16300.00 | 13100.00 | 13000.00 | 11600.00 | 6563.26 |
| 其中：固定资产 |
-- | 122700.00 | 96500.00 | 94600.00 | 87500.00 | 54500.00 | 36400.00 | 19000.00 | -- | -- | 13100.00 | 13000.00 | 11600.00 | 6563.26 |
| 在建工程合计 |
-- | 1387.29 | 13500.00 | 450.56 | 5766.00 | 15100.00 | 688.24 | 8467.48 | 21.67 | -- | 3596.52 | 113.04 | 1.60 | 386.30 |
| 其中：在建工程 |
-- | 1387.29 | 13500.00 | 450.56 | 5766.00 | 15100.00 | 688.24 | 8467.48 | -- | -- | 3596.52 | 113.04 | 1.60 | 386.30 |
| 无形资产 |
-- | 27100.00 | 27500.00 | 14600.00 | 13100.00 | 13400.00 | 7256.75 | 2172.61 | 1360.70 | 1524.10 | 1466.45 | 1494.81 | 979.66 | 864.90 |
| 长期待摊费用 |
-- | 1843.66 | 1369.85 | 1661.11 | 1796.49 | 1298.78 | 1875.19 | 1827.54 | 394.81 | 104.23 | -- | 25.50 | 53.71 | 83.93 |
| 递延所得税资产 |
-- | 8155.46 | 4505.50 | 2516.38 | 3116.52 | 1526.71 | 1181.90 | 773.77 | 434.70 | 653.13 | 725.34 | 566.53 | 245.91 | 59.96 |
| 其他非流动资产 |
-- | 10500.00 | 7321.68 | 4089.05 | 3070.72 | 4032.49 | 4269.29 | 654.23 | 264.85 | 28.66 | 153.20 | 156.69 | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 172700.00 | 151600.00 | 119000.00 | 116700.00 | 92500.00 | 51700.00 | 33000.00 | 21000.00 | 19300.00 | 19500.00 | 15300.00 | 12900.00 | 7958.34 |
| 资产合计 |
-- | 370600.00 | 326500.00 | 270900.00 | 249200.00 | 196700.00 | 152400.00 | 84200.00 | 68900.00 | 57500.00 | 46200.00 | 61800.00 | 54000.00 | 32000.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | 37.06 | -- | 406.93 | -- | -- | 24.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 9935.05 | 8340.33 | 7614.47 | 6772.65 | 5889.07 | 4789.38 | 3759.32 | 3269.55 | 2305.79 | 1267.80 | 2378.22 | 1844.59 | 729.08 |
| 应交税费 |
-- | 7074.12 | 7620.36 | 4726.68 | 1287.90 | 349.57 | 336.86 | 869.50 | 1411.99 | 1696.58 | 1482.49 | 2033.75 | 1484.63 | 622.52 |
| 预计负债 |
-- | 61.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94.93 | 106.85 | 108.12 | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | 47800.00 | 44800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 3383.62 | 2587.79 | 2695.63 | 2390.27 | 2477.05 | 1730.96 | 1244.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 30200.00 | 30500.00 | 52300.00 | 60900.00 | 22900.00 | 3976.67 | -- | -- | 2000.00 | 3083.41 | 11600.00 | 14900.00 | 3092.83 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | 37.06 | -- | 406.93 | -- | -- | 24.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 79800.00 | 51400.00 | 40000.00 | 34200.00 | 37800.00 | 22700.00 | 23000.00 | 17900.00 | 14700.00 | 12000.00 | 16900.00 | 13600.00 | 7999.41 |
| 其中：应付票据 |
-- | 30300.00 | 23200.00 | 16300.00 | 136.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3353.21 | 4705.76 | 914.62 |
| 应付账款 |
-- | 49500.00 | 28200.00 | 23700.00 | 34100.00 | 37800.00 | 22700.00 | 23000.00 | -- | -- | -- | 13500.00 | 8910.31 | 7084.79 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 901.15 | 1170.11 | 1628.65 | 494.35 | 652.73 | 1886.78 | 1104.10 | 769.45 |
| 合同负债 |
-- | 2334.36 | 1418.05 | 2098.32 | 2004.08 | 1930.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 9935.05 | 8340.33 | 7614.47 | 6772.65 | 5889.07 | 4789.38 | 3759.32 | 3269.55 | 2305.79 | 1267.80 | 2378.22 | 1844.59 | 729.08 |
| 应交税费 |
-- | 7074.12 | 7620.36 | 4726.68 | 1287.90 | 349.57 | 336.86 | 869.50 | 1411.99 | 1696.58 | 1482.49 | 2033.75 | 1484.63 | 622.52 |
| 其他应付款合计 |
-- | 2715.87 | 1888.69 | 2073.02 | 2098.25 | 1724.01 | 1628.61 | 787.20 | 840.37 | 878.17 | 506.06 | 1352.30 | 2398.32 | 5021.02 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.04 | -- | -- | -- | 2.92 | -- | 307.65 | 30.07 | -- |
| 其他应付款 |
-- | 2715.87 | 1888.69 | 2073.02 | 2098.25 | 1699.97 | 1628.61 | 787.20 | -- | -- | 506.06 | 1044.65 | 2368.25 | 5021.02 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 375.08 | 246.16 | 142.67 | 102.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 10.88 | 3.71 | 13.75 | 27.21 | 5.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 132400.00 | 101500.00 | 108900.00 | 107800.00 | 70600.00 | 34300.00 | 29600.00 | 25100.00 | 22100.00 | 19000.00 | 36100.00 | 35400.00 | 18200.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 14700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | 47800.00 | 44800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | 61.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94.93 | 106.85 | 108.12 | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 3383.62 | 2587.79 | 2695.63 | 2390.27 | 2477.05 | 1730.96 | 1244.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 74300.00 | 53000.00 | 5812.52 | 5868.53 | 5731.86 | 5169.91 | 4101.38 | 941.44 | 1050.54 | 982.33 | 693.44 | 598.20 | 611.09 |
| 负债合计 |
-- | 206700.00 | 154500.00 | 114700.00 | 113700.00 | 76300.00 | 39500.00 | 33700.00 | 26000.00 | 23100.00 | 20000.00 | 36800.00 | 36000.00 | 18800.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 26400.00 | 22900.00 | 15300.00 | 15300.00 | 12700.00 | 8488.00 | 6366.00 | 6366.00 | 6366.00 | 6366.00 | 6366.00 | 6000.00 | 4381.64 |
| 资本公积 |
-- | 25000.00 | 38800.00 | 45300.00 | 44500.00 | 45900.00 | 50100.00 | 2000.59 | 2000.59 | 2000.59 | 2000.59 | 2000.59 | 858.79 | 379.64 |
| 减：库存股 |
-- | 6306.32 | 6306.32 | 6306.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | 2880.31 | 2086.51 | 1304.55 | 188.82 | 341.07 | -140.28 | -276.51 | -282.80 | -301.56 | -52.75 | 28.88 | 32.42 | 4.22 |
| 盈余公积 |
-- | 10200.00 | 7504.39 | 7110.64 | 6082.86 | 5418.50 | 4333.91 | 3261.53 | 2156.44 | 1390.95 | 855.85 | 567.27 | 216.57 | 256.48 |
| 未分配利润 |
-- | 89700.00 | 90900.00 | 93500.00 | 69600.00 | 56100.00 | 50100.00 | 39100.00 | 32600.00 | 24900.00 | 17100.00 | 16000.00 | 10900.00 | 7835.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 163900.00 | 172000.00 | 156200.00 | 135600.00 | 120400.00 | 112800.00 | 50500.00 | 42800.00 | 34400.00 | 26300.00 | 25000.00 | 18000.00 | 12900.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -101.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 337.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 163800.00 | 172000.00 | 156200.00 | 135600.00 | 120400.00 | 112800.00 | 50500.00 | 42800.00 | 34400.00 | 26300.00 | 25000.00 | 18000.00 | 13200.00 |